財務活動によるキャッシュ・フローのマイナス転換
FY2019-Q2に初出。14回の記載のうち9回が「対処」で、最初の「対処」はFY2020-Q2。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。14社中2社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに2社。
- FY2026対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、908,092千円のプラス（前年同期は64,115千円のマイナス）となりました。これは主に、短期借入金の増加額1,696,000千円、長期借入金の返済による支出1,416,863千円、長期借入れによる収入1,175,000千円、社債の償還による支出300,000千円によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期のマイナスから908,092千円のプラスへ転換した。 - 2026-08-10対処業績予想の修正
「財務活動によるキャッシュ・フローは、908,092千円のプラス（前年同期は64,115千円のマイナス）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローはマイナスからプラスへ転換した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,396,368千円のプラス（前年同期は96,847千円のマイナス）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額933,135千円、長期借入れによる収入825,000千円、長期借入金の返済による支出237,536千円等によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の96,847千円のマイナスから1,396,368千円のプラスへ転換した。短期・長期借入れによる資金調達が主因である。 - FY2025対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、64,115千円のマイナス（前年同期は1,627,783千円のマイナス）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローのマイナス幅は前年同期から大幅に縮小した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、96,847千円のマイナス（前年同期は1,112,567千円のマイナス）となりました。これは主に、短期借入金の純減少額145,000千円、長期借入れによる収入743,000千円、長期借入金の返済による支出594,366千円等によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローのマイナス幅は前年同期から大幅に縮小した。 - FY2024悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,627,783千円のマイナス（前年同期は56,895千円のマイナス）となりました。これは主に、短期借入金の純減少額1,171,000千円、長期借入れによる収入831,000千円、長期借入金の返済による支出1,089,368千円等によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローのマイナス幅が前年同期から大幅に拡大した。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,112,567千円のマイナス（前年同期は450,697千円のプラス）となりました。これは主に、短期借入金の純減少額996,000千円、長期借入金の返済による支出263,747千円、長期借入れによる収入251,000千円によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の450,697千円のプラスから1,112,567千円のマイナスへ転換した。 - FY2023対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、56,895千円のマイナス（前年同期は348,414千円のマイナス）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローはマイナスを継続したが、マイナス幅は前年同期から縮小した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、450,697千円のプラス（前年同期は84,627千円のプラス）となりました。これは主に、長期借入れによる収入611,000千円、長期借入金の返済による支出573,912千円、短期借入金の純増加額502,800千円によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持し、前年同期からプラス幅が拡大した。 - FY2022対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、348,414千円のマイナス（前年同期は1,118,021千円のマイナス）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローはマイナスを継続したが、前年同期からマイナス幅が縮小した。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、84,627千円のプラス（前年同期は1,071,963千円のマイナス）となりました。これは主に、長期借入れによる収入863,000千円、長期借入金の返済による支出521,409千円、短期借入金の純増加額350,960千円によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期のマイナスから84,627千円のプラスへ転換した。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,071,963千円のマイナス（前年同期は145,565千円のマイナス）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,357,690千円、長期借入れによる収入1,049,640千円、短期借入金の純減少額639,200千円によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローのマイナス幅は前年同期から拡大し、長期借入金返済や短期借入金の純減少が示されている。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、145,565千円のマイナス（前年同期は370,231千円のマイナス）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローのマイナス幅が前年同期から縮小した。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、370,231千円のマイナス（前年同期は373,535千円のプラス）となりました。これは主に、短期借入金の純減少額100,000千円、長期借入金の返済による支出195,270千円、リース債務の返済による支出95,129千円等によるものであります。」
前年同期のプラスからマイナスへ転換し、短期借入金の減少、長期借入金およびリース債務の返済が主因として示されている。