営業活動によるキャッシュ・フローの赤字と現金残高の減少
FY2020-Q2に初出。。直近の記載は2026-11-11。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに91社。
- 2026-11-11その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、21億72百万円の収入（前年同中間期は６億46百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの収入が前年同中間期から増加した。 - FY2026営業キャッシュ・フローが16億75百万円に増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、16億75百万円の収入（前年同期は３億42百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の3億42百万円から16億75百万円へ増加し、黒字を継続した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フローが赤字から黒字へ転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、６億46百万円の収入（前年同中間期は４億69百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同中間期の4億69百万円の支出から6億46百万円の収入へ転換した。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2億07百万円減少した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローが赤字化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、４億69百万円の支出（前年同中間期は36億52百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同中間期の36億52百万円の収入から4億69百万円の支出へ転じた。現金及び現金同等物も前年度末比14億44百万円減少した。 - FY2024営業キャッシュ・フローが64億80百万円の収入に転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、64億80百万円の収入（前年同期は13億30百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の13億30百万円の支出から64億80百万円の収入へ転換し、現金及び現金同等物も40億74百万円増加した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローが36億52百万円の収入に転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、40億83百万円（前連結会計年度末比23億68百万円増）となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、36億52百万円の収入（前年同四半期は１億円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億円の支出から36億52百万円の収入へ転換し、現金及び現金同等物も前年度末比23億68百万円増加した。 - FY2023営業CFが13億30百万円の支出に転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、13億30百万円の支出（前年同期は36億69百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の36億69百万円の収入から13億30百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も28億74百万円減少した。 - FY2023-Q3現金及び預金残高が減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,880,134 2,226,028」
現金及び預金は、2022年3月末の48億80百万円から2022年12月末には22億26百万円となった。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2営業CFが赤字化し現金残高が減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、30億94百万円（前連結会計年度末比14億94百万円減）となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、１億円の支出（前年同四半期は26億31百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の26億31百万円の収入から1億円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前年度末比14億94百万円減少した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フローが26億31百万円に増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、26億31百万円の収入（前年同四半期は13億43百万円の収入）となりました。主に、税金等調整前四半期純利益が14億64百万円、減価償却費が８億43百万円あったこと等によるものです。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の13億43百万円から26億31百万円へ増加し、黒字を継続した。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フローの黒字を継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、13億43百万円の収入（前年同四半期は74百万円の支出）となりました。たな卸資産が７億29百万円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益が10億69百万円、減価償却費が８億68百万円あったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の74百万円の支出から13億43百万円の収入となり、黒字を継続した。 - FY2020営業CFが赤字から黒字へ転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、13億23百万円の収入（前年同期は17億75百万円の収入）となりました。」
第2四半期の74百万円の支出から、通期では営業活動によるキャッシュ・フローが13億23百万円の収入となった。現金及び現金同等物は13億2百万円減少し、22億66百万円となった。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、21億23百万円（前連結会計年度末比14億46百万円減）となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、74百万円の支出（前年同四半期は６億92百万円の収入）となりました。主に、売上債権が７億52百万円減少した一方で、仕入債務が７億54百万円減少、たな卸資産が６億62百万円増加したこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが74百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比14億46百万円減少して21億23百万円となった。