読む価値
69注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1.96
%（最大希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（業績連動型新株予約権）の発行（株式会社ジェネレーションパス第４回新株予約権）
誰に、どれだけ出るか
普通株式159,000株（新株予約権1個につき100株、1,590個）
当社取締役5名1,035個
当社監査役1名90個
当社子会社取締役3名465個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり1,616円
発行価額の総額
2,569,440円（1,616円×1,590個）
調達する資金の額
払込金額の総額2,569,440円、差引手取概算額 非開示
既存の株式数と、増える分
+1.96%増える割合
8,117,451株8,276,451株
最大1.96％（発行決議日現在の発行済株式総数8,117,451株に対して）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額383円/株。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等による調整条項あり。下限行使価額は非開示
行使期間
2023年２月１日から2026年１月31日まで（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数1,590個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
合併・会社分割・株式交換・株式移転等について承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、当社は無償取得できる
対象者の区分と人数
当社取締役5名・1,035個、当社監査役1名・90個、当社子会社取締役3名・465個
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示
払込期日
2022年５月10日
払込金額の算定根拠
発行決議日の前取引日の終値383円/株を基礎に、株価変動率63.76％、配当利率0.00％、安全資産利子率0.02％、満期までの期間4.80年、行使価額383円/株等を用いて、第三者算定機関が汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法で算定。算定価額と払込金額は同額で、特に有利な金額ではないと判断
企業行動規範上の手続
第三者算定機関による新株予約権価額の算定。公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認は得ず、取締役会決議で実施
業績への影響
当社の業績に与える影響は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（業績連動型新株予約権）の発行（株式会社ジェネレーションパス第４回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式159,000株（新株予約権1個につき100株、1,590個） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり1,616円 |
| 発行価額の総額 | 2,569,440円（1,616円×1,590個） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,569,440円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2022年５月10日 |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役5名 / 個数 1,035個、区分 当社監査役1名 / 個数 90個、区分 当社子会社取締役3名 / 個数 465個 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示 |
| 希薄化率 | 最大1.96％（発行決議日現在の発行済株式総数8,117,451株に対して） |
| 発行済株式総数 | 8,117,451株 → 約8,276,451株（全て行使された場合）（約1.96％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行決議日の前取引日の終値383円/株を基礎に、株価変動率63.76％、配当利率0.00％、安全資産利子率0.02％、満期までの期間4.80年、行使価額383円/株等を用いて、第三者算定機関が汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法で算定。算定価額と払込金額は同額で、特に有利な金額ではないと判断 |
| 行使価額 | 当初行使価額383円/株。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等による調整条項あり。下限行使価額は非開示 |
| 行使期間 | 2023年２月１日から2026年１月31日まで（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,590個、未行使残の個数非開示 |
| 無償取得の事由 | 合併・会社分割・株式交換・株式移転等について承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、当社は無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役5名・1,035個、当社監査役1名・90個、当社子会社取締役3名・465個 |
| 企業行動規範上の手続 | 第三者算定機関による新株予約権価額の算定。公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認は得ず、取締役会決議で実施 |
| 業績への影響 | 当社の業績に与える影響は非開示 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な企業価値の増大に向けて、取締役・監査役および子会社取締役の意欲・士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントを高めるため。連結経常利益の達成を行使条件とすることで、企業価値・株主価値の向上と既存株主の利益への貢献を図るとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。