営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2017-Q2に初出。30回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,386百万円の増加（前連結会計年度は1,474百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,386百万円へ減少したが、現金及び現金同等物の期末残高は4,702百万円へ増加した。投資活動は758百万円の支出、財務活動は10百万円の支出となった。 - 2026-05-13その他決算
「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して761百万円（19.3％）増加（合併に伴う増加117百万円、その他の増加644百万円）し、当連結会計年度末には4,702百万円となりました。」
現金及び現金同等物の期末残高が3,940百万円から4,702百万円へ増加した。 - FY2026-H1上期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は、845百万円（前中間連結会計期間は820百万円の増加）となりました。投資活動による資金の減少は、15百万円（同327百万円の減少）となりました。財務活動による資金の減少は、385百万円（同594百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは845百万円へ増加し、投資活動の支出は15百万円へ、財務活動の減少は385百万円へ縮小した。現金及び現金同等物は4,368百万円となった。 - FY2025通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,474百万円の増加（前連結会計年度1,431百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,474百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高は3,940百万円となった。投資活動は1,440百万円の支出、財務活動は642百万円の増加となった。 - FY2025-H1上期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は、820百万円（前中間連結会計期間は561百万円の増加）となりました。投資活動による資金の減少は、327百万円（同1,550百万円の減少）となりました。財務活動による資金の減少は、594百万円（同1,265百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の561百万円から820百万円へ増加した。投資活動の支出は327百万円へ縮小した一方、財務活動は594百万円の減少となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は3,136百万円となった。 - FY2024通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,431百万円の増加（前連結会計年度308百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,431百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高は3,213百万円となった。投資活動は1,616百万円の支出、財務活動は1,067百万円の増加となった。 - FY2024-Q3第3四半期のキャッシュ・フロー情報を更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。」
第3四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費259,838千円、のれん償却額17,861千円を開示している。 - FY2024-Q2上期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して311百万円（13.6％）増加し、2,611百万円となりました。営業活動による資金の増加は、561百万円（前第２四半期連結累計期間は213百万円の増加）となりました。投資活動による資金の減少は、1,542百万円（同255百万円の減少）となりました。財務活動による資金の増加は、1,265百万円（同22百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は2,611百万円に増加した。営業活動は561百万円の増加、投資活動は1,542百万円の支出、財務活動は1,265百万円の増加となった。 - FY2024-Q1第1四半期のキャッシュ・フロー情報を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。」
第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費78,313千円、のれん償却額5,953千円を開示している。 - FY2023通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、308百万円の増加（前連結会計年度1,317百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは308百万円に減少し、現金及び現金同等物の期末残高は2,299百万円となった。投資活動は519百万円の支出、財務活動は117百万円の増加となった。 - FY2023-Q3第3四半期のキャッシュ・フロー情報を更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。」
第3四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費231,291千円、のれん償却額9,083千円を開示している。 - FY2023-Q2上期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して3百万円（0.2％）増加し、2,338百万円となりました。営業活動による資金の増加は、213百万円（前第２四半期連結累計期間は568百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は2,338百万円となり、前連結会計年度末比で3百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは213百万円で、前年同期の568百万円から減少した。 - FY2023-Q1第1四半期のキャッシュ・フロー情報を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。」
第1四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費73,872千円、のれん償却額3,027千円を開示している。 - FY2022-Q3第3四半期のキャッシュ・フロー情報を更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。」
第3四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費216,418千円、のれん償却額5,639千円を開示している。 - FY2022-Q2上期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して187百万円（8.0％）増加し、2,543百万円となりました。営業活動による資金の増加は、568百万円（前第２四半期連結累計期間は420百万円の増加）となりました。投資活動による資金の減少は、71百万円（同104百万円の減少）となりました。財務活動による資金の減少は、326百万円（同290百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は2,543百万円に増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは568百万円、投資活動は71百万円の支出、財務活動は326百万円の支出となった。 - FY2022-Q1第1四半期のキャッシュ・フロー情報を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。」
第1四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費69,562千円、のれん償却額1,487千円を開示している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。」
第3四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費240,572千円、のれん償却額4,462千円を開示している。 - FY2021-Q2上期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して46百万円（2.1％）増加し、2,241百万円となりました。営業活動による資金の増加は、420百万円（前第２四半期連結累計期間は646百万円の増加）となりました。投資活動による資金の減少は、104百万円（同387百万円の減少）となりました。財務活動による資金の減少は、290百万円（同200百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は2,241百万円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは420百万円、投資活動は104百万円の支出、財務活動は290百万円の支出となった。 - FY2021-Q1第1四半期のキャッシュ・フロー情報を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。」
第1四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費78,732千円とのれん償却額1,487千円を開示している。 - FY2020通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは1,407百万円の増加（前連結会計年度は881百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,407百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高は2,195百万円となった。投資活動は478百万円の支出、財務活動は104百万円の支出となった。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。」
第3四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費241,422千円、のれん償却額2,974千円を開示している。 - FY2020-Q2上期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して495百万円（38.4％）増加し、1,783百万円となりました。営業活動による資金の増加は、646百万円（前第２四半期連結累計期間は634百万円の増加）となりました。投資活動による資金の減少は、387百万円（同64百万円の減少）となりました。財務活動による資金の増加は、200百万円（同613百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は1,783百万円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは646百万円、投資活動は387百万円の支出、財務活動は200百万円の増加となった。投資活動の支出には成光産業・成光パックの株式取得による324百万円が含まれる。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。」
第1四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費74,432千円を開示している。 - FY2019通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは881百万円の増加（前連結会計年度は697百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは881百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物の期末残高は1,288百万円へ減少した。投資活動は261百万円、財務活動は797百万円の支出となった。 - FY2019-Q3第3四半期はキャッシュ・フロー計算書を非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費236,474千円のみを注記している。 - FY2019-Q2上期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して25百万円（1.8％）減少し、1,384百万円となりました。営業活動による資金の増加は、634百万円（前第２四半期連結累計期間は176百万円の増加）となりました。投資活動による資金の減少は、64百万円（同251百万円の減少）となりました。財務活動による資金の減少は、613百万円（同31百万円の増加）となりました。」
上期の現金及び現金同等物は1,384百万円で前期末比25百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは634百万円に増加し、投資活動は64百万円、財務活動は613百万円の支出となった。 - FY2018通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは697百万円の増加（前連結会計年度は860百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは697百万円に減少し、現金及び現金同等物の期末残高も1,409百万円へ減少した。投資活動は247百万円の支出、財務活動は641百万円の支出となった。 - FY2018-Q2上期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して19百万円（1.3％）減少し、1,516百万円となりました。営業活動による資金の増加は、176百万円（前第２四半期連結累計期間は550百万円の増加）となりました。投資活動による資金の減少は、251百万円（同144百万円の減少）となりました。財務活動による資金の増加は、31百万円（同271百万円の減少）となりました。」
上期の現金及び現金同等物は1,516百万円で前期末比19百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは176百万円に減少し、投資活動は251百万円の支出、財務活動は31百万円の増加となった。 - FY2017通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は、860百万円（前連結会計年度は1,239百万円の増加）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは860百万円と前期の1,239百万円から減少し、現金及び現金同等物の期末残高は1,536百万円となった。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して103百万円（6.6％）増加し、1,661百万円となりました。営業活動による資金の増加は、550百万円（前第２四半期連結累計期間は302百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比103百万円増の1,661百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の302百万円から550百万円へ増加した。