現金及び現金同等物の増加と営業・投資・財務キャッシュフロー
FY2017-Q2に初出。。直近の記載は2026-07-15。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- 2026-07-15その他決算
「現金及び現金同等物の中間期末残高 1,192 1,682」
現金及び現金同等物の中間期末残高は1,682百万円となり、前連結会計年度末から34百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは△893百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは819百万円となった。 - FY2026-H1中間キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は 1,682 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 34百万円の減少 となりました。」
現金及び現金同等物は1,682百万円となり、前連結会計年度末から34百万円減少した。営業活動は893百万円の資金減少、投資活動は39百万円の資金増加、財務活動は819百万円の資金増加となった。 - FY2025通期キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ120百万円減少し、1,717百万円となりました。」
期末現金及び現金同等物は前期末の1,837百万円から1,717百万円へ120百万円減少した。営業活動は646百万円、投資活動は643百万円の資金減少、財務活動は1,167百万円の資金増加となった。 - FY2025-H1中間キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は 1,192 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 645百万円の減少 となりました。」
現金及び現金同等物は1,192百万円となり、期末から645百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは2,274百万円の減少、投資活動は40百万円の減少、財務活動は1,671百万円の増加となった。 - FY2024通期キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ302百万円増加し、1,837百万円となりました。」
期末現金及び現金同等物は前期の1,535百万円から1,837百万円へ302百万円増加した。営業活動は180百万円、投資活動は246百万円の資金増加、財務活動は126百万円の資金減少となった。 - FY2024-Q2四半期現金残高・キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は 979 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 556百万円の減少 となりました。」
現金及び現金同等物は979百万円となり、前連結会計年度末から556百万円減少した。営業活動は1,003百万円の資金減少、投資活動は266百万円の資金増加、財務活動は175百万円の資金増加となった。 - FY2024-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ261百万円減少し5,409百万円となりました。これは主に、現金及び預金が442百万円減少し、短期貸付金も225百万円減少した一方で、棚卸資産が581百万円増加したことなどによるものです。」
現金及び預金は前期末の1,535百万円から442百万円減少し、1,092百万円となった。棚卸資産は581百万円増加し、資産合計は5,409百万円となった。 - FY2023通期キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ707百万円増加し、1,535百万円となりました。」
期末現金及び現金同等物は828百万円から1,535百万円へ707百万円増加した。営業活動は524百万円の資金増加、投資活動は295百万円の資金減少、財務活動は474百万円の資金増加となった。 - FY2023-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは主に、太陽光発電設備の建設工事の完了、保有棚卸資産の売却等により未成工事支出金1,228百万円、前渡金が240百万円減少した一方で、棚卸資産が1,629百万円、現金及び預金が442百万円、短期貸付金が391百万円増加したことなどによるものです。」
現金及び預金は前期末の828百万円から442百万円増加し、当第3四半期末には1,270百万円となった。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2四半期現金残高・キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は720百万円となり、前連結会計年度末と比較して107百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は720百万円となり、前連結会計年度末から107百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは154百万円の減少、投資活動は520百万円の減少、財務活動は566百万円の増加となった。 - FY2023-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ97百万円増加し4,682百万円となりました。これは主に、現金及び預金が303百万円減少した一方で、未成工事支出金が264百万円、営業投資有価証券が94百万円、棚卸資産が51百万円増加したことなどによるものです。」
現金及び預金は前期末の828百万円から303百万円減少し、524百万円となった。第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022通期キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ298百万円減少し、828百万円となりました。」
期末現金及び現金同等物は1,126百万円から828百万円へ298百万円減少した。営業活動は1,403百万円の資金減少、投資活動は57百万円の資金減少、財務活動は1,152百万円の資金増加となった。 - FY2022-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 1,126 383」
現金及び預金は前期末の1,126百万円から当第3四半期末の383百万円へ743百万円減少した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は352百万円となり、前連結会計年度末と比較して773百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,126百万円から352百万円へ773百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは758百万円の減少、投資活動は19百万円の減少、財務活動は9百万円の増加となった。 - FY2022-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ400百万円減少し2,875百万円となりました。これは主に、現金及び預金が406百万円、販売用不動産が270百万円減少したことなどによるものです。」
