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どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
新株式及び新株予約権の発行（既発行分に係る資金使途の変更）
誰に、どれだけ出るか
2025年5月30日発行新株式：10,000,000株。第21回新株予約権：普通株式56,572,000株。第22回新株予約権：普通株式20,000,000株。第23回新株予約権：普通株式68,000,000株
Golden Stone Growth Corporation Limited10,000,000株
ORCHID PLUS PTE. LTD.、Jesus Child有限責任事業組合第21回新株予約権各282,860個（各28,286,000株）。Jesus Child分はORCHID PLUS PTE. LTD.へ譲渡済み
RIHUAXING INVESTMENT LIMITED第22回新株予約権200,000個（潜在株式20,000,000株）
SIRIUS SECURITY SYSTEM COMPANY LIMITED第23回新株予約権300,000個（30,000,000株）
エスクリプトエナジー株式会社第23回新株予約権285,000個（28,500,000株）
三崎優太氏第23回新株予約権95,000個（9,500,000株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
2025年5月30日発行新株式：1株28円。第21回新株予約権：1個53円、行使価額1株29円。第22回新株予約権：1個61円、行使価額1株28円。第23回新株予約権：1個52円、行使価額1株43円
発行価額の総額
2025年5月30日発行新株式：280,000,000円。第21回新株予約権：29,983,160円。第22回新株予約権：12,200,000円。第23回新株予約権：35,360,000円
調達する資金の額
第21回新株予約権：調達額合計1,305百万円。2025年5月30日発行株式：280百万円。第22回新株予約権：128百万円。第23回新株予約権：本日時点で行使なし。差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
株式会社EFネクストテックのリユース事業に係る事業運転資金（商品仕入代金）金額 520百万円・支出予定時期 2026年4月
AIデータセンター開発事業資金（特別高圧受電設備工事に係る費用）金額 第21回新株予約権1,147百万円、2025年5月30日発行株式140百万円、第22回新株予約権128百万円、第23回新株予約権約196百万円。第23回新株予約権の残額1,304百万円は第2回支払分に充当予定・支出予定時期 2026年6月～2027年12月
AIデータセンター開発事業資金（土地整備及び基盤工事費用）金額 437百万円・支出予定時期 2026年6月～2026年12月
ショールーム並びに販売代理店の新設及び運営に係る費用金額 140百万円・支出予定時期 2025年8月～2026年2月
新株予約権の条件
行使価額
第21回29円、第22回28円、第23回43円。修正条項・修正下限は非開示
行使期間
第21回：2024年8月27日～2026年8月26日。第22回：2025年6月2日～2027年5月31日。第23回：2026年6月9日～2028年6月8日
新株予約権の個数
第21回発行総数565,720個、未行使115,720個。第22回発行総数200,000個、未行使155,500個。第23回発行総数680,000個、未行使680,000個
払込期日
2025年5月30日（新株式・第22回新株予約権）、2026年6月8日（第23回新株予約権）。第21回新株予約権は2024年8月26日発行
企業行動規範上の手続
取締役会において資金使途変更を決議
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年8月26日 / 種類 第21回新株予約権 / 金額 調達額合計1,305百万円、時期 2025年5月30日 / 種類 新株式発行 / 金額 280百万円、時期 2025年5月30日 / 種類 第22回新株予約権 / 金額 128百万円を調達済み、時期 2026年6月8日 / 種類 第23回新株予約権 / 金額 発行価額総額35,360,000円、行使による調達は未実施
業績への影響
2026年12月期の業績に与える影響は現時点では不明
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 新株式及び新株予約権の発行（既発行分に係る資金使途の変更） |
