営業活動による資金獲得と投資・財務活動による支出
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は692百万円（前期は1,063百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、520百万円の支出（前期は753百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、684百万円の支出（前期は623百万円の支出）となりました。」
通期の営業活動による資金獲得は692百万円、投資活動による支出は520百万円、財務活動による支出は684百万円となった。 - FY2026-H1中間期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、444百万円の収入（前年同期は694百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、411百万円の支出（前年同期は559百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、221百万円の支出（前年同期は191百万円の支出）となりました。」
中間期の営業活動による資金獲得は444百万円、投資活動による支出は411百万円、財務活動による支出は221百万円となった。 - FY2025通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は1,063百万円（前期は611百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、753百万円の支出（前期は934百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、623百万円の支出（前期は1,327百万円の支出）となりました。」
通期の営業活動による資金獲得は1,063百万円、投資活動による支出は753百万円、財務活動による支出は623百万円となった。 - FY2025-H1第2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、694百万円の収入（前年同期は6百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、559百万円の支出（前年同期は459百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、191百万円の支出（前年同期は1,212百万円の支出）となりました。」
中間期は営業活動による資金が694百万円の収入に転じ、投資活動は559百万円、財務活動は191百万円の支出となった。 - FY2024通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は611百万円（前期は1,062百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、934百万円の支出（前期は562百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、1,327百万円の支出（前期は262百万円の支出）となりました。」
営業活動による資金獲得は611百万円に減少し、投資活動による支出は934百万円、財務活動による支出は1,327百万円となった。 - FY2024-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書未作成の再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2024-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、6百万円の支出（前年同期は404百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、459百万円の支出（前年同期は472百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、1,212百万円の支出（前年同期は143百万円の支出）となりました。」
第2四半期連結累計期間は、営業活動が6百万円の支出、投資活動が459百万円の支出、財務活動が1,212百万円の支出となった。 - FY2024-Q1第1四半期キャッシュ・フロー計算書未作成の再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当第1四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2023通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は1,062百万円（前期は1,281百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、562百万円の支出（前期は251百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、262百万円の支出（前期は431百万円の支出）となりました。」
通期の営業活動による資金獲得は1,062百万円、投資活動による支出は562百万円、財務活動による支出は262百万円となった。 - FY2023-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書未作成の再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2023-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、404百万円（前年同期は587百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、472百万円の支出（前年同期は245百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、143百万円の支出（前年同期は242百万円の支出）となりました。」
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金獲得は404百万円、投資活動による支出は472百万円、財務活動による支出は143百万円となった。 - FY2023-Q1第1四半期キャッシュ・フロー計算書未作成の再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当第1四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2022通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は1,281百万円（前期は1,054百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、251百万円の支出（前期は690百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、431百万円の支出（前期は411百万円の収入）となりました。」
通期の営業活動による資金獲得は1,281百万円、投資活動による支出は251百万円、財務活動による支出は431百万円となり、現金及び現金同等物は4,758百万円となった。 - FY2022-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書未作成の再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2022-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、587百万円（前年同期は634百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、245百万円の支出（前年同期は252百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、242百万円の支出（前年同期は592百万円の収入）となりました。」
第2四半期連結累計期間の営業活動による資金獲得は587百万円、投資活動による支出は245百万円、財務活動による支出は242百万円となった。 - FY2022-Q1第1四半期キャッシュ・フロー計算書未作成の再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当第1四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2021-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書未作成の再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当第3四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2021-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は634百万円（前年同期は1,275百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、252百万円の支出（前年同期は454百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、592百万円の収入（前年同期は272百万円の支出）となりました。」
第2四半期連結累計期間の営業活動による資金獲得は634百万円、投資活動による支出は252百万円、財務活動による収入は592百万円となった。短期借入れによる800百万円の収入が財務活動収入の要因となっている。 - FY2021-Q1第1四半期キャッシュ・フロー計算書未作成の再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当第1四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2020通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は2,060百万円の収入（前期は892百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、976百万円の支出（前期は1,163百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、530百万円の支出（前期は396百万円の支出）となりました。」
通期の営業活動による資金獲得は2,060百万円、投資活動による支出は976百万円、財務活動による支出は530百万円となり、現金及び現金同等物は546百万円増加した。 - FY2020-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書未作成の再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当第3四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2020-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,275百万円（前年同期は333百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、454百万円の支出（前年同期は286百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、272百万円の支出（前年同期は201百万円の支出）となりました。」
第2四半期連結累計期間の営業活動による資金獲得は1,275百万円、投資活動による支出は454百万円、財務活動による支出は272百万円となった。現金及び現金同等物は3,335百万円となっている。 - FY2020-Q1第1四半期キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当第1四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2019通期キャッシュ・フロー実績の追加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は800百万円（前期は1,062百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、1,071百万円の支出（前期は508百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、396百万円の支出（前期は416百万円の支出）となりました。」
通期の営業活動による資金獲得は800百万円、投資活動による支出は1,071百万円、財務活動による支出は396百万円となり、現金及び現金同等物は673百万円減少した。 - FY2019-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書未作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期連結累計期間ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の資金実績は開示していない。 - FY2019-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は333百万円（前年同期は335百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、286百万円の支出（前年同期は127百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、201百万円の支出（前年同期は208百万円の支出）となりました。」
第2四半期連結累計期間の営業活動による資金獲得は333百万円、投資活動による支出は286百万円、財務活動による支出は201百万円となった。現金及び現金同等物は3,319百万円となっている。 - FY2018通期キャッシュ・フロー実績の追加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は1,062百万円（前期は1,038百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、508百万円の支出（前期は1,047百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、416百万円の支出（前期は586百万円の支出）となりました。」
通期の営業活動による資金獲得、投資活動・財務活動による支出を開示している。現金及び現金同等物は142百万円増加した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べほぼ同額の3,328百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は335百万円（前年同期は247百万円の収入）となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローは、127百万円の支出（前年同期は698百万円の支出）となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、208百万円の支出（前年同期は381百万円の支出）となりました。」
営業活動による資金獲得335百万円、投資活動による支出127百万円、財務活動による支出208百万円を開示し、現金及び現金同等物は3,328百万円と前連結会計年度末比でほぼ同額となった。