長期借入による資金調達と現金残高の増加
FY2022-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに33社。
- FY2027-H1現金残高減少と借入金返済を確認有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、現金及び現金同等物は464,779千円減少し、当中間連結会計期間末の資金は2,418,265千円となりました。…財務活動の結果支出した資金は418,637千円…これは主に長期借入金の返済による支出363,670千円、配当金の支払額54,450千円などによるものです。」
上期末の現金及び現金同等物は2,418,265千円へ464,779千円減少した。有利子負債では長期借入金の返済が進み、財務活動は418,637千円の支出となった。 - FY2026通期の現金残高減少と有利子負債増加を確認有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は2,883,045千円であり、有利子負債の残高は3,013,930千円となっております。」
当年度末の現金及び預金は2,883,045千円、有利子負債は3,013,930千円となった。財務活動では長期借入金1,450,000千円を調達している。 - FY2026-H1中間期の現金残高・借入金減少を確認有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は23,254千円減少し、当中間連結会計期間末の資金は2,933,904千円となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は23,254千円減少して2,933,904千円となった。借入金は総じて166,836千円減少している。 - FY2025通期の現金残高・有利子負債を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は2,957,158千円であり、有利子負債の残高は2,753,639千円となっております。」
当年度末の現金及び預金は2,957,158千円、有利子負債は2,753,639千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは1,369,618千円の収入であった。 - FY2025-H1現金増加と借入金減少を確認有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,033,872千円増加し、当中間連結会計期間末の資金は3,696,256千円となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は1,033,872千円増加して3,696,256千円となった。一方、借入金は総じて267,373千円減少した。 - FY2025-Q1現金残高増加と借入金減少を確認有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が597,144千円増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が507,474千円、原材料が71,894千円減少したことなどによるものです。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から597,144千円増加した。一方、負債分析では借入金が総じて158,883千円減少したと開示している。 - FY2024通期の現金残高・借入金増加を確認有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は、807,105千円（前期は783,710千円の支出）となりました。これは長期借入金による収入1,249,016千円などが主な要因であります。」
長期借入金1,249,016千円等により財務活動は807,105千円の資金獲得となった一方、期末現金及び現金同等物は2,662,384千円へ減少し、有利子負債は2,403,917千円となった。 - FY2024-Q3第3四半期末の現金・借入金減少を確認有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は4,813,817千円となり、前連結会計年度末に比べ1,347,172千円減少いたしました。これは主に現金及び預金が871,641千円、受取手形、売掛金及び契約資産が467,388千円減少したことなどによるものです。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比871,641千円減少して2,112,319千円となった。借入金も総じて298,772千円減少している。 - FY2024-Q2現金残高の減少と借入金の減少を確認有価証券報告書
「これは主に前渡金が202,056千円増加したものの、現金及び預金が734,615千円、受取手形、売掛金及び契約資産が311,676円減少したことなどによるものです。 これは主に賞与引当金が90,380千円、借入金が総じて153,668千円減少したことなどによるものです。」
第2四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から734,615千円減少して2,249,345千円となり、借入金も総じて153,668千円減少した。 - FY2024-Q1現金残高の増加と借入金の減少を確認有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,522,189千円となり、前連結会計年度末に比べ638,800千円減少いたしました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産が643,442千円減少したことなどによるものです。\n当第１四半期連結会計期間末における負債合計は2,079,291千円（前連結会計年度末は2,427,924千円）となり、前連結会計年度末に比べ348,633千円減少いたしました。これは主に賞与引当金が153,679千円、借入金が総じて98,168千円減少したことなどによるものです。」
流動資産は減少したが、現金及び預金は増加し、負債合計と借入金は前連結会計年度末から減少した。 - FY2023-Q3現金残高の追加減少と負債減少を確認有価証券報告書
「これは主に棚卸資産が332,312千円増加したものの、現金及び預金が1,628,229千円減少したことなどによるものです。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比1,628,229千円減少して3,354,033千円となった。借入金も総じて404,897千円減少している。 - FY2023-Q2現金残高減少と借入金返済を確認有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,284,310千円減少し、当第２四半期連結会計期間末の資金は3,697,953千円となりました。」
長期借入金の返済、自己株式取得、配当金支払い等により、期末現金及び現金同等物は前期末から1,284,310千円減少し3,697,953千円となった。 - FY2022通期の借入・現金残高を確認有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、4,982,263千円となりました。」
長期借入金1,800,000千円の借入等により、通期の財務活動によるキャッシュ・フローは1,085,239千円の取得となり、期末現金及び現金同等物は4,982,263千円となった。 - FY2022-Q3現金・借入金の増加を確認有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が2,769,495千円、たな卸資産が216,289千円、前渡金が500,027千円増加したことなどによるものです。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比2,769,495千円増加した。また、1年内返済予定の長期借入金は276,282千円、長期借入金は1,158,526千円増加している。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「財務活動の結果取得した資金は1,530,111千円（前年同期は173,164千円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出254,526千円などの減少要因があったものの、長期借入金の借入による収入1,800,000千円などの増加要因によるものであります。」
第2四半期累計期間に長期借入れによる1,800,000千円の収入があり、財務活動によるキャッシュ・フローは1,530,111千円の取得となった。