銀行借入による資金調達と余裕資金の安全運用
FY2016に初出。13回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに13社。
- FY2026借入実行額の増加と長期借入れによる資金調達有価証券報告書
「財務活動によって獲得した資金は、319百万円（前年同期は239百万円の使用）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出187百万円があった一方で、長期借入れによる収入400百万円と短期借入金の純増加額188百万円があったためであります。」
銀行借入を基本とする資金調達方針の下、長期借入金187百万円を返済する一方、長期借入れ400百万円と短期借入金188百万円の純増により、財務活動は239百万円の資金使用から319百万円の資金獲得へ転じた。 - FY2026-H1長期借入金返済継続有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済による支出89百万円と配当金の支払額75百万円があったためであります。」
長期借入金89百万円の返済を実施した。銀行借入を基本とする資金調達方針の下で、借入金返済が継続している。 - FY2025-H1長期借入金返済継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によって使用した資金は、158百万円（前年同期は165百万円の使用）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出95百万円と配当金の支払額60百万円があったためであります。」
銀行借入を基本とする資金調達方針の下、長期借入金95百万円の返済を実施した。財務活動による資金使用は158百万円で、前年同期の165百万円から縮小した。 - FY2024借入金返済と当座貸越余力の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 700,000千円 借入実行残高 300,000 差引額 400,000」
銀行借入を基本とする資金調達方針の下、当座貸越極度額は700百万円、借入実行残高は300百万円、差引額は400百万円となった。短期借入金は前年の600百万円から300百万円へ減少している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入、設備投資や長期運転資金は長期借入を基本とする資金調達方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
運転資金は自己資金・短期借入、設備投資や長期運転資金は長期借入を基本とする資金調達方針を再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
運転資金は自己資金・短期借入、設備投資や長期運転資金は長期借入を基本とする資金調達方針を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業を行うために必要な資金（主に銀行借入）を調達しています。なお、余裕資金に関しましては、安全性の高い金融資産で運用しております。」
主に銀行借入で資金を調達し、余裕資金を安全性の高い金融資産で運用する方針を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業を行うために必要な資金（主に銀行借入）を調達しています。なお、余裕資金に関しましては、安全性の高い金融資産で運用しております。」
主に銀行借入で資金を調達し、余裕資金を安全性の高い金融資産で運用する方針を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業を行うために必要な資金（主に銀行借入）を調達しています。なお、余裕資金に関しましては、安全性の高い金融資産で運用しております。」
主に銀行借入で資金を調達し、余裕資金を安全性の高い金融資産で運用する方針を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、事業を行うために必要な資金（主に銀行借入）を調達しています。なお、余裕資金に関しましては、安全性の高い金融資産で運用しております。」
事業資金を主に銀行借入で調達し、余裕資金は安全性の高い金融資産で運用する方針を記載している。