| 発行・処分する株式数 | 2025年5月30日発行新株式：10,000,000株。第21回新株予約権：普通株式56,572,000株。第22回新株予約権：普通株式20,000,000株。第23回新株予約権：普通株式68,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 2025年5月30日発行新株式：1株28円。第21回新株予約権：1個53円、行使価額1株29円。第22回新株予約権：1個61円、行使価額1株28円。第23回新株予約権：1個52円、行使価額1株43円 |
| 発行価額の総額 | 2025年5月30日発行新株式：280,000,000円。第21回新株予約権：29,983,160円。第22回新株予約権：12,200,000円。第23回新株予約権：35,360,000円 |
| 調達する資金の額 | 第21回新株予約権：調達額合計1,305百万円。2025年5月30日発行株式：280百万円。第22回新株予約権：128百万円。第23回新株予約権：本日時点で行使なし。差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 株式会社EFネクストテックのリユース事業に係る事業運転資金（商品仕入代金） / 金額 520百万円 / 支出予定時期 2026年4月、内容 AIデータセンター開発事業資金（特別高圧受電設備工事に係る費用） / 金額 第21回新株予約権1,147百万円、2025年5月30日発行株式140百万円、第22回新株予約権128百万円、第23回新株予約権約196百万円。第23回新株予約権の残額1,304百万円は第2回支払分に充当予定 / 支出予定時期 2026年6月～2027年12月、内容 AIデータセンター開発事業資金（土地整備及び基盤工事費用） / 金額 437百万円 / 支出予定時期 2026年6月～2026年12月、内容 ショールーム並びに販売代理店の新設及び運営に係る費用 / 金額 140百万円 / 支出予定時期 2025年8月～2026年2月 |
| 払込期日 | 2025年5月30日（新株式・第22回新株予約権）、2026年6月8日（第23回新株予約権）。第21回新株予約権は2024年8月26日発行 |
| 割当予定先 | 名称 Golden Stone Growth Corporation Limited / 株数 10,000,000株、名称 ORCHID PLUS PTE. LTD.、Jesus Child有限責任事業組合 / 株数 第21回新株予約権各282,860個（各28,286,000株）。Jesus Child分はORCHID PLUS PTE. LTD.へ譲渡済み、名称 RIHUAXING INVESTMENT LIMITED / 株数 第22回新株予約権200,000個（潜在株式20,000,000株）、名称 SIRIUS SECURITY SYSTEM COMPANY LIMITED / 株数 第23回新株予約権300,000個（30,000,000株）、名称 エスクリプトエナジー株式会社 / 株数 第23回新株予約権285,000個（28,500,000株）、名称 三崎優太氏 / 株数 第23回新株予約権95,000個（9,500,000株） |
| 行使価額 | 第21回29円、第22回28円、第23回43円。修正条項・修正下限は非開示 |
| 行使期間 | 第21回：2024年8月27日～2026年8月26日。第22回：2025年6月2日～2027年5月31日。第23回：2026年6月9日～2028年6月8日 |
| 新株予約権の個数 | 第21回発行総数565,720個、未行使115,720個。第22回発行総数200,000個、未行使155,500個。第23回発行総数680,000個、未行使680,000個 |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会において資金使途変更を決議 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年8月26日 / 種類 第21回新株予約権 / 金額 調達額合計1,305百万円、時期 2025年5月30日 / 種類 新株式発行 / 金額 280百万円、時期 2025年5月30日 / 種類 第22回新株予約権 / 金額 128百万円を調達済み、時期 2026年6月8日 / 種類 第23回新株予約権 / 金額 発行価額総額35,360,000円、行使による調達は未実施 |
| 業績への影響 | 2026年12月期の業績に与える影響は現時点では不明 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。iPhone海外リユース事業では市場環境の変化や物流コスト上昇により収益性の確保が困難となり、太陽光発電事業では当初想定規模の投資に至っていない一方、ATT社のAIデータセンター開発では特別高圧受電設備工事など具体的かつ優先度の高い資金需要が発生したため。会社は、限られた経営資源をAIインフラなど成長性・収益性が期待できる分野へ集中することが合理的と判断している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。