読む価値
53定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
50040000
米ドル（約71.3億円）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本増資相手方株式会社ユーグレナ（ESIL増資の引受人）。本プロジェクトの共同相手方はPetroliam Nasional Berhad（PETRONAS）の子会社およびEnilive S.p.A.
開示した会社ユーグレナ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。締結から実行まで81日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
本プロジェクトに関連する資金の管理、投資、調達等
所在地 ケイマン諸島資本金 増資前：100 米ドル、増資後：500,500 米ドル設立年月日 2024 年４月 29 日
対価と費用
取得価額50,040,000 米ドル（約 71.3 億円）
対価の種類現金（ESIL増資の払込み）
資金の手当て今後、手元現預金や銀行借入に加えて、本プロジェクトから期待されるキャッシュフローを活用したESILによる負債性資金調達を検討、実施する方針
業績への影響
2024 年 12 月期連結業績に与える影響は軽微です。
手続きと前提
実行の前提条件関係する法域の競争当局に対する企業結合の届出および各国競争当局の企業結合規制に関するクリアランスの取得が全て完了
取得後の経営体制増資後も当社の出資比率は100％。ESILは当社の連結子会社となり、DirectorはTomohiro WakaharaおよびNao Nitta。商号変更および従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本増資 |
| 相手方の名称 | 株式会社ユーグレナ（ESIL増資の引受人）。本プロジェクトの共同相手方はPetroliam Nasional Berhad（PETRONAS）の子会社およびEnilive S.p.A. |
| 対象会社の名称 | Euglena Sustainable Investment Limited |
| 対象会社の事業内容 | 本プロジェクトに関連する資金の管理、投資、調達等 |
| 対象会社の所在地 | ケイマン諸島 |
| 対象会社の資本金 | 増資前：100 米ドル、増資後：500,500 米ドル |
| 対象会社の設立年月日 | 2024 年４月 29 日 |
| 取得価額 | 50,040,000 米ドル（約 71.3 億円） |
| 対価の種類 | 現金（ESIL増資の払込み） |
| 議決権所有割合 | 異動前 100％（大株主及び持株比率） → 異動後 100％（増資後の出資比率） |
| 資金の手当て | 今後、手元現預金や銀行借入に加えて、本プロジェクトから期待されるキャッシュフローを活用したESILによる負債性資金調達を検討、実施する方針 |
| 業績への影響 | 2024 年 12 月期連結業績に与える影響は軽微です。 |
| 取締役会決議日 | 2024 年 12 月９日 |
| 契約締結日 | 2024 年９月 21 日（本株主間契約） |
| 実行日・効力発生日 | 2024 年 12 月 11 日（予定）（ESIL増資の払込日）。本合弁会社のクロージング日は別途合意した日で、具体的な日付は非開示 |
| 実行の前提条件 | 関係する法域の競争当局に対する企業結合の届出および各国競争当局の企業結合規制に関するクリアランスの取得が全て完了 |
| 取得後の経営体制 | 増資後も当社の出資比率は100％。ESILは当社の連結子会社となり、DirectorはTomohiro WakaharaおよびNao Nitta。商号変更および従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（15件）
対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間取得株式数のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本プロジェクトに係る資金の管理・拠出・調達を担うESILを通じて、本合弁会社への出資・ローン提供や、将来の資金拠出を担保する銀行保証の提供を行うためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。