営業・投資・財務キャッシュ・フローの変動
FY2021-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026-H1営業CF増加・投資CF流出縮小・財務CF増加幅縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、当中間連結会計期間で増加した資金は547,456千円（前年同期：360,394千円の増加）となりました。投資活動の結果、当中間連結会計期間で減少した資金は778,708千円（前年同期：1,142,971千円の減少）となりました。財務活動の結果、当中間連結会計期間で増加した資金は246,593千円（前年同期：509,335千円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期から増加し、投資キャッシュ・フローの流出は縮小した。一方、財務キャッシュ・フローは前年同期の509,335千円の増加から246,593千円の増加へ、増加幅が縮小している。 - 2026-06-11その他決算
「営業活動の結果、当中間連結会計期間で増加した資金は547,456千円（前年同期：360,394千円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期から増加した一方、投資活動による支出と財務活動による資金増加も開示している。 - FY2025通期で営業CF減少・投資CF流出拡大・財務CF増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フロー449,147千円、投資活動によるキャッシュ・フロー△1,695,742千円、財務活動によるキャッシュ・フロー784,606千円」
営業キャッシュ・フローは前期2,087,356千円から449,147千円へ減少し、投資キャッシュ・フローの流出は1,695,742千円へ拡大した。一方、財務キャッシュ・フローは784,606千円の増加となった。 - FY2025-H1営業CF減少・投資CF流出拡大・財務CF黒字化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） 360,394 投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） △1,142,971 財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） 509,335」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,969,639千円から360,394千円へ減少し、投資キャッシュ・フローの流出は846,232千円から1,142,971千円へ拡大した。一方、財務キャッシュ・フローは前年同期の26,026千円の減少から509,335千円の増加へ転じている。 - FY2024-Q2営業CF増加・投資CF流出拡大・財務CF減少有価証券報告書
「営業活動の結果、当第２四半期連結累計期間で増加した資金は1,969,639千円（前年同期：539,854千円の増加）となりました。投資活動の結果、当第２四半期連結累計期間で減少した資金は846,232千円（前年同期：524,294千円の減少）となりました。財務活動の結果、当第２四半期連結累計期間で減少した資金は26,026千円（前年同期：123,889千円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,969,639千円へ増加した一方、投資キャッシュ・フローの流出は846,232千円へ拡大し、財務キャッシュ・フローは前年同期の増加から26,026千円の減少へ転じている。 - FY2023営業CF減少・投資CF流出拡大・財務CF黒字化を通期確認有価証券報告書
「営業活動の結果、１年間で増加した資金は840,212千円（前年同期では1,167,118千円の増加）となりました。投資活動の結果、１年間で減少した資金は992,167千円（前年同期では473,383千円の減少）となりました。財務活動の結果、１年間で増加した資金は108,718千円（前年同期では757,231千円の減少）となりました。」
営業キャッシュ・フローは減少し、投資キャッシュ・フローの流出は拡大した一方、財務キャッシュ・フローは長期借入れにより前年の減少から108,718千円の増加へ転じている。 - FY2023-Q2営業CF減少・投資CF流出拡大・財務CF黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果、当第２四半期連結累計期間で増加した資金は539,854千円（前年同期：994,491千円の増加）となりました。投資活動の結果、当第２四半期連結累計期間で減少した資金は524,294千円（前年同期：108,093千円の減少）となりました。財務活動の結果、当第２四半期連結累計期間で増加した資金は123,889千円（前年同期：731,567千円の減少）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期から減少し、投資キャッシュ・フローの流出は拡大した。一方、長期借入れにより財務キャッシュ・フローは前年同期の減少から123,889千円の増加へ転じている。 - FY2022営業CF増加・財務CF減少を通期で確認有価証券報告書
「営業活動の結果、１年間で増加した資金は1,167,118千円（前年同期では375,171千円の増加）となりました。投資活動の結果、１年間で減少した資金は473,383千円（前年同期では1,408,468千円の減少）となりました。財務活動の結果、１年間で減少した資金は757,231千円（前年同期では806,275千円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,167,118千円へ増加し、投資キャッシュ・フローの流出は473,383千円へ縮小した一方、財務キャッシュ・フローは借入金返済等により757,231千円の減少となった。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー増加と財務キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「営業活動の結果、当第２四半期連結累計期間で増加した資金は994,491千円（前年同期：144,682千円の増加）となりました。投資活動の結果、当第２四半期連結累計期間で減少した資金は108,093千円（前年同期：579,351千円の減少）となりました。財務活動の結果、当第２四半期連結累計期間で減少した資金は731,567千円（前年同期：454,177千円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは994,491千円の増加へ拡大し、投資キャッシュ・フローの流出は108,093千円へ縮小した一方、財務キャッシュ・フローは借入返済により731,567千円の減少となった。 - FY2021-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果、当第２四半期連結累計期間で増加した資金は144,682千円（前年同期：666,049千円の増加）となりました。投資活動の結果、当第２四半期連結累計期間で減少した資金は579,351千円（前年同期：1,015,584千円の減少）となりました。財務活動の結果、当第２四半期連結累計期間で増加した資金は454,177千円（前年同期：566,376千円の増加）となりました。」
営業活動による資金増加は前年同期から減少し、投資活動による資金流出は前年同期より縮小した。財務活動では借入を背景に454,177千円の資金増加となった。