自己資金を中心とした資金充当と流動性確保
FY2018に初出。21回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載は2026-05-07。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに35社。
- 2026-05-07その他決算
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,348百万円減少し、43,300百万円となりました。」
現金及び現金同等物の残高と前年度末からの減少額を更新している。 - FY2025現金及び現金同等物減少継続有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は45,648百万円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。」
現金及び現金同等物は前年度末の49,454百万円から45,648百万円へ3,806百万円減少した。 - FY2025-H1現金及び現金同等物減少継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,188百万円減少し、47,265百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の49,454百万円から47,265百万円へ2,188百万円減少した。 - FY2024現金及び現金同等物減少継続有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は49,454百万円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。」
現金及び現金同等物は前年度末の58,167百万円から49,454百万円へ8,712百万円減少した。自己資金を中心とする資金充当方針と流動性確保の説明は継続している。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,321百万円減少し、56,845百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の58,167百万円から56,845百万円へ1,321百万円減少した。 - FY2024-Q1現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「現金及び預金 57,960 55,792」
現金及び預金は前連結会計年度末の57,960百万円から当第1四半期末の55,792百万円へ減少した。 - FY2023-Q3現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「現金及び預金 60,330 57,609」
現金及び預金は前連結会計年度末の60,330百万円から当第3四半期末の57,609百万円へ減少した。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,854百万円増加し、57,768百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の50,914百万円から57,768百万円へ増加した。 - FY2023-Q1現金及び営業投資有価証券減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は72,279百万円（前連結会計年度末比5,638百万円減）となりました。これは主に、現金及び預金と営業投資有価証券が減少したことによるものであります。」
流動資産は前連結会計年度末から5,638百万円減少し、主因として現金及び預金と営業投資有価証券の減少を説明している。 - FY2022現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は50,914百万円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。」
現金及び現金同等物は前年度末の49,052百万円から50,914百万円へ1,861百万円増加した。 - FY2022-Q3現金及び預金増加有価証券報告書
「現金及び預金 58,871 59,857」
現金及び預金は前連結会計年度末の58,871百万円から59,857百万円へ増加した。 - FY2022-Q2現金及び現金同等物の微増有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ168百万円増加し、49,221百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の49,052百万円から49,221百万円へ168百万円増加した。 - FY2022-Q1現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は72,858百万円（前連結会計年度末比1,571百万円減）となりました。これは主に、現金及び預金が減少したことによるものであります。」
流動資産は前連結会計年度末から1,571百万円減少し、現金及び預金の減少が主因となった。 - FY2021現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当社グループの運転資金・設備資金については、主に自己資金により充当しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は49,052百万円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。」
自己資金中心の資金充当方針は継続しているが、現金及び現金同等物は前年度末の65,308百万円から49,052百万円へ減少した。 - FY2021-Q3現金及び預金減少下で流動資産増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は76,682百万円（前連結会計年度末比2,502百万円増）となりました。これは主に、現金及び預金が減少したものの、固定資産の投資その他の資産に計上していた投資有価証券の一部を流動資産の営業投資有価証券に組み替えたことによる増加であります。」
現金及び預金が減少する一方、投資有価証券の営業投資有価証券への組替えにより流動資産は前連結会計年度末比2,502百万円増加した。 - FY2021-Q2現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,793百万円減少し、62,515百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の65,308百万円から62,515百万円へ減少した。 - FY2021-Q1現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は66,290百万円（前連結会計年度末比7,889百万円減）となりました。これは主に、現金及び預金が減少したことによるものであります。」
流動資産が前連結会計年度末から7,889百万円減少し、現金及び預金の減少が主因となった。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金・設備資金については、主に自己資金により充当しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は65,308百万円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。」
自己資金を中心とした資金充当方針と、現金及び現金同等物65,308百万円による流動性確保を再掲している。 - FY2020-Q2現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ8,404百万円増加し、64,226百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末の55,822百万円から64,226百万円へ増加した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は55,822百万円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。」
主に自己資金で運転資金・設備資金を賄い、現金及び現金同等物55,822百万円により流動性を確保しているとの認識を再掲している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループの運転資金・設備資金については、主に自己資金により充当しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は60,400百万円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。」
運転資金・設備資金を主に自己資金で賄い、現金及び現金同等物60,400百万円により十分な財源・流動性を確保しているとの方針・認識を初めて独立したテーマとして確認できる。