安全性の高い短期金融資産に限定した資金運用と借入金ゼロ
FY2017に初出。15回の記載のうち1回が「対処」で、最初の「対処」はFY2026。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに0社。
- FY2026対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入462百万円、短期借入金の返済による支出693百万円及び長期借入金の返済による支出439百万円等により674百万円の支出となりました。」
短期借入金は617百万円から462百万円へ減少し、長期借入金はゼロとなった。借入金ゼロには戻っていないが、前年度末から借入残高は縮小した。 - FY2026-H1短期借入金を返済し長期借入金も縮小有価証券報告書
「短期借入金の返済による支出626百万円、長期借入金の返済による支出235百万円等により、863百万円の支出となりました。」
前年度末に計上されていた短期借入金617百万円を返済し、1年内返済予定の長期借入金も439百万円から203百万円へ減少した。 - FY2025短期借入金計上・長期借入金返済有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入617百万円及び長期借入金の返済による支出470百万円等により53百万円の収入となりました。」
借入金ゼロの状態から、短期借入金617百万円を計上する一方、長期借入金は返済によりゼロとなった。 - FY2025-H1短期借入金を計上し長期借入金を返済有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の増加614百万円、繰延税金負債の減少387百万円、長期借入金の減少235百万円、支払手形及び買掛金の減少94百万円等によるものであります。」
当中間連結会計期間末に短期借入金614百万円を計上する一方、長期借入金は235百万円減少した。借入金ゼロの状態からは既に変化しており、借入構成も変動している。 - FY2024長期借入金残高909百万円へ減少有価証券報告書
「長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）909 439」
長期借入金は前年度末の1,380百万円から909百万円へ減少し、470百万円を返済した。 - FY2024-Q3長期借入金の減少有価証券報告書
「負債の部は8,359百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,397百万円減少しました。これは主に、流動負債のその他の減少1,013百万円、長期借入金の減少352百万円等によるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末比352百万円減少し、1年内返済予定分を含む残高は1,026百万円となった。 - FY2024-Q2長期借入金残高の減少有価証券報告書
「１年内返済予定の長期借入金 470」「長期借入金 674」
当第2四半期末の長期借入金は、1年内返済予定分を含めて1,144百万円となり、前四半期末の1,261百万円から減少した。 - FY2024-Q1長期借入金残高1,261百万円有価証券報告書
「１年内返済予定の長期借入金 470」「長期借入金 791」
当第1四半期末の長期借入金は、1年内返済予定分を含めて1,261百万円となっている。 - FY2023-Q3長期借入金の減少352百万円有価証券報告書
「これは主に、未払金の減少747百万円、仕入債務の減少428百万円および長期借入金の減少352百万円等によるものであります。」
前連結会計年度末と比べて長期借入金が352百万円減少し、長期借入金残高は1,027百万円となった。 - FY2023-Q2長期借入金返済を継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により、235百万円の支出（前年同四半期は236百万円の支出）となりました。」
長期借入金の返済を継続し、財務活動によるキャッシュ・フローは235百万円の支出となった。 - FY2022長期借入金470百万円を返済有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出470百万円、連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出131百万円等により、616百万円の支出となりました。」
長期借入金は前年度末の2,321百万円から1,850百万円へ減少した。 - FY2022-Q3長期借入金の減少有価証券報告書
「これは主に、未払金の減少1,010百万円、長期借入金の減少352百万円および仕入債務の増加519百万円等によるものであります。」
前連結会計年度末と比べて長期借入金が352百万円減少した。借入金は残存しているが、残高は縮小している。 - FY2021借入金の新規計上有価証券報告書
「長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）2,321百万円」
前年度まで借入金ゼロとされていた状態から、2021年3月期末に長期借入金2,321百万円を計上した。 - FY2020貸出コミットメント契約を解約有価証券報告書
「提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関５行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末現在解約しております。」
借入金ゼロの状態を維持する一方、前年度に総額30億円あった貸出コミットメント契約を解約し、当年度末の枠はゼロとなった。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループの資金運用は安全性の高い短期的な金融資産に限定しております。資金調達は、現時点で借入金はありませんが、取引金融機関との間で上限を30億円とする貸出コミットメント契約を締結し、緊急時の資金調達に備えております。」
安全性の高い短期金融資産に限定した資金運用、借入金ゼロ、上限30億円の貸出コミットメント契約による緊急時の資金調達方針を示している。