設備投資・定期預金預入による投資キャッシュ・フロー減少と現金残高減少
FY2023-Q2に初出。。直近の記載は2026-09-14。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- 2026-09-14その他業績予想の修正
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比較して633百万円減少し、2,304百万円となりました。」
現金及び現金同等物は減少し、投資活動によるキャッシュ・フローも28百万円の増加から693百万円の減少へ変化している。有形固定資産の取得による支出は610百万円となった。 - FY2026-H1現金及び現金同等物減少・投資キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して345百万円減少し、2,593百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比345百万円減少した。投資活動によるキャッシュ・フローは429百万円の減少となり、有形固定資産の取得に368百万円を支出している。 - FY2025現金及び現金同等物増加・投資キャッシュ・フロー改善有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比較して386百万円増加し、2,938百万円となりました。」
現金及び現金同等物は386百万円増加した。投資活動によるキャッシュ・フローは前期の283百万円減少から28百万円増加へ転じた。 - FY2025-H1現金及び現金同等物増加・投資キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して1,010百万円増加し、3,562百万円となりました。」
定期預金の払戻による収入1,355百万円などにより投資活動によるキャッシュ・フローは1,095百万円の増加となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1,010百万円増加した。 - FY2024現金及び現金同等物増加・投資支出減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比較して348百万円増加し、2,551百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比348百万円増加して2,551百万円となった。投資活動によるキャッシュ・フローの減少は283百万円で、前期の2,049百万円の減少から縮小している。 - FY2024-Q3現金及び預金増加・設備関連資産減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が337百万円、製品が62百万円増加したものの、売掛金が155百万円、原材料及び貯蔵品が100百万円、機械装置及び運搬費（純額）が111百万円減少したこと等から、前連結会計年度末と比べ37百万円減少し、11,570百万円となりました（前連結会計年度末は11,608百万円）。」
現金及び預金は前連結会計年度末比337百万円増加した一方、機械装置及び運搬具は111百万円減少し、総資産は37百万円減少した。 - FY2024-Q2現金増加・投資キャッシュ・フロー減少幅縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して118百万円増加し、2,321百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比118百万円増加した。投資活動によるキャッシュ・フローの減少は195百万円で、前年同期の1,676百万円の減少から縮小している。 - FY2023現金及び投資支出減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比較して580百万円減少し、2,203百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出1,080百万円、有形固定資産の取得による支出954百万円などにより投資活動によるキャッシュ・フローが2,049百万円の減少となったことによるものであります。」
前四半期の現金及び預金増加から変化し、通期では定期預金預入1,080百万円と有形固定資産取得954百万円により、現金及び現金同等物が580百万円減少した。 - FY2023-Q3現金及び預金増加・設備関連資産増加有価証券報告書
「現金及び預金が418百万円、建設仮勘定が409百万円、建物及び構築物が115百万円増加したこと等から、前連結会計年度末と比べ227百万円増加し、11,845百万円となりました。」
前四半期までの定期預金預入・設備投資による現金及び現金同等物の減少から、当四半期末は現金及び預金が前連結会計年度末比418百万円増加した。一方、建設仮勘定と建物及び構築物は増加しており、設備形成は継続している。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して794百万円減少し、1,989百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは599百万円の増加となった一方、定期預金の預入1,104百万円、有形固定資産の取得567百万円などにより投資活動によるキャッシュ・フローは1,676百万円の減少となり、現金及び現金同等物は794百万円減少した。