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会社の説明から読み取った方向です。規模
7.012
億円（上限、利息を含む）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却
新株予約権の条件
行使価額
転換価額は1株当たり1,200円。修正条項・下限は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年8月17日 / 種類 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 金7億円
業績への影響
本第三者割当及び本買入消却は、実質的には社債の資本への入れ替えになりますので、これらによる当社業績に与える影響は軽微と認識しております。
買入消却対象
残存する本新株予約権付社債の全て
買入価額
各本新株予約権付社債につき5,000万円
買入価額の総額
7億120万円（上限。利息を含む）
買入消却実施日
2022年11月16日（予定）
条件
本第三者割当によりA種種類株式が発行されることを条件とする
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却 |
| 行使価額 | 転換価額は1株当たり1,200円。修正条項・下限は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年8月17日 / 種類 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 金7億円 |
| 業績への影響 | 本第三者割当及び本買入消却は、実質的には社債の資本への入れ替えになりますので、これらによる当社業績に与える影響は軽微と認識しております。 |
| 買入消却対象 | 残存する本新株予約権付社債の全て |
| 買入価額 | 各本新株予約権付社債につき5,000万円 |
| 買入価額の総額 | 7億120万円（上限。利息を含む） |
| 買入消却実施日 | 2022年11月16日（予定） |
| 条件 | 本第三者割当によりA種種類株式が発行されることを条件とする |
この書類が述べていない項目（24件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。世界的な政策金利の引き上げやウクライナ情勢の緊迫化による経済環境の変化を受け、より強固な財務基盤を構築し、自己資本比率を向上させるため。また、丸井グループとの関係を社債権者・社債務者の関係から、より密な資本関係に移行するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。