読む価値
76重要
5項目のうち3項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
269
百万円（予定額の減額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
行使価額修正条項付新株予約権（第８回乃至第10回新株予約権）
調達する資金の額
今後見込まれる調達額を踏まえた資金使途の予定額：変更前1,748百万円、変更後1,479百万円。差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
不採算店の撤退及び業態変更金額 予定金額146百万円、充当金額146百万円・支出予定時期 2023年3月～2024年8月
既存店販売強化のための再投資金額 予定金額255百万円、充当金額255百万円・支出予定時期 2023年3月～2025年2月
既存業態及び新業態の新規出店金額 予定金額500百万円、充当金額106百万円・支出予定時期 2023年3月～2027年2月
有利子負債の返済金額 予定金額578百万円、充当金額450百万円・支出予定時期 2023年3月～2026年2月
新株予約権の条件
行使価額
行使価額修正条項付であることのみ記載。具体的な行使価額、修正条項の下限：非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年2月15日 / 種類 第8回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行（コミット・イシュー・プログラム） / 金額 非開示
業績への影響
本新株予約権による資金使途の変更が、2026年2月期の業績に与える影響は軽微と考えている。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 行使価額修正条項付新株予約権（第８回乃至第10回新株予約権） |
| 調達する資金の額 | 今後見込まれる調達額を踏まえた資金使途の予定額：変更前1,748百万円、変更後1,479百万円。差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 不採算店の撤退及び業態変更 / 金額 予定金額146百万円、充当金額146百万円 / 支出予定時期 2023年3月～2024年8月、内容 既存店販売強化のための再投資 / 金額 予定金額255百万円、充当金額255百万円 / 支出予定時期 2023年3月～2025年2月、内容 既存業態及び新業態の新規出店 / 金額 予定金額500百万円、充当金額106百万円 / 支出予定時期 2023年3月～2027年2月、内容 有利子負債の返済 / 金額 予定金額578百万円、充当金額450百万円 / 支出予定時期 2023年3月～2026年2月 |
| 行使価額 | 行使価額修正条項付であることのみ記載。具体的な行使価額、修正条項の下限：非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年2月15日 / 種類 第8回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行（コミット・イシュー・プログラム） / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本新株予約権による資金使途の変更が、2026年2月期の業績に与える影響は軽微と考えている。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新規出店で立地の慎重な選定と物件確保に想定以上の時間を要したため、充当期間を延長し、出店計画の見直しに伴って充当額を減額した。また、新株予約権による調達額、不採算店舗の撤退費用および既存店の修繕費用が当初見込みを下回ったため、資金使途を見直し、新規出店に充当されなかった資金の一部を財務負担の軽減および資金効率の向上を目的に有利子負債の返済へ充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。