内部資金・借入による資金調達方針と流動性
FY2019-Q3に初出。25回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載は2026-09-25。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに15社。
- 2026-09-25前進発生事実
「運転資金の調達を行うことを目的としております。」
運転資金の調達を目的として、組成金額2,000,000千円、借入期間3年間のシンジケートローン契約を締結する方針を具体化した。 - FY2026現金増加・有利子負債減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,446,509千円増加し、6,375,283千円となりました。」
現金及び現金同等物は3,928,774千円から6,375,283千円へ増加し、有利子負債残高は前期の概ね4,727,?千円から3,119,000千円へ減少した。内部資金または借入による調達方針は継続している。 - FY2026-H1現金減少・有利子負債減少有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,980,602千円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,572,377千円となっております。」
内部資金または借入による調達方針を継続している。当中間期末の現金及び現金同等物は3,572,377千円、有利子負債は3,980,602千円となった。 - FY2025-H1現金減少・有利子負債増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,599,483千円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,701,393千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続している。当中間期末の現金及び現金同等物は4,701,393千円となり、前年度末の5,932,886千円から減少した一方、有利子負債は5,599,483千円となり、前年度末の4,420,958千円から増加した。 - FY2024-Q3現金・有利子負債増加有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,491,952千円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5,481,353千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続している。当第3四半期末の有利子負債は5,491,952千円、現金及び現金同等物は5,481,353千円となり、前四半期末からいずれも増加した。 - FY2024-Q2現金減少・有利子負債減少有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,737,415千円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,969,429千円となっております。」
内部資金または借入による調達方針を継続している。現金及び現金同等物は前年度末の6,040,496千円から3,969,429千円へ、有利子負債は4,420,958千円から3,737,415千円へ減少した。 - FY2024-Q1現金減少・有利子負債増加有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,877,736千円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,696,632千円となっております。」
内部資金または借入による調達方針を継続している。第1四半期末の現金及び現金同等物は4,696,632千円、有利子負債は3,877,736千円となり、前年度末から現金は減少し、有利子負債は増加した。 - FY2023現金増加・有利子負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,307,511千円増加し、6,040,496千円となりました。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続する一方、現金及び現金同等物は6,040,496千円へ増加し、有利子負債残高は4,420,958千円へ増加した。 - FY2023-Q3現金増加・有利子負債減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は4,104,126千円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6,267,746千円となっております。」
第3四半期末の有利子負債は4,104,126千円となり前四半期末から減少した一方、現金及び現金同等物は6,267,746千円へ増加した。内部資金または借入による調達方針は継続している。 - FY2023-Q2現金・有利子負債の増加有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は4,369,447千円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6,174,019千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続している。当第2四半期末の有利子負債は4,369,447千円、現金及び現金同等物は6,174,019千円となり、いずれも前年度末から増加した。 - FY2023-Q1現金・有利子負債の減少有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,859,517千円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,213,736千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続している。当第1四半期末の有利子負債は2,859,517千円、現金及び現金同等物は4,213,736千円となり、いずれも前年度末から減少した。 - FY2022現金・有利子負債減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ550,907千円減少し、4,732,985千円となりました。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続する一方、現金及び現金同等物は4,732,985千円へ減少し、有利子負債残高も3,592,173千円へ減少した。 - FY2022-Q3現金・有利子負債の減少有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,227,912千円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,603,204千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続し、当第３四半期末の有利子負債は3,227,912千円、現金及び現金同等物は4,603,204千円となった。前四半期末からいずれも減少している。 - FY2022-Q2現金・有利子負債の減少有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,240,455千円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,945,206千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続し、当第2四半期末の有利子負債は3,240,455千円、現金及び現金同等物は4,945,206千円となった。いずれも前年度末から減少している。 - FY2022-Q1現金増加・有利子負債減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,458,649千円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5,299,538千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続し、期末現金及び現金同等物は5,299,538千円、有利子負債は3,458,649千円となった。前期末比で現金は増加し、有利子負債は減少している。 - FY2021現金増加・有利子負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3,025,185千円増加し、5,283,892千円となりました。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続し、期末現金及び現金同等物は5,283,892千円へ増加した。有利子負債残高は3,858,698千円となり、前期の3,069,717千円から増加している。 - FY2021-Q3借入金・現金残高の変動有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は1,785,172千円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,461,863千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続し、有利子負債残高1,785,172千円、現金及び現金同等物残高3,461,863千円を記載した。 - FY2021-Q2借入金・現金残高の変動有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は1,877,183千円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,174,471千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続し、有利子負債残高1,877,183千円、現金及び現金同等物残高3,174,471千円を記載している。 - FY2021-Q1借入金・現金残高の変動有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は1,829,193千円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,214,391千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続し、有利子負債残高1,829,193千円、現金及び現金同等物残高2,214,391千円を記載している。 - FY2020借入金・現金残高の変動有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ597,463千円減少し、2,258,707千円となりました。」
期末現金及び現金同等物は2,258,707千円となり、前期末から597,463千円減少した。有利子負債残高は3,069,717千円で、前期の3,876,114千円から減少している。 - FY2020-Q3借入金・現金残高の変動有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,490,543千円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,720,368千円となっております。」
内部資金または借入による資金調達方針を継続し、有利子負債残高2,490,543千円、現金及び現金同等物1,720,368千円を記載した。 - FY2020-Q2借入金・現金残高の変動有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,767,222千円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,905,464千円となっております。」
運転資金・設備投資資金を内部資金または借入で調達する方針を継続し、当四半期末の有利子負債残高と現金及び現金同等物残高を更新している。 - FY2020-Q1借換えによる財務制限条項なし短期借入有価証券報告書
「シンジケートローン契約については、2019年７月31日の約定期日までに全額返済した上で、新たに財務制限条項が付されていない短期借入（1,000,000千円）を実行しております。」
財務制限条項付きシンジケートローンを全額返済し、財務制限条項のない1,000,000千円の短期借入へ資金調達の一部を切り替えた。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。」
運転資金・設備投資資金を内部資金または借入で調達する方針を継続している。期末の現金及び現金同等物は2,856,170千円、有利子負債は概ね3,876,114千円である。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,536,193千円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,559,508千円となっております。」
運転資金・設備投資資金を内部資金または借入で調達する方針とし、当四半期末の有利子負債残高および現金及び現金同等物残高を示している。