自社物件取得に向けた営業キャッシュフロー・借入・増資の併用
FY2022-Q3に初出。16回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023-Q2。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに5社。
- FY2026前進有価証券報告書
「これは長期借入金の返済による支出1,819,397千円及び配当金の支払額551,750千円などにより資金が減少した一方、長期借入れによる収入7,584,000千円などにより資金が増加したことによるものであります。」
自社物件取得等の資金需要に対し、当事業年度に長期借入れによる75億8,400万円の資金調達を実行した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の返済による支出877,980千円、配当金の支払額551,750千円および自己株式の取得による支出209,800千円などにより資金が減少した一方、長期借入れによる収入3,427,000千円などにより資金が増加したことによるものであります。」
自社物件取得等の資金需要に対し、当中間会計期間に長期借入れによる34億2,700万円の調達を実行した。資金調達方針としては金融機関からの借入を明示している。 - FY2025前進有価証券報告書
「これは長期借入金の返済による支出5,691,696千円及び配当金の支払額467,718千円などにより資金が減少した一方、長期借入れによる収入10,269,500千円などにより資金が増加したことによるものであります。」
自社物件取得等の資金需要に対し、通期で102億6,950万円の長期借入れを実行した。 - FY2025-H1後退有価証券報告書
「当社の資金需要は、自社物件の取得用資金であります。当該資金について、当社は、金融機関からの借入により調達しております。」
従来の営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関借入及び増資という調達源の列挙から、今中間期の記載では金融機関からの借入のみを明示している。増資等を撤回したとは記載していない。 - FY2024前進有価証券報告書
「これは長期借入金の返済による支出3,932,075千円、配当金の支払額437,150千円及び社債の償還による支出260,000千円などにより資金が減少した一方、長期借入れによる収入6,225,900千円などにより資金が増加したことによるものであります。」
自社物件取得等の資金需要に対し、通期で長期借入れによる62億2,590万円の調達を実行した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社の資金需要は、自社物件の取得用資金であります。当社は、当該資金について、営業活動によるキャッシュ・フローの他、金融機関からの借入及び増資により調達しております。」
自社物件取得を主な資金需要とし、営業キャッシュ・フロー、金融機関借入及び増資を調達源とする方針を再確認している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果減少した資金は308,600千円（前年同期は1,374,508千円の増加）となりました。これは、長期借入れによる収入3,317,900千円などにより資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出2,934,844千円、配当金の支払額437,150千円及び社債の償還による支出260,000千円などにより資金が減少したことによるものであります。」
自社物件取得等の資金需要に対し、第２四半期累計期間に長期借入れによる33億1,790万円を調達する一方、長期借入金の返済等も実行した。 - FY2023前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入5,129,000千円、新株予約権の行使による自己株式の処分による収入137,340千円などにより資金が増加した」
物件取得を中心とする資金需要に対し、通期で長期借入れによる51億2,900万円の資金調達を実行した。翌事業年度の取得計画では借入金・増資資金も調達方法として記載している。 - FY2023-Q3後退有価証券報告書
「当社の資金需要は、自社物件の取得用資金であります。当該資金について、当社は、営業活動によるキャッシュ・フローの他、金融機関からの借入により調達しております。」
前回までの営業キャッシュ・フロー、借入金、増資という記載から、今四半期は営業キャッシュ・フローと金融機関借入に絞って資金調達源を記載している。増資の撤回までは明記されていない。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「これは長期借入金の返済による支出989,227千円、配当金の支払額468,961千円及び自己株式の取得による支出165,500千円などにより資金が減少した一方、長期借入れによる収入2,966,000千円があったことなどにより資金が増加したことによるものであります。」
自社物件取得を含む資金需要に対し、当第２四半期累計期間には長期借入れによる29億6,600万円の収入が計上され、借入による資金調達の実行が確認できる。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社の資金需要は、自社物件の取得用資金であります。当該資金について、当社は、営業活動によるキャッシュ・フローの他、金融機関からの借入金及び増資により調達しております。」
自社物件取得を資金需要とし、営業キャッシュ・フロー、借入金、増資を調達源とする方針を再掲している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「市況の変化に左右されることなく安定した資金調達を行うために、物件単位の資金調達に加えて、フリーキャッシュである手元資金の増強が有効であると認識しております。そのためには、金融機関からの借入のみならず、多様な資金調達手法を検討していくことが重要であると考えております。」
物件取得を借入・手元資金・多様な資金調達手法で支える方針を継続している。 - FY2022-Q3初出有価証券報告書
「当社の資金需要は、自社物件の取得用資金であります。当該資金について、当社は、営業活動によるキャッシュ・フローの他、金融機関からの借入金及び増資により調達しております。」
自社物件取得を主な資金需要とし、営業活動、借入金、増資を調達源として挙げている。