財務活動によるキャッシュ・フローの増加
FY2021-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。14社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに16社。
- FY2027-H1中間期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当中間会計期間において財務活動により使用した資金は、1,322,893千円（前年同期は809,315千円の支出）となりました。」
中間期の財務活動による資金支出は1,322,893千円となり、前年同期から増加した。借入金返済、社債償還、自己株式取得などを計上している。 - FY2026通期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当事業年度において財務活動により使用した資金は、953,129千円（同91.7％増）となりました。」
財務活動による資金支出は953,129千円となり、借入金返済、社債償還、自己株式取得などを計上した。 - FY2026-H1中間期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当中間会計期間において財務活動により使用した資金は、809,315千円（前年同期は397,057千円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が322,578千円、社債の償還による支出が284,000千円、自己株式の取得による支出が200,087千円あったことなどによるものであります。」
中間期の財務活動による資金支出は809,315千円となり、借入金返済、社債償還、自己株式取得などを計上した。 - FY2025通期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当事業年度において財務活動により使用した資金は、497,149千円（同6.5％増）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは497,149千円の支出となり、借入返済・社債償還などを計上した。 - FY2025-H1中間期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当中間会計期間において財務活動により使用した資金は、397,057千円（前年同期は114,391千円の収入）となりました。」
中間期の財務活動によるキャッシュ・フローは397,057千円の支出となり、前年同期の収入から支出へ転じた。 - FY2024通期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当事業年度において財務活動により使用した資金は、466,707千円（前年同期は499,299千円の収入）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは466,707千円の支出となり、前年同期の収入から支出へ転じた。長期借入金返済、社債償還などを計上している。 - FY2024-Q3第3四半期累計財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において財務活動により使用した資金は、226,165千円（前年同期は799,031千円の収入）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは226,165千円の支出となり、前年同期の収入から支出へ転じた。 - FY2024-Q2第2四半期累計財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、114,391千円（前年同期は708,995千円の収入）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは114,391千円の収入となった。長期借入れ500,000千円、社債発行196,382千円等を計上した一方、返済・償還も行っている。 - FY2024-Q1第1四半期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、527,740千円（前年同期は451,613千円の収入）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは527,740千円の収入となり、前年同期から増加した。新規長期借入れ500,000千円や社債発行196,382千円等を計上している。 - FY2023通期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当事業年度において財務活動により得られた資金は、499,299千円(前年同期は239,440千円の支出)となりました。」
通期の財務活動によるキャッシュ・フローは499,299千円の収入となり、前年同期の支出から収入へ転じた。 - FY2023-Q3第3四半期累計財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、799,031千円（前年同期は92,088千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が485,456千円、社債の償還による支出が245,000千円に対して、新規の長期借入れによる収入が1,300,000千円、新規の社債の発行による収入が196,782千円あったことなどによるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは799,031千円の収入となり、新規長期借入れ1,300,000千円や社債発行196,782千円等を計上した。 - FY2023-Q2第2四半期累計財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、708,995千円（前年同期は30,738千円の収入）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは708,995千円の収入となり、新規の長期借入れによる収入1,000,000千円などを計上した。 - FY2023-Q1第1四半期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、451,613千円（前年同期は532,868千円の収入）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは451,613千円の収入となった。長期借入れによる収入600,000千円などを計上している。 - FY2022通期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当事業年度において財務活動により使用した資金は、239,440千円（前年同期は54,202千円の収入）となりました。」
通期の財務活動によるキャッシュ・フローは239,440千円の支出となり、前年同期の収入から支出へ転じた。 - FY2022-Q3第3四半期累計財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、92,088千円（前年同期は293,646千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が492,098千円、社債の償還による支出が430,000千円に対して、新規の長期借入れによる収入が700,000千円、新規の社債の発行による収入が344,769千円あったことなどによるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは92,088千円の収入となり、前年同期の293,646千円から減少した。長期借入れ・社債発行による収入と返済・償還による支出を計上している。 - FY2022-Q2第2四半期累計財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、30,738千円（前年同期は570,181千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が335,338千円、社債の償還による支出が330,000千円に対して、新規の長期借入れによる収入が400,000千円、新規の社債の発行による収入が344,769千円あったことなどによるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは30,738千円の収入となり、長期借入れ・社債発行による収入と返済・償還による支出を計上している。 - FY2022-Q1新たな四半期キャッシュ・フロー実績有価証券報告書
「当第１四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、532,868千円（前年同期は303,271千円の収入）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは532,868千円の収入となり、前年同期の303,271千円から増加した。新規長期借入れ400,000千円、新規社債発行344,769千円などが主な要因である。 - FY2021通期財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当事業年度において財務活動により得られた資金は、54,202千円（前年同期は39,881千円の支出）となりました。」
通期の財務活動によるキャッシュ・フローは54,202千円の収入となり、前年同期の39,881千円の支出から収入へ転じた。 - FY2021-Q3第3四半期累計財務キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、293,646千円（前年同期は141,624千円の収入）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは293,646千円の収入となり、前年同期の141,624千円から増加した。新規の長期借入れによる収入850,000千円などが主因として記載されている。 - FY2021-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、570,181千円（前年同期は158,743千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が331,566千円に対して、新規の長期借入れによる収入が850,000千円あったことなどによるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは570,181千円の収入となり、前年同期の158,743千円から増加した。新規の長期借入れによる収入850,000千円などが主な要因として記載されている。