営業キャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2017-Q2に初出。28回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1中間期残高更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比112億３千１百万円増加し、231億４百万円となりました。」
2026年6月末の現金及び現金同等物は231億400万円となり、2025年度末から112億3,102万円増加した。 - FY2025-H1中間期残高更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比40億５千６百万円増加し、168億円となりました。」
2025年6月末の現金及び現金同等物は168億34万円となり、2024年度末から40億5,675万円増加した。 - FY2024-H1中間期残高更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比22億６千２百万円増加し、143億８百万円となりました。」
2024年6月末の現金及び現金同等物は143億813万円となり、2023年度末から22億2,608万円増加した。 - FY2024-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 12,998,600 10,828,845」
2024年3月末の現金及び預金は108億2,884万5千円となり、2023年12月末の129億9,860万円から21億6,975万5千円減少した。 - FY2023-Q3四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 16,122,875 15,239,715」
2023年9月末の現金及び預金は152億3,971万5千円となり、2022年12月末の161億2,287万5千円から減少した。 - FY2023-Q2四半期残高更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比７億４千５百万円増加し、159億１千５百万円となりました。」
2023年6月末の現金及び現金同等物は159億1,517万8千円となり、2022年12月末から7億4,538万円増加した。 - FY2023-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 16,122,875 13,883,713」
2023年3月末の現金及び預金は138億8,371万3千円となり、2022年12月末の161億2,287万5千円から22億3,916万2千円減少した。 - FY2022通期実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前期比80億６千５百万円増加し、151億６千９百万円となりました。」
2022年度は営業活動による資金収入が94億4,636万円、投資活動による資金収入が14億7,198万円、財務活動による資金支出が28億5,299万円となり、現金及び現金同等物は151億6,980万円へ増加した。 - FY2022-Q3四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 14,688,191」
2022年9月末の現金及び預金は146億8,819万1千円となり、2021年12月末の62億752万3千円から増加している。 - FY2022-Q2四半期残高更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比98億５千３百万円増加し、169億５千８百万円となりました。」
2022年6月末の現金及び現金同等物は169億5,809万9千円となり、前連結会計年度末から98億5,365万3千円増加した。営業活動による資金収入は100億6,604万円だった。 - FY2022-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 6,207,523 14,881,103」
2022年3月末の現金及び預金は148億8,110万3千円となり、2021年12月末の62億752万3千円から86億7,358万円増加した。 - FY2021-Q3四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 10,500,962 8,188,857」
2021年9月末の現金及び預金は81億8,885万7千円で、2020年12月末の105億96万2千円から減少した。 - FY2021-Q2四半期残高更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末対比20億５千８百万円増加し、139億５千６百万円となりました。」
2021年6月末の現金及び現金同等物は139億5,670万円で、前連結会計年度末から20億5,882万円増加した。営業活動による資金収入は52億8,204万円で、前年同期比46億7,805万円減少した。 - FY2021-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 10,500,962 9,967,610」
2021年3月末の現金及び預金は99億6,761万円となり、2020年12月末の105億96万円から減少した。 - FY2020-Q3四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 8,766,184 12,138,419」
2020年9月末の現金及び預金は121億3,841万9千円で、2019年12月末の87億6,618万4千円から増加した。第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2四半期残高更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、61億３百万円増加し、172億６千７百万円となりました。」
2020年6月末の現金及び現金同等物は172億6,707万8千円で、前連結会計年度末から61億397万円増加した。営業活動による資金収入は99億6,008万円となった。 - FY2020-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 8,766,184 11,362,620」
2020年3月末の現金及び預金は113億6,262万円で、2019年12月末の87億6,618万円から増加した。 - FY2019通期実績更新有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前期比22億５千１百万円増加し、111億６千３百万円となりました。」
2019年度の営業活動による資金収入は18億9,361万円で前期比35億4,524万円減少した一方、現金及び現金同等物は前期比22億5,188万円増加した。 - FY2019-Q3四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 8,514,303 11,292,829」
2019年9月末の現金及び預金は112億9,282万9千円で、2018年12月末の85億1,430万3千円から増加した。 - FY2019-Q2四半期残高更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、56億３千２百万円増加し、145億４千３百万円となりました。」
2019年6月末の現金及び現金同等物は145億4,340万円で、前連結会計年度末から56億3,217万円増加した。営業活動による資金の収入は54億3,674万円で、前年同期比5億7,422万円減少した。 - FY2019-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 8,514,303 12,403,254」
2019年3月末の現金及び預金は124億325万円で、2018年12月末の85億1,430万円から38億8,895万円増加した。 - FY2018通期実績更新有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前期比７億３千６百万円増加し、89億１千１百万円となりました。」
平成30年度の営業活動によるキャッシュ・フローは54億3,885万円、現金及び現金同等物は前期比7億3,668万円増加して89億1,122万円となった。 - FY2018-Q3四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 10,687,982」
平成30年9月末の現金及び預金は106億8,798万2千円で、前連結会計年度末の67億7,762万1千円から増加した。 - FY2018-Q2四半期残高更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、36億７千７百万円増加し、118億５千１百万円となりました。」
平成30年6月末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末比36億7,706万円増加して118億5,160万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは60億1,096万円で、前年同期比2億380万円減少した。 - FY2018-Q1四半期残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 7,271,948」
平成30年3月末の現金及び預金は72億7,194万8千円で、前連結会計年度末から4億9,432万7千円増加した。 - FY2017通期実績更新有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前期比25億４千１百万円増加し、81億７千４百万円となりました。」
平成29年度通期の営業活動によるキャッシュ・フローは16億5,625万円、現金及び現金同等物は前期比25億4,104万円増加して81億7,454万円となった。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金の増加、棚卸資産の増加や保有上場株式の含み益が増加した一方で、売上債権の減少などがあったことによるものです。」
当第3四半期末についても、現金及び預金が前連結会計年度末から増加したと説明している。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、73億円増加し、129億３千４百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から73億円増加した。営業活動による資金の収入も前年同期比20億8千4百万円増加し、62億1千4百万円となった。