読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
50
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会資金借入に関する取引基本契約の締結及び同契約に基づく借入
決定2025年10月20日
対象期間2025年10月20日から2025年11月28日まで（借入開始日から最終返済期限まで）
実施借入開始日は2025年10月20日（記載上の開始日）。最終返済は2025年11月28日に予定され、第三者割当の実行日に現物出資（デッド・エクイティ・スワップ）で弁済予定
今後2025年11月28日を最終返済期限とし、第三者割当の割当実行日に現物出資（デッド・エクイティ・スワップ）で弁済する予定。開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示予定
金額借入限度額：総額50億円（QL有限責任事業組合10億円、QL第2号有限責任事業組合10億円、株式会社Tiger Japan Investment10億円、エクスヒューム有限責任事業組合8億円、株式会社Ｃｏｏｌｓ’９７ 2億円、富士キャピタル有限責任事業組合5億円、合同会社つながる5億円）。使途：運転資金6億円、M&A及び新規事業運営資金44億円。運転資金の内訳：サイバーステップホールディングス株式会社350百万円、新設分割子会社であるサイバーステップ株式会社250百万円。取得価額：アリア株式会社1,900百万円、株式会社３rd1,250百万円。金利：2.0％（固定）
数量・規模貸付人7社
理由
持株会社体制への移行準備、グループ全体の経営効率化と収益基盤の強化、子会社2社の設立、既存事業の競争力強化、新規事業の立ち上げやM&A案件の準備に伴う先行的な投資・費用負担への対応、運転資金と成長資金の確保、子会社の迅速な業容拡大
業績への影響
本件が今期の当社の業績に与える影響は現在精査中。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせるとしている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 資金借入に関する取引基本契約の締結及び同契約に基づく借入 |
| 決定機関 | 取締役会 |
| 決定日 | 2025年10月20日 |
| 実施日 | 借入開始日は2025年10月20日（記載上の開始日）。最終返済は2025年11月28日に予定され、第三者割当の実行日に現物出資（デッド・エクイティ・スワップ）で弁済予定 |
| 対象期間 | 2025年10月20日から2025年11月28日まで（借入開始日から最終返済期限まで） |
| 金額 | 借入限度額：総額50億円（QL有限責任事業組合10億円、QL第2号有限責任事業組合10億円、株式会社Tiger Japan Investment10億円、エクスヒューム有限責任事業組合8億円、株式会社Ｃｏｏｌｓ’９７ 2億円、富士キャピタル有限責任事業組合5億円、合同会社つながる5億円）。使途：運転資金6億円、M&A及び新規事業運営資金44億円。運転資金の内訳：サイバーステップホールディングス株式会社350百万円、新設分割子会社であるサイバーステップ株式会社250百万円。取得価額：アリア株式会社1,900百万円、株式会社３rd1,250百万円。金利：2.0％（固定） |
| 数量・規模 | 貸付人7社 |
| 業績への影響 | 本件が今期の当社の業績に与える影響は現在精査中。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせるとしている |
| 理由 | 持株会社体制への移行準備、グループ全体の経営効率化と収益基盤の強化、子会社2社の設立、既存事業の競争力強化、新規事業の立ち上げやM&A案件の準備に伴う先行的な投資・費用負担への対応、運転資金と成長資金の確保、子会社の迅速な業容拡大 |
| 関連する過去の開示 | 2025年7月25日付『会社分割（新設分割）による持株会社体制への移行及び商号変更並びに定款一部変更に関するお知らせ』、2025年8月29日付『子会社設立に関するお知らせ』、2025年10月20日付『（開示事項の経過）子会社等の異動を伴う株式の取得に関する株式譲渡契約締結のお知らせ』、2025年10月20日付『第三者割当による新株式及び第42回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動及び主要株主の異動に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 2025年11月28日を最終返済期限とし、第三者割当の割当実行日に現物出資（デッド・エクイティ・スワップ）で弁済する予定。開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示予定 |
この書類が述べていない項目（1件）
根拠となる規則
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。持株会社体制への移行、子会社2社の設立、既存事業の競争力強化、新規事業やM&A案件の準備に伴う先行投資・費用負担に対応し、運転資金と成長資金を確保して子会社の業容拡大を迅速化するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。