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決算説明資料3182オイシックス小売

2027年3月期 第1四半期決算説明資料

2027年3月期第1四半期は、車両その他事業の売却で減収となった一方、B2B事業の収益改善などにより営業利益と親会社帰属純利益が増加した。また、法人税等の負担率低下を理由に通期EPS予想と年間配当予想を上方修正した。

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規模
23.6
営業利益の前年同期比増減率（%）
書きぶり
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この資料の中身

決算説明資料2027年3月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 14 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高60,682百万円-8.6%
営業利益2,271百万円+23.6%
純利益1,289百万円+71.7%親会社帰属
営業利益率3.7%
販管費4,744百万円人件費・販管費
当四半期3か月の実績売上高606億82百万円、EBITDA33億74百万円、営業利益22億71百万円、親会社帰属純利益12億89百万円。いずれも第1四半期単独実績。
通期業績予想
売上高
252,000百万円
EBITDA
13,400百万円
営業利益
8,700百万円
親会社帰属純利益
5,210百万円
EPS
150円
年間配当
30円/株
通期予想に対する進捗率　通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高24%（全社）
EBITDA25%（全社）
セグメント売上高
B2C23%
B2B24%
社会26%
全社24%
セグメントEBITDA
B2C23%
B2B23%
社会52%
全社25%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
順調に推移
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
  • EBITDA0百万円
    要因B2C Oisix
  • EBITDA-100百万円
    要因B2Cその他
  • EBITDA776百万円
    要因B2Bサブスク
  • EBITDA269百万円
    要因社会サービス
  • EBITDA-98百万円
    要因その他
  • EBITDA-830百万円
    要因車両運行サービス
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
  • 設備投資額30-35億円/年
  • 自己資本比率20-25%
  • Net Debt/EBITDA倍率上限2.0x
新しい施策
  • 高齢者施設向け完全調理品『元気ごはん』の本格展開
  • 『デリOisix 4daysプラン』の販売開始
  • 『超ラクKit 3ステップ』の販売開始
  • B2B店舗のシフト作成AI化を3Qからリリース予定
  • B2B主要子会社の吸収合併を2026年9月に予定
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
  • B2C会員数345千人
  • B2C ARPU12千円
  • B2B契約施設数2,490件
  • B2B EBITDAマージン4.8%
    前年同期比+3.4pt
  • 元気ごはん高評価施設割合95%
  • 元気ごはん切り替え積極検討施設割合10%
  • 元気ごはん切り替え検討施設割合40%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
  • B2C会員数345千人
  • B2C ARPU12千円
セグメント別実績
  • B2Cサブスク
    売上高21,999百万円（前年比 -7.0%）
    EBITDA2,404百万円（前年比 -4.0%）
  • B2Bサブスク
    売上高22,349百万円（前年比 +6.0%）
    EBITDA1,083百万円（前年比 +253.0%）
  • 社会サービス
    売上高12,203百万円（前年比 +21.0%）
    EBITDA875百万円（前年比 +44.0%）
  • 車両運行サービス
    売上高0百万円
    EBITDA0百万円
  • その他事業
    売上高4,605百万円（前年比 -8.0%）
    EBITDA147百万円（前年比 -51.0%）
中期経営計画の目標
  • EPS
    目標年度2030年3月期
    目標値175
  • 売上高
    目標年度2030年3月期
    目標値3,250
  • EBITDA
    目標年度2030年3月期
    目標値190
財務目標
自己資本比率20-25%
Net Debt/EBITDA倍率上限2.0x
実績
自己資本比率25.8
ROE17.9
ROIC13.8
Net Debt/EBITDA0.04
見通しに織り込んだリスク額予想の中で、会社が振れ幅として見込んでいる金額です。
数億円規模
内容ホルムズ海峡情勢に伴う影響
市場規模・シェア
