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5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
4059
千円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
行使価額修正条項付新株予約権の行使状況・行使期間満了による消滅
割当予定先
名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 区分 会社 / 株数 2,000,000株、名称 アドミラルキャピタル株式会社 / 区分 会社 / 株数 1,200,000株、名称 株式会社みらい知的財産技術研究所 / 区分 会社 / 株数 800,000株、名称 株式会社ジオブレイン / 区分 会社 / 株数 300,000株、名称 株式会社Caia Project / 区分 会社 / 株数 300,000株、名称 株式会社ジャパンシルバーフリース / 区分 会社 / 株数 200,000株
調達する資金の額
払込金額の総額：664百万円、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
財務状況の改善、事業拡大及び収益向上を図るための資金調達金額 当初予定金額1,363百万円から減少。変更後金額は未確定
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額284円。株価に応じて修正可能で、修正後は直前取引日の終値の90％相当額（1円未満切上げ）、下限158円。2023年12月15日開催の取締役会決議により行使価額を158円に修正。
行使期間
2021年4月29日から2024年4月28日
新株予約権の個数
発行総数480個、行使済み234個、未行使残246個（消滅）
無償取得の事由
行使期間の終了に伴い本新株予約権が消滅
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年4月28日 / 種類 第2回新株予約権の発行 / 金額 当初予定金額1,363百万円
業績への影響
2025年1月期第1四半期において特別利益として新株予約権戻入益4,059千円を計上
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 行使価額修正条項付新株予約権の行使状況・行使期間満了による消滅 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：664百万円、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 財務状況の改善、事業拡大及び収益向上を図るための資金調達 / 金額 当初予定金額1,363百万円から減少。変更後金額は未確定 / 支出予定時期 非開示 |
| 割当予定先 | 名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 区分 会社 / 株数 2,000,000株、名称 アドミラルキャピタル株式会社 / 区分 会社 / 株数 1,200,000株、名称 株式会社みらい知的財産技術研究所 / 区分 会社 / 株数 800,000株、名称 株式会社ジオブレイン / 区分 会社 / 株数 300,000株、名称 株式会社Caia Project / 区分 会社 / 株数 300,000株、名称 株式会社ジャパンシルバーフリース / 区分 会社 / 株数 200,000株 |
| 行使価額 | 当初行使価額284円。株価に応じて修正可能で、修正後は直前取引日の終値の90％相当額（1円未満切上げ）、下限158円。2023年12月15日開催の取締役会決議により行使価額を158円に修正。 |
| 行使期間 | 2021年4月29日から2024年4月28日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数480個、行使済み234個、未行使残246個（消滅） |
| 無償取得の事由 | 行使期間の終了に伴い本新株予約権が消滅 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年4月28日 / 種類 第2回新株予約権の発行 / 金額 当初予定金額1,363百万円 |
| 業績への影響 | 2025年1月期第1四半期において特別利益として新株予約権戻入益4,059千円を計上 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。行使期間の後半に当社株式価格が低迷し、246個（51.2％）が行使されなかったため。新株予約権の消滅により、新株予約権戻入益を計上する。資金使途の変更内容は現時点では未確定で、確定次第知らせるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。