安定的な資金調達能力と手許資金の確保
FY2023に初出。10回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- FY2026前進有価証券報告書
「担保の受入は、運転資金として調達した借入金に対するものであります。なお、取引金額は当連結会計年度末現在の借入金残高であります。」
代表取締役の資産管理会社からの担保受入を伴う運転資金借入が2,300,000千円となり、資金調達対応が具体化している。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金、設備投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金を銀行等の金融機関から借入により調達しております。これらの自己資金は、機動的な事業経営、柔軟な研究開発活動を目的として、会社の対応力向上のために活用しております。なお、事業拡大に向けて急激な資金需要が生じる場合に備え、一部の金融機関と当座貸越契約を締結しております。」
営業キャッシュ・フローを優先し、不足分を借入で補う資金調達方針と、急激な資金需要に備えた当座貸越契約を継続している。 - FY2025継続企業対応を伴う資金調達強化有価証券報告書
「今後の事業拡大のために、資金需要の増加を見込んでいることから、安定した調達能力を高め、十分な手許資金の確保に取り組んでまいります。」
営業キャッシュ・フローを優先し不足分を借入で補う従来方針に加え、営業損失・経常損失の計上、財務制限条項への抵触、関連当事者への支援要請を踏まえた資金繰り対応が示された。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金、設備投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金を銀行等の金融機関から借入により調達しております。これらの自己資金は、機動的な事業経営、柔軟な研究開発活動を目的として、会社の対応力向上のために活用しております。なお、事業拡大に向けて急激な資金需要が生じる場合に備え、一部の金融機関と当座貸越契約を締結しております。」
営業キャッシュ・フローを優先し、不足分を借入で補う資金調達方針と、事業拡大時に備えた当座貸越契約を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金、設備投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金を銀行等の金融機関から借入により調達しております。」
営業キャッシュ・フローを優先し、不足分を借入で補う方針および当座貸越契約を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金、設備投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金を銀行等の金融機関から借入により調達しております。これらの自己資金は、機動的な事業経営、柔軟な研究開発活動を目的として、会社の対応力向上のために活用しております。なお、事業拡大に向けて急激な資金需要が生じる場合に備え、一部の金融機関と当座貸越契約を締結しております。」
営業キャッシュ・フローを運転資金・設備投資資金に優先投入し、不足分を借入で補う方針を継続している。当座貸越契約も事業拡大時の資金需要への備えとして維持している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金、設備投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金を銀行等の金融機関から借入により調達しております。」
運転資金・設備投資資金は営業キャッシュ・フローを優先し、不足分を借入で補う資金調達方針を継続している。当座貸越契約も維持している。 - FY2023初出有価証券報告書
「安定した調達能力の維持、拡大し、十分な手許資金の確保を可能とすることに取り組んでまいります」
設備維持・事業拡大に伴う資金需要を前提に、銀行借入、当座貸越、営業キャッシュ・フローを組み合わせている。