黒田グループ（287A）・方針再定義
営業キャッシュ・フローを基本とする投資・運転資本の資金調達
FY2025に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
3記載
2年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
営業キャッシュ・フローを基本とする設備投資・運転資金の調達99社が書いているテーマ・逆風0社・追い風90社
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに6社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている99社のうち14社を表示しています。上の文は99社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再定義有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、原則として「営業活動によるキャッシュ・フロー」により獲得した資金で賄い、必要に応じて、借入枠の使用により対応致します。なお、新規事業のための投資については、一定の財務基盤を維持しながら、銀行借入による長期資金を活用することも考えております。」
新規事業投資について自己資金を基本とする従来の説明から、財務基盤を維持しつつ銀行借入による長期資金も活用する説明へ変更した。 - 2026-05-15再掲決算説明資料
「キャッシュアロケーション計画及び基本方針は 当初の３ヵ年計画から変更はございません。」
キャッシュアロケーション計画と基本方針に変更がないことを明示した。 - FY2025初出有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、原則として「営業活動によるキャッシュ・フロー」により獲得した資金で賄い、既存取引拡大と恒常的な設備資金については、一定の財務基盤を維持しながら、銀行借入による資金調達を活用することも考えております。なお、新規事業のための投資については、自己資金で行うことを基本といたします。」
営業キャッシュ・フロー、銀行借入、自己資金、電子債権現金化、コミットメントラインを資金源として説明している。