読む価値
64注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1.6
%（発行済株式総数に対する増加割合）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
ストック・オプションとしての有償新株予約権（第20回新株予約権）の発行
発行・処分する株式数
普通株式3,750,000株（新株予約権37,500個、1個当たり100株）
割当予定先
名称 当社役員 / 人数 7名 / 割当新株予約権数 25,100個（2,510,000株）、名称 当社従業員 / 人数 6名 / 割当新株予約権数 1,200個（120,000株）、名称 当社子会社役員 / 人数 5名 / 割当新株予約権数 11,200個（1,120,000株）
新株予約権1個当たり48円
発行価額の総額
1,800,000円（48円×37,500個）
調達する資金の額
払込金額の総額1,800,000円。差引手取概算額は非開示
発行済株式総数
1.60%（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり33円。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2023年3月6日から2026年3月6日まで（2026年3月6日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで）
新株予約権の個数
発行総数37,500個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
合併・会社分割・株式交換・株式移転について株主総会の承認等がなされた場合、会社が定める日の到来をもって全部を無償取得できる。また、新株予約権者が権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合、無償取得できる
対象者の区分と人数
当社役員7名・25,100個（2,510,000株）、当社従業員6名・1,200個（120,000株）、当社子会社役員5名・11,200個（1,120,000株）
払込期日
2023年3月6日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関が、株価情報、将来の業績の確率分布、業績による行使条件の達成確率等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した評価額を参考に決定。評価条件は株価33円、権利行使価格33円、ボラティリティ3.43％、権利行使期間2023年3月6日～2026年3月6日、リスクフリーレート0.081％、配当率0％、市場リスクプレミアム8.7％、対指数β0.730、クレジット・コスト24.62％等
企業行動規範上の手続
独立した第三者評価機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社の評価額を参考に発行価額を決定。株主総会の承認は得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | ストック・オプションとしての有償新株予約権（第20回新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式3,750,000株（新株予約権37,500個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり48円 |
| 発行価額の総額 | 1,800,000円（48円×37,500個） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,800,000円。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2023年3月6日 |
| 割当予定先 | 名称 当社役員 / 人数 7名 / 割当新株予約権数 25,100個（2,510,000株）、名称 当社従業員 / 人数 6名 / 割当新株予約権数 1,200個（120,000株）、名称 当社子会社役員 / 人数 5名 / 割当新株予約権数 11,200個（1,120,000株） |
| 希薄化率 | 1.60%（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関が、株価情報、将来の業績の確率分布、業績による行使条件の達成確率等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した評価額を参考に決定。評価条件は株価33円、権利行使価格33円、ボラティリティ3.43％、権利行使期間2023年3月6日～2026年3月6日、リスクフリーレート0.081％、配当率0％、市場リスクプレミアム8.7％、対指数β0.730、クレジット・コスト24.62％等 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり33円。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2023年3月6日から2026年3月6日まで（2026年3月6日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数37,500個。未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 合併・会社分割・株式交換・株式移転について株主総会の承認等がなされた場合、会社が定める日の到来をもって全部を無償取得できる。また、新株予約権者が権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合、無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社役員7名・25,100個（2,510,000株）、当社従業員6名・1,200個（120,000株）、当社子会社役員5名・11,200個（1,120,000株） |
| 企業行動規範上の手続 | 独立した第三者評価機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社の評価額を参考に発行価額を決定。株主総会の承認は得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（13件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向け、対象者の意欲・士気を高め、当社グループの結束力を強化するため。また、株価が一定水準を下回った場合に行使を義務付けることで、対象者と既存株主が株価変動リスクを共有するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。