将来の資金需要・金利上昇を踏まえた追加借入
FY2023-Q1に初出。9回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに57社。
- FY2026長期借入金返済継続有価証券報告書
「財務活動の結果、407,476千円の支出（同 121,372千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出であります。」
長期借入金の返済が中心となり、財務活動は407,476千円の支出となった。有利子負債残高も1,144,132千円から869,309千円へ減少した。 - FY2026-H1長期借入金返済継続有価証券報告書
「財務活動の結果、283,695千円の支出（前年同中間期は459,047千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出であります。」
前期に実行した追加借入後、当中間連結会計期間は長期借入金の返済が中心となり、財務活動は283,695千円の支出となった。 - FY2025-H1追加借入の実行有価証券報告書
「財務活動の結果、459,047千円の収入（前年同中間期は229,688千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入によるものです。」
長期借入れ700,000千円を実行し、前期から続いていた返済中心の財務活動に追加借入が発生している。 - FY2024長期借入金返済継続有価証券報告書
「財務活動の結果、458,207千円の支出（同 380,320千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出であります。」
追加借入後の長期借入金返済が継続し、財務活動は458,207千円の支出となった。有利子負債残高も前年度末の1,255,217千円から877,951千円へ減少している。 - FY2024-Q3長期借入金返済継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比べて671,233千円減の2,069,416千円となりました。これは主に長期借入金の返済による減少であります。」
長期借入金の返済が継続し、負債は前連結会計年度末比671,233千円減少した。 - FY2024-Q2追加借入の返済開始有価証券報告書
「財務活動の結果、229,688千円の支出（前年同四半期は673,091千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出であります。」
前期に実行した追加借入を含む長期借入金について、当第2四半期累計期間に返済による財務活動の支出が生じている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「財務活動の結果、380,320千円の収入（同 422,208千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入によるものであります。」
前期に実行した900,000千円の追加借入が長期借入金の増加として反映され、将来の資金需要を踏まえた借入方針を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動の結果、673,091千円の収入（前年同四半期は216,525千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入によるものであります。」
前四半期に決議・実行した900,000千円の追加借入が長期借入金の増加および財務活動による収入として反映され、借入方針を継続している。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「当社は、2022年６月28日開催の取締役会において、将来の資金需要や金利上昇リスクを踏まえ、追加借入を行うことを決議し、下記のとおり実行しております。１．借入先 ： 取引先金融機関３行 ２．借入金額 ： 900,000千円 ３．借入実行日 ： 2022年７月８日 ４．借入期間 ： ５年 ５．利率 ： 固定金利 ６．担保の有無 ： 無担保」
将来の資金需要および金利上昇リスクを踏まえ、金融機関3行から900,000千円を5年間・固定金利・無担保で追加借入する施策を導入した。