現金及び預金は前期末の1,126百万円から406百万円減少し、719百万円となった。第１四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021通期キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ304百万円増加し、1,126百万円となりました。営業活動により増加した資金は1,138百万円、投資活動により使用された資金は53百万円、財務活動により使用された資金は784百万円となりました。」
期末現金及び現金同等物は821百万円から1,126百万円へ増加した。営業活動は1,138百万円の資金増加、投資活動は53百万円、財務活動は784百万円の資金減少となった。 - FY2021-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 821 590」
現金及び預金は前連結会計年度末の821百万円から当第３四半期連結会計期間末の590百万円へ231百万円減少した。第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q2四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は824百万円となり、前連結会計年度末と比較して３百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は824百万円となり、前連結会計年度末から3百万円増加した。営業活動は378百万円の資金増加、投資活動は50百万円の資金減少、財務活動は326百万円の資金減少となった。 - FY2021-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 821 600」
現金及び預金は前期末の821百万円から当第１四半期末の600百万円へ221百万円減少した。第１四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020通期キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ77百万円減少し、821百万円となりました。」
期末現金及び現金同等物は821百万円で前期末比77百万円減少した。営業活動は350百万円の資金増加、投資活動は309百万円の資金減少、財務活動は116百万円の資金減少となった。 - FY2020-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 898 692」
現金及び預金は前連結会計年度末の898百万円から当第3四半期連結会計期間末の692百万円へ減少した。第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は 807百万円 となり、 前連結会計年度末と比較して91百万円の減少 となりました。」
現金及び現金同等物は807百万円で、前連結会計年度末から91百万円減少した。営業活動は179百万円の資金増加、投資活動は31百万円の資金減少、財務活動は238百万円の資金減少となった。 - FY2020-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。貸借対照表上の現金及び預金は前期末の898百万円から729百万円へ減少した。 - FY2019通期キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ５百万円増加し、898百万円となりました。」
期末現金及び現金同等物は898百万円で前期末比5百万円増加した。営業活動は517百万円の資金減少、投資活動は41百万円の資金減少、財務活動は564百万円の資金増加となった。 - FY2019-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 893 691」
現金及び預金は前連結会計年度末の893百万円から当第3四半期連結会計期間末の691百万円へ減少した。第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は888百万円となり、前連結会計年度末と比較して４百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は888百万円で、前連結会計年度末から4百万円減少した。営業活動は3百万円、投資活動は36百万円の資金減少、財務活動は36百万円の資金増加となった。 - FY2019-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。貸借対照表上の現金及び預金は前期末の893百万円から649百万円へ減少した。 - FY2018-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 1,450 1,248 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,450百万円から1,248百万円へ減少した。第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は1,338百万円となり、前連結会計年度末と比較して88百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は1,338百万円で、前連結会計年度末から88百万円増加した。営業活動は275百万円の資金減少、投資活動は178百万円の資金増加、財務活動は186百万円の資金増加となった。 - FY2018-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。貸借対照表上の現金及び預金は前期末1,450百万円から1,152百万円へ減少した。 - FY2017通期キャッシュフローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ480百万円減少し、1,250百万円となりました。」
通期末の現金及び現金同等物は1,250百万円となり、前期末比480百万円減少した。営業活動は352百万円の資金減少、投資活動は259百万円の資金減少、財務活動は204百万円の資金増加となった。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は1,985百万円となり、前連結会計年度末と比較して255百万円の増加となりました。営業活動によって増加した資金は、99百万円、投資活動によって減少した資金は、53百万円、財務活動によって増加した資金は、211百万円となりました。」
現金及び現金同等物の四半期末残高は1,985百万円で、前連結会計年度末から255百万円増加した。営業活動は99百万円の資金増加、投資活動は53百万円の資金減少、財務活動は211百万円の資金増加となった。