読む価値
90重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
557
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第42回新株予約権の発行（既発行分に係る資金使途・支出予定時期の変更）
調達する資金の額
本新株式に係る手取金5,000百万円、本新株予約権の行使及び発行に係る手取金2,196百万円、合計7,196百万円。未充当額は合計2,253百万円。
資金の具体的な使途
運転資金金額 600百万円・支出予定時期 2025年10月～2026年4月（600百万円支出済み）
M&A及び新規事業運営資金金額 4,400百万円・支出予定時期 2025年10月～2027年5月（3,458百万円支出済み）
M&A及び新規事業運営資金金額 1,100百万円・支出予定時期 2025年12月～2027年5月
子会社ミライヲツナグ株式会社における運転資金金額 104百万円・支出予定時期 2025年11月～2027年5月（69百万円支出済み）
子会社テノーラ株式会社における運転資金・システム開発資金金額 359百万円・支出予定時期 2025年11月～2027年5月（183百万円支出済み）
グループ各社運転資金金額 633百万円・支出予定時期 2025年11月～2026年4月（633百万円支出済み）
新株予約権の条件
行使期間
第42回新株予約権は2026年5月29日に行使期間満了
新株予約権の個数
未行使分44,600個が消滅（4,460,000株）
直近のエクイティ・ファイナンス
2025年10月20日：第三者割当による新株式及び第42回新株予約権の発行、調達予定額は本新株式5,000百万円及び本新株予約権2,753百万円
業績への影響
今回の資金使途の変更が当社連結業績に与える影響は軽微。第42回新株予約権の未行使分の消滅に伴い、新株予約権戻入益25,377千円を2026年5月期第4四半期に特別利益として計上する予定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第42回新株予約権の発行（既発行分に係る資金使途・支出予定時期の変更） |
| 調達する資金の額 | 本新株式に係る手取金5,000百万円、本新株予約権の行使及び発行に係る手取金2,196百万円、合計7,196百万円。未充当額は合計2,253百万円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 600百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2026年4月（600百万円支出済み）、内容 M&A及び新規事業運営資金 / 金額 4,400百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2027年5月（3,458百万円支出済み）、内容 M&A及び新規事業運営資金 / 金額 1,100百万円 / 支出予定時期 2025年12月～2027年5月、内容 子会社ミライヲツナグ株式会社における運転資金 / 金額 104百万円 / 支出予定時期 2025年11月～2027年5月（69百万円支出済み）、内容 子会社テノーラ株式会社における運転資金・システム開発資金 / 金額 359百万円 / 支出予定時期 2025年11月～2027年5月（183百万円支出済み）、内容 グループ各社運転資金 / 金額 633百万円 / 支出予定時期 2025年11月～2026年4月（633百万円支出済み） |
| 行使期間 | 第42回新株予約権は2026年5月29日に行使期間満了 |
| 新株予約権の個数 | 未行使分44,600個が消滅（4,460,000株） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2025年10月20日：第三者割当による新株式及び第42回新株予約権の発行、調達予定額は本新株式5,000百万円及び本新株予約権2,753百万円 |
| 業績への影響 | 今回の資金使途の変更が当社連結業績に与える影響は軽微。第42回新株予約権の未行使分の消滅に伴い、新株予約権戻入益25,377千円を2026年5月期第4四半期に特別利益として計上する予定。 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。M&A案件では条件交渉がまとまらず実行を見送った案件が複数あり、新たな候補先の選定・交渉に時間を要しているため。子会社ミライヲツナグでは事業の立上げ・収益化や新規サービスの市場投入、顧客基盤の拡大が当初計画を下回っているため。子会社テノーラではシステム開発や事業展開について仕様精査・事業運用面の検証を行い、当初スケジュールに遅れが生じているため。加えて、第42回新株予約権の一部未行使・消滅により手取金が減少したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。