読む価値
64注目
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
8000
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
調達する資金の額
8,000百万円（第20回普通社債の入金額）
資金の具体的な使途
社債の返済金額 8,000百万円・支出予定時期 2026年4月～2027年4月
ビットコインの購入金額 25,422百万円・支出予定時期 2026年4月～2028年4月
ビットコイン・インカム事業金額 3,714百万円・支出予定時期 2026年4月～2028年4月
新株予約権の条件
行使価額
行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条項付であることのみ記載。具体的な行使価額・修正下限は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
第23回及び第24回新株予約権の行使によるビットコイン購入資金123,782百万円を調達する計画（時期は非開示）、第27回新株予約権によるビットコイン購入資金25,422百万円を調達する計画（2026年4月～2028年4月）
業績への影響
今回の資金使途変更による当社グループの当期の連結業績に与える影響はございません
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調達する資金の額 | 8,000百万円（第20回普通社債の入金額） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 社債の返済 / 金額 8,000百万円 / 支出予定時期 2026年4月～2027年4月、内容 ビットコインの購入 / 金額 25,422百万円 / 支出予定時期 2026年4月～2028年4月、内容 ビットコイン・インカム事業 / 金額 3,714百万円 / 支出予定時期 2026年4月～2028年4月 |
| 行使価額 | 行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条項付であることのみ記載。具体的な行使価額・修正下限は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 第23回及び第24回新株予約権の行使によるビットコイン購入資金123,782百万円を調達する計画（時期は非開示）、第27回新株予約権によるビットコイン購入資金25,422百万円を調達する計画（2026年4月～2028年4月） |
| 業績への影響 | 今回の資金使途変更による当社グループの当期の連結業績に与える影響はございません |
この書類が述べていない項目（23件）
発行・処分の種類発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第20回普通社債で調達した8,000百万円をビットコイン購入に充当し、同社債の償還には第27回新株予約権の行使で調達した資金を充当する方針としたため。新株予約権による調達には一定期間を要することから、社債発行で資金をアップフロントで確保し、機動的にビットコインを取得することを目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。