設備投資・運転資金を銀行借入等で調達
FY2017に初出。9回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2026-H1。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。24社中2社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに8社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当社は、新工場建設資金の調達を目的とした、限度貸付契約を締結しております。 契約締結日 相手方の属性 債務の期末残高 弁済期限 担保の有無 2025年12月26日 都市銀行、地方銀行、信用金庫 20億円 2042年12月25日 無」
新工場建設資金について、2025年12月26日付で20億円の長期借入残高を開示した。設備投資を主に金融機関からの長期借入れで調達する方針が実行段階に進んでいる。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当社は、2025年11月10日開催の取締役会において、当社新工場の土地購入費用、建築工事費用等に充当する目的で、以下の借入を行うことを決議いたしました。 （１）組成金額 38億円 （４）適用利率 変動金利＋スプレッド （５）借入実行日 2025年12月26日（予定） （６）借入期間 15年」
新工場の土地・建築費用に充当する38億円のコミットメント付タームローンを決議した。設備投資資金を長期借入で調達する方針が具体的な実行段階に進んだ。 - FY2022再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、当社グループでは、生産設備の取得および既存設備の改善等に係る資金の調達は主に金融機関からの長期借入れを基本としており、その他運転資金は主に自己資金を充当することを基本としております。」
設備取得・改善資金は主に長期借入れ、その他運転資金は主に自己資金で充当する方針を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、当社グループでは、生産設備の取得および既存設備の改善等に係る資金の調達は主に金融機関からの長期借入れを基本としており、その他運転資金は主に自己資金を充当することを基本としております。」
設備取得・改善資金は主に金融機関からの長期借入れ、その他運転資金は主に自己資金で充当する資金調達方針を再確認している。 - FY2019再定義有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、当社グループでは、生産設備の取得および既存設備の改善等に係る資金の調達は主に金融機関からの長期借入れを基本としており、その他運転資金は主に自己資金を充当することを基本としております。」
前期の「短期的な運転資金を銀行借入により調達する」という説明から、設備投資は長期借入れ、その他運転資金は自己資金を基本とする説明へ変わった。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、主に不織布および紙の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資資金を主に銀行借入で調達し、余資は安全性の高い金融資産、短期運転資金も銀行借入で調達する方針を再確認している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループは、主に不織布および紙の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
設備投資資金を主に銀行借入で調達し、余資は安全性の高い金融資産、短期運転資金も銀行借入で調達する資金運用・調達方針を示している。