営業活動による資金流出と現金残高の減少
FY2016に初出。。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2025営業キャッシュフロー黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、75,640千円（前事業年度は117,881千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前事業年度の117,881千円の支出から75,640千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も609,657千円へ増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュフロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、111,742千円（前年同期は69,577千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の69,577千円から111,742千円へ増加した。現金及び現金同等物も前事業年度末比120,003千円増の638,527千円となった。 - FY2024営業キャッシュフロー流出・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、117,881千円（前事業年度は48,460千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前事業年度の48,460千円の収入から117,881千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は626,478千円から518,524千円へ減少した。 - FY2024-Q2現金残高・営業キャッシュフロー増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して74,682千円増加し701,161千円となりました。営業活動の結果得られた資金は、69,577千円（前年同四半期は50,768千円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比74,682千円増加して701,161千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同四半期の50,768千円から69,577千円へ増加した。 - FY2024-Q1現金残高減少有価証券報告書
「主な要因は、商品及び製品の増加17,497千円、現金及び預金の減少30,193千円及び長期未収入金の減少9,402千円等によるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前事業年度末から30,193千円減少し、596,285千円となった。 - FY2023営業キャッシュフロー黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、48,460千円（前事業年度は79,660千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前事業年度の79,660千円の支出から48,460千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物は160,567千円増加して626,478千円となった。 - FY2023-Q3現金残高増加有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の増加134,659千円、水海道工場を売却したことによる長期未収入金の増加319,668千円、一方で水海道工場売却及び減価償却等による有形固定資産の減少388,135千円等によるものであります。」
前事業年度末比で現金及び預金が134,659千円増加し、当第3四半期会計期間末は600,570千円となった。 - FY2023-Q2現金残高増加・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して102,984千円増加し568,895千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比102,984千円増加して568,895千円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の57,664千円から50,768千円へ減少した。 - FY2023-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の増加122,371千円、水海道工場を売却したことによる長期未収入金の増加338,472千円及び有形固定資産の減少378,242千円等によるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前事業年度末比122,371千円増加し588,283千円となった。水海道工場売却に伴う長期未収入金338,472千円も計上されている。 - FY2022営業キャッシュフロー悪化・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、79,660千円（前事業年度は49,308千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前事業年度の49,308千円の収入から79,660千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も83,037千円減少して465,911千円となった。 - FY2022-Q3現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末と比較して27,771千円減少し1,464,073千円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少21,343千円、有形固定資産の減少17,227千円及び商品の増加11,632千円等によるものであります。」
資産残高は前事業年度末比27,771千円減少し、現金及び預金も21,343千円減少して527,605千円となった。 - FY2022-Q2現金残高増加・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、57,664千円（前年同四半期は90,991千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の90,991千円から57,664千円へ減少した。一方、現金及び現金同等物は前事業年度末比51,304千円増加し、600,253千円となった。 - FY2022-Q1現金残高増加有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の増加76,438千円、売掛金の増加10,461千円及び商品の増加7,586千円等によるものであります。」
当第1四半期会計期間末の資産は前事業年度末比82,867千円増加し、現金及び預金は76,438千円増加した。 - FY2021現金残高・営業キャッシュフロー増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、49,308千円（前事業年度は45,235千円の収入）となりました。」
営業活動による資金は45,235千円から49,308千円へ増加し、現金及び現金同等物も前事業年度末比15,131千円増の548,948千円となった。 - FY2021-Q3現金残高増加継続有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末と比較して73,015千円増加し1,575,429千円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加79,643千円、商品の増加10,426千円及び有形固定資産の減少11,926千円等によるものであります。」
資産残高は前事業年度末比73,015千円増加し、現金及び預金は79,643千円増加している。 - FY2021-Q2現金残高・営業キャッシュフロー増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、90,991千円（前年同四半期は42,571千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の42,571千円から90,991千円へ増加し、現金及び現金同等物も前事業年度末比77,020千円増の610,837千円となった。 - FY2021-Q1現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末と比較して105,762千円増加し1,608,176千円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加85,618千円、売掛金の増加16,746千円及び商品の増加12,018千円等によるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末から85,618千円増加し、533,817千円から619,435千円となった。 - FY2020現金残高・営業キャッシュフロー改善有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、45,235千円（前事業年度は61,350千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の61,350千円の支出から45,235千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も56,476千円増加して533,817千円となった。 - FY2020-Q3現金残高増加継続有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の増加47,340千円及び有形固定資産の減少20,493千円等によるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末から47,340千円増加し、524,681千円となった。 - FY2020-Q2現金残高増加継続有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して31,536千円増加し508,877千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比31,536千円増加し508,877千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも42,571千円の収入となっている。 - FY2020-Q1現金残高増加継続有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末と比較して85,292千円増加し1,605,611千円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加80,001千円及び商品の増加11,935千円等によるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末から80,001千円増加し、557,342千円となった。 - FY2019-Q3現金残高増加継続有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の増加84,033千円及び敷金及び保証金の減少29,116千円等によるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末比84,033千円増加し515,020千円となり、第2四半期末からも増加している。 - FY2019-Q2現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度と比較して62,380千円増加し493,368千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比で62,380千円増加し493,368千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも39,434千円の収入となっている。 - FY2019-Q1現金残高減少継続有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の減少19,496千円及び敷金及び保証金の減少29,116千円等によるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末の430,987千円から411,490千円へ19,496千円減少した。 - FY2018現金残高・営業キャッシュフロー悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、103,175千円（前事業年度は265,398千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の265,398千円の収入から103,175千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も584,365千円から430,987千円へ減少した。 - FY2018-Q3現金残高減少有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の減少19,096千円、商品の減少34,152千円等によるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末から19,096千円減少し、565,268千円となった。 - FY2018-Q2現金残高増加・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度と比較して23,384千円増加し607,749千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比23,384千円増加し607,749千円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは65,926千円と前年同四半期の125,345千円から減少した。 - FY2018-Q1現金残高減少有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の減少88,774千円、売掛金の増加9,536千円及び商品の増加7,138千円等によるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末の584,365千円から495,591千円へ88,774千円減少し、資産合計も80,285千円減少した。 - FY2017現金残高・営業キャッシュフロー改善有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度と比較して255,526千円増加し584,365千円となりました。営業活動の結果得られた資金は、265,398千円（前事業年度は96,639千円の支出）となりました。」
営業活動による資金が前年度の流出から265,398千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も584,365千円へ増加した。 - FY2017-Q3現金残高増加継続有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末と比較して150,698千円増加し1,714,368千円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加145,369千円、売掛金の増加19,792千円及び商品の増加22,519千円等によるものであります。」
資産は前事業年度末比150,698千円増加し、現金及び預金は145,369千円増加して474,208千円となった。 - FY2017-Q2現金残高増加継続有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度と比較して123,296千円増加し452,135千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末から123,296千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも125,345千円の収入となった。 - FY2017-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 328,838 470,976」
現金及び預金は前事業年度末328,838千円から第1四半期末470,976千円へ増加した。 - FY2016初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、96,639千円（前事業年度は13,207千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前事業年度の収入から96,639千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高は328,838千円となった。