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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第９回新株予約権（行使価格修正条項付）、第２回無担保普通社債及び第３回無担保普通社債の発行（既開示分）
資金の具体的な使途
第９回新株予約権：本社債の償還金額 1,000百万円・支出予定時期 2026年3月～2027年7月
第９回新株予約権：飲食事業および本社部門に係る運転資金（人件費、地代家賃、仕入資金等）金額 750百万円（現時点の充当額320百万円）・支出予定時期 2026年6月～2027年6月
第９回新株予約権：KR ENERGY JAPAN合同会社及びKRエナジー1号合同会社への出資金（太陽光発電設備の取得）金額 3,373百万円（現時点の充当額41百万円）・支出予定時期 2026年4月～2026年9月
第９回新株予約権：株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS、NEPAL HYDRO POWER PLANT Pvt. Ltd及びKS Hydropower Private Limitedへの貸付け（水力発電設備の取得）金額 6,470百万円（現時点の充当額5百万円）・支出予定時期 2026年4月～2027年3月
第９回新株予約権：飲食事業における新規出店資金金額 1,000百万円（現時点の充当額0百万円）・支出予定時期 2026年5月～2027年6月
第９回新株予約権：株式会社Kaihan Medicalへの貸付け金額 1,000百万円（現時点の充当額74百万円）・支出予定時期 2026年4月～2027年3月
第９回新株予約権：M&A金額 1,000百万円（現時点の充当額0百万円）・支出予定時期 2026年6月～2026年9月
第９回新株予約権：借入金返済金額 1,407百万円（現時点の充当額25百万円）・支出予定時期 2026年4月～2026年12月
第９回新株予約権：KR ENERGY JAPAN合同会社及びKRエナジー1号合同会社への出資金（太陽光発電設備の取得）金額 4,814百万円（現時点の充当額0百万円）・支出予定時期 2026年12月～2027年6月
無担保普通社債：飲食事業および本社部門に係る運転資金（人件費、地代家賃、仕入資金等）金額 449百万円（現時点の充当額449百万円）・支出予定時期 2026年2月～2026年3月
無担保普通社債：KR ENERGY JAPAN1号合同会社への出資金（太陽光発電設備の取得）金額 32百万円（現時点の充当額32百万円）・支出予定時期 2026年2月
無担保普通社債：水力発電設備取得を目的とした3社への貸付け金額 0百万円（現時点の充当額0百万円）・支出予定時期 2026年3月～2026年4月
無担保普通社債：株式会社Kaihan Medicalへの貸付け金額 3百万円（現時点の充当額3百万円）・支出予定時期 2026年2月
無担保普通社債：借入金返済（株式会社マーベリック、株式会社ロジキュー、多田正幸）金額 515百万円（現時点の充当額116百万円、285百万円、114百万円）・支出予定時期 2026年3月
新株予約権の条件
行使価額
行使価格修正条項付であることのみ記載。具体的な当初行使価額・下限は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年2月20日 / 種類 第三者割当による第9回新株予約権、第2回無担保普通社債及び第3回無担保普通社債 / 金額 非開示
業績への影響
2027年3月期の当社連結業績に与える影響は、現在精査中。精査完了後、開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第９回新株予約権（行使価格修正条項付）、第２回無担保普通社債及び第３回無担保普通社債の発行（既開示分） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 第９回新株予約権：本社債の償還 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2026年3月～2027年7月、内容 第９回新株予約権：飲食事業および本社部門に係る運転資金（人件費、地代家賃、仕入資金等） / 金額 750百万円（現時点の充当額320百万円） / 支出予定時期 2026年6月～2027年6月、内容 第９回新株予約権：KR ENERGY JAPAN合同会社及びKRエナジー1号合同会社への出資金（太陽光発電設備の取得） / 金額 3,373百万円（現時点の充当額41百万円） / 支出予定時期 2026年4月～2026年9月、内容 第９回新株予約権：株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS、NEPAL HYDRO POWER PLANT Pvt. Ltd及びKS Hydropower Private Limitedへの貸付け（水力発電設備の取得） / 金額 6,470百万円（現時点の充当額5百万円） / 支出予定時期 2026年4月～2027年3月、内容 第９回新株予約権：飲食事業における新規出店資金 / 金額 1,000百万円（現時点の充当額0百万円） / 支出予定時期 2026年5月～2027年6月、内容 第９回新株予約権：株式会社Kaihan Medicalへの貸付け / 金額 1,000百万円（現時点の充当額74百万円） / 支出予定時期 2026年4月～2027年3月、内容 第９回新株予約権：M&A / 金額 1,000百万円（現時点の充当額0百万円） / 支出予定時期 2026年6月～2026年9月、内容 第９回新株予約権：借入金返済 / 金額 1,407百万円（現時点の充当額25百万円） / 支出予定時期 2026年4月～2026年12月、内容 第９回新株予約権：KR ENERGY JAPAN合同会社及びKRエナジー1号合同会社への出資金（太陽光発電設備の取得） / 金額 4,814百万円（現時点の充当額0百万円） / 支出予定時期 2026年12月～2027年6月、内容 無担保普通社債：飲食事業および本社部門に係る運転資金（人件費、地代家賃、仕入資金等） / 金額 449百万円（現時点の充当額449百万円） / 支出予定時期 2026年2月～2026年3月、内容 無担保普通社債：KR ENERGY JAPAN1号合同会社への出資金（太陽光発電設備の取得） / 金額 32百万円（現時点の充当額32百万円） / 支出予定時期 2026年2月、内容 無担保普通社債：水力発電設備取得を目的とした3社への貸付け / 金額 0百万円（現時点の充当額0百万円） / 支出予定時期 2026年3月～2026年4月、内容 無担保普通社債：株式会社Kaihan Medicalへの貸付け / 金額 3百万円（現時点の充当額3百万円） / 支出予定時期 2026年2月、内容 無担保普通社債：借入金返済（株式会社マーベリック、株式会社ロジキュー、多田正幸） / 金額 515百万円（現時点の充当額116百万円、285百万円、114百万円） / 支出予定時期 2026年3月 |
| 行使価額 | 行使価格修正条項付であることのみ記載。具体的な当初行使価額・下限は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年2月20日 / 種類 第三者割当による第9回新株予約権、第2回無担保普通社債及び第3回無担保普通社債 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 2027年3月期の当社連結業績に与える影響は、現在精査中。精査完了後、開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（23件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新株予約権の行使が想定どおり進まず返済期日が到来するため、当初予定していた水力発電の固定資産取得向け貸付を行わず、借入金返済に充当する。また、事業拡大期に必要な人材の確保・流出防止のため、社債から運転資金（人件費等）へ計画より多く充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。