給食市場のシェア上位20社を掲載。市場規模の数値・自社シェアは非開示
設備投資額
30-35億円/年
年間配当
1株当たり年間配当額30円
配当性向
率20-30%
この資料の中身
項目内容
資料の種類決算説明資料
対象決算期2027年3月期 第1四半期
売上高60,682百万円（前年比 -8.6%）
営業利益2,271百万円（前年比 +23.6%）
純利益1,289百万円（親会社帰属）（前年比 +71.7%）
営業利益率3.7%
販管費4,744百万円（人件費・販管費）
当四半期3か月の実績売上高606億82百万円、EBITDA33億74百万円、営業利益22億71百万円、親会社帰属純利益12億89百万円。いずれも第1四半期単独実績。
通期業績予想売上高 252,000百万円 / EBITDA 13,400百万円 / 営業利益 8,700百万円 / 親会社帰属純利益 5,210百万円 / EPS 150円 / 年間配当 30円/株
通期予想に対する進捗率売上高 24%（全社） / EBITDA 25%（全社） / セグメント売上高 B2C 23% / B2B 24% / 社会 26% / 全社 24% / セグメントEBITDA B2C 23% / B2B 23% / 社会 52% / 全社 25%
計画に対する自己評価順調に推移
セグメント別実績セグメント B2Cサブスク / 売上高 21,999百万円（前年比 -7.0%） / EBITDA 2,404百万円（前年比 -4.0%）、セグメント B2Bサブスク / 売上高 22,349百万円（前年比 +6.0%） / EBITDA 1,083百万円（前年比 +253.0%）、セグメント 社会サービス / 売上高 12,203百万円（前年比 +21.0%） / EBITDA 875百万円（前年比 +44.0%）、セグメント 車両運行サービス / 売上高 0百万円 / EBITDA 0百万円、セグメント その他事業 / 売上高 4,605百万円（前年比 -8.0%） / EBITDA 147百万円（前年比 -51.0%）
増減要因の内訳指標 EBITDA / 要因 B2C Oisix / 金額 0百万円、指標 EBITDA / 要因 B2Cその他 / 金額 -100百万円、指標 EBITDA / 要因 B2Bサブスク / 金額 776百万円、指標 EBITDA / 要因 社会サービス / 金額 269百万円、指標 EBITDA / 要因 その他 / 金額 -98百万円、指標 EBITDA / 要因 車両運行サービス / 金額 -830百万円
主要KPI指標名 B2C会員数 / 値 345千人 / 前年同期比 非開示、指標名 B2C ARPU / 値 12千円 / 前年同期比 非開示、指標名 B2B契約施設数 / 値 2,490件 / 前年同期比 非開示、指標名 B2B EBITDAマージン / 値 4.8% / 前年同期比 +3.4pt、指標名 元気ごはん高評価施設割合 / 値 95% / 前年同期比 非開示、指標名 元気ごはん切り替え積極検討施設割合 / 値 10% / 前年同期比 非開示、指標名 元気ごはん切り替え検討施設割合 / 値 40% / 前年同期比 非開示
単価と数量の指標指標名 B2C会員数 / 値 345千人、指標名 B2C ARPU / 値 12千円
業績見通しの前提項目 設備投資額 / 値 30-35億円/年、項目 自己資本比率 / 値 20-25%、項目 Net Debt/EBITDA倍率 / 値 上限2.0x
見通しに織り込んだリスク額金額 数億円規模 / 内容 ホルムズ海峡情勢に伴う影響
中期経営計画の目標目標年度 2030年3月期 / 項目 EPS / 目標値 175円、目標年度 2030年3月期 / 項目 売上高 / 目標値 3,250億円、目標年度 2030年3月期 / 項目 EBITDA / 目標値 190億円
財務目標自己資本比率 20-25% / Net Debt/EBITDA倍率 上限2.0x / 実績 自己資本比率 25.8 / ROE 17.9 / ROIC 13.8 / Net Debt/EBITDA 0.04
年間配当1株当たり年間配当額 30円 / 中間・期末の内訳 非開示
配当性向率 20-30%
設備投資額30-35億円/年
市場規模・シェア給食市場のシェア上位20社を掲載。市場規模の数値・自社シェアは非開示
新しい施策高齢者施設向け完全調理品『元気ごはん』の本格展開、『デリOisix 4daysプラン』の販売開始、『超ラクKit 3ステップ』の販売開始、B2B店舗のシフト作成AI化を3Qからリリース予定、B2B主要子会社の吸収合併を2026年9月に予定
この書類が述べていない項目（7件）
経常利益売上総利益率店舗数・拠点数従業員数自己株式取得受注高・受注残高質疑応答の論点

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

前年の車両その他事業売却の影響で売上高は減少したが、B2B事業では学校給食を中心とした新規契約数の増加、運営標準化、価格適正化により食材費・人件費高騰を吸収した。B2C事業では商品アロケーションの最適化や赤字受注の抑制を進めた。通期EPS・配当予想の上方修正は、組織再編に伴い法人税等の負担率が構造的に低下する見込みとなったため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
2027年3月期 第1四半期決算説明資料｜オイシックス（3182）の適時開示 | Komori