コミットメントラインによる運転資金の効率的な調達
FY2020-Q3に初出。18回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに56社。
- FY2026-H1借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額総額 3,200百万円、借入金実行残高 150、差引額 3,050」
当座貸越極度額総額3,200百万円は維持される一方、借入金実行残高は2025年12月末の170百万円から2026年6月末には150百万円へ減少している。 - FY2025-H1当座貸越枠の増加と借入実行有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行との間で当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の取引銀行が4行から5行となり、極度額総額は2,500百万円から3,200百万円へ増加した。2025年6月末には177.5百万円の借入金実行残高が発生している。 - FY2024提出会社の当座貸越極度額の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額総額2,500,000千円 2,300,000千円」
連結ベースの当座貸越極度額2,500,000千円は維持された一方、提出会社単体の当座貸越極度額総額は2023年12月末の2,500,000千円から2024年12月末には2,300,000千円へ減少している。いずれも借入金実行残高はない。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しております。」
コミットメントライン終了後の当座貸越契約を継続し、極度額総額2,500,000千円、当第1四半期末の借入金実行残高0を記載している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しております。」
コミットメントライン終了後の当座貸越契約を継続し、極度額総額2,500,000千円、2023年12月末の借入金実行残高0を記載している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額総額2,500,000千円、当第3四半期末の借入金実行残高0を再掲している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しております。」
コミットメントライン終了後の当座貸越契約を継続し、極度額総額2,500百万円、当第2四半期末の借入金実行残高0としている。 - FY2023-Q1借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額総額 2,500,000千円、借入金実行残高 800,000、差引額 1,700,000」
当座貸越極度額総額2,500百万円は維持される一方、2022年12月末に実行残高がなかった状態から、2023年3月末には800百万円の借入実行残高が発生している。 - FY2022借入実行残高の解消有価証券報告書
「当座貸越極度額総額2,500,000千円、借入金実行残高－、差引額2,500,000千円」
コミットメントライン終了後の当座貸越契約は継続しているが、2022年9月末に600百万円あった借入実行残高は、2022年12月末にはなくなった。 - FY2022-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額総額 2,500,000千円、借入金実行残高 600,000」
当座貸越契約の極度額総額2,500,000千円は維持される一方、借入金実行残高は2022年6月末の300百万円から2022年9月末の600百万円へ増加し、差引額は1,900百万円となった。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しております。」
従来のコミットメントライン契約終了後の資金調達手段として、当座貸越極度額総額2,500百万円、借入金実行残高300百万円を再掲している。 - FY2022-Q1再定義有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行との間でコミットメントライン契約を締結しておりましたが、この契約は当第１四半期連結会計期間において契約満了により終了しております。」
従来のコミットメントライン契約が満了終了となった一方、取引銀行4行との当座貸越契約を新たに開示し、極度額総額2,500,000千円、借入金実行残高300,000千円としている。 - FY2021借入実行残高の解消有価証券報告書
「コミットメントライン総額1,500,000千円、借入金実行残高－、差引額1,500,000千円」
第3四半期時点の450,000千円の実行残高から、2021年12月末には実行残高がなくなり、未実行残高が1,500,000千円となっている。 - FY2021-Q3借入実行残高の発生有価証券報告書
「コミットメントライン総額1,500,000千円、借入金実行残高450,000、差引額1,050,000」
コミットメントライン総額は1,500,000千円で継続しているが、前年12月末の実行残高0から、当第3四半期末には450,000千円の借入実行残高が発生している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」
コミットメントライン総額1,500,000千円、借入金実行残高0、借入未実行残高1,500,000千円として継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」
コミットメントライン総額1,500,000千円、借入金実行残高0、借入未実行残高1,500,000千円として継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「コミットメントライン総額1,500,000千円」
運転資金の効率的調達手段を再掲。期末の借入金実行残高は0、借入未実行残高は1,500,000千円となっている。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」
コミットメントライン総額1,500,000千円、借入金実行残高450,000千円、借入未実行残高1,050,000千円と記載されている。