自己資金を基本とする資金調達方針
FY2019に初出。17回の記載のうち1回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2020。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに49社。
- FY2026-H1コミットメントライン契約の具体化有価証券報告書
「当社は、運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関と財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（コミットメントライン契約）を締結いたしました。」
自己資金および短期借入金を併用する資金調達方針のもと、総額15億円・当中間期末借入残高15億円のコミットメントライン契約を2025年11月に締結した。 - FY2025短期借入金残高の減少有価証券報告書
「当社グループの運転資金については、主に自己資金および短期借入金により充当しております。」
自己資金を基本としつつ短期借入金を併用する方針を継続し、短期借入金残高は前期末2,233,336千円から2,100,000千円へ減少した。 - FY2025-H1短期借入金の返済超過有価証券報告書
「短期借入れによる収入647,500千円があった一方で、短期借入金の返済による支出672,496千円」
短期借入れによる調達と返済を継続したが、当中間期は返済額が調達額を上回った。期末短期借入金は2,208,340千円となった。 - FY2024短期借入れによる資金調達継続有価証券報告書
「短期借入れによる収入9,150,000千円があった一方で、短期借入金の返済による支出8,416,664千円や長期借入金の返済による支出147,472千円があった」
自己資金を基本としつつ、短期借入れによる収入と返済を大規模に行い、期末の短期借入金残高は2,233,336千円となった。 - FY2024-Q3短期借入金の増加継続有価証券報告書
「短期借入金の調達による増加845,834千円」
自己資金を基本とする方針を掲げる一方、当第3四半期末の短期借入金は前期末比845,834千円増加し、2,345,834千円となった。 - FY2024-Q2短期借入れによる資金調達継続有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入4,200,000千円があった一方で、短期借入金の返済による支出3,500,000千円や長期借入金の返済による支出101,653千円、コミットメントライン設定に伴うアレンジメントフィー等の支払額36,008千円があったことによるものであります。」
自己資金を基本とする方針のもと、短期借入れによる収入42億円と返済35億円が発生し、短期借入金残高は22億円となった。 - FY2024-Q1短期借入金の追加調達有価証券報告書
「短期借入金の調達による増加200,000千円」
自己資金を基本とする資金調達方針のもと、当第1四半期には短期借入金を200,000千円追加調達し、期末残高は1,700,000千円となった。 - FY2023短期借入金の増加継続有価証券報告書
「当社グループの運転資金については、主に自己資金および短期借入金により充当しております。」
自己資金を基本としつつ、短期借入金を併用する方針を明示し、期末の短期借入金は前期末比700,000千円増の1,500,000千円となった。 - FY2023-Q3短期借入金の増加継続有価証券報告書
「短期借入金の増加801,000千円」
自己資金を基本とする方針を掲げる一方、当第3四半期末には短期借入金が前期末比801,000千円増加している。 - FY2023-Q2短期借入れの大幅増加有価証券報告書
「これは主に短期借入金の返済による支出3,900,000千円や長期借入金の返済による支出118,818千円、コミットメントライン設定に伴うアレンジメントフィー等の支払額27,605千円があった一方で、短期借入れによる収入4,701,000千円があったことによるものであります。」
長期借入金を返済する一方、短期借入れによる収入4,701,000千円を計上し、短期借入れを中心とする資金調達が進んだ。 - FY2023-Q1短期借入金の調達有価証券報告書
「短期借入金の調達による増加400,000千円」
自己資金を基本とする方針のもと、当四半期には短期借入金が4億円増加した。 - FY2022短期借入れによる資金調達有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は941,696千円となり、現段階におきましては、将来資金に対して十分な財源及び流動性を確保しているものと判断いたしております。また、設備資金についても同様に自己資金により充当することを基本方針としておりますが、大型の設備投資案件や買収案件等が発生する場合におきましては、金融機関からの借入による資金調達を検討・実行いたします。」
自己資金を基本とする方針を維持しつつ、当期は短期借入れによる収入1,700,000千円と返済900,000千円が発生し、現金残高は減少した。 - FY2022-Q3短期借入金の増加有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の増加800,000千円や買掛金の増加115,692千円、未払金の増加66,257千円、及び未払法人税等の増加34,080千円があった一方で、1年内返済予定の長期借入金の減少168,782千円や長期借入金の減少397,584千円があったことによるものであります。」
自己資金を基本とする資金調達方針のもと、当四半期末には短期借入金800,000千円が計上され、長期借入金の返済と短期借入れによる資金調達が併存している。 - FY2022-Q2短期借入れ・コミットメントラインの利用有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済による支出491,112千円やコミットメントライン設定に伴うアレンジメントフィー等の支払額22,000千円があった一方で、短期借入れによる収入500,000千円があったことによるものであります。」
資金調達の実績として、長期借入金を返済する一方、短期借入れ500,000千円を行い、コミットメントライン設定に伴う費用22,000千円を支払っている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,469,224千円となり、現段階におきましては、将来資金に対して十分な財源及び流動性を確保しているものと判断いたしております。」
運転資金・通常の設備資金は自己資金を基本とし、大型設備投資や買収案件では長期借入を検討する方針を再確認している。 - FY2020再定義有価証券報告書
「また、設備資金についても同様に自己資金により充当することを基本方針としておりますが、大型の設備投資案件や買収案件等が発生する場合におきましては、金融機関からの長期借入による資金調達を検討・実行いたします。」
自己資金を基本としつつ、従来の大型設備投資に加えて買収案件も長期借入の対象とする資金調達方針へ広げている。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループの運転資金については、主に自己資金により充当しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,166,847千円となり、現段階におきましては、将来資金に対して十分な財源及び流動性を確保しているものと判断いたしております。また、設備資金についても同様に自己資金により充当することを基本方針としておりますが、大型の設備投資案件が発生する場合におきましては、金融機関からの長期借入による資金調達を検討・実行いたします。」
運転資金・通常の設備資金は自己資金で充当し、大型設備投資では金融機関からの長期借入を検討・実行するという資金調達方針を初めて明示している。