短期借入金の減少等による財務活動の資金支出
FY2018-Q2に初出。18回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。42社中8社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに22社。
- FY2026通期財務キャッシュ・フローの資金支出が縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入20億円、長期借入金の返済による支出21億7百万円等により5億9千5百万円の資金支出（前年同期は6億9千2百万円の資金支出）となりました。」
通期の財務活動による資金支出は前年の6億9,273万5千円から5億9,507万6千円へ縮小した。 - FY2026-H1半期財務キャッシュ・フローの資金支出が縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額1億8百万円、長期借入れによる収入10億円、長期借入金の返済による支出10億6千8百万円等により3億8千1百万円の資金支出（前年同期は10億1千8百万円の資金支出）となりました。」
半期財務活動による資金支出は前年同期の10億1,826万円から3億8,124万円へ縮小した。短期借入金の減少と長期借入金の借入・返済を開示している。 - FY2025通期財務キャッシュ・フローの資金支出が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入20億円、長期借入金の返済による支出23億6千6百万円等により6億9千2百万円の資金支出(前年同期は5億1千6百万円の資金支出）となりました。」
通期の財務活動による資金支出は前年の5億1,647万3千円から6億9,273万5千円へ拡大した。長期借入金の返済額が長期借入れによる収入を上回っている。 - FY2025-H1半期財務キャッシュ・フローが資金収入から支出へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額7億8百万円、長期借入れによる収入10億円、長期借入金の返済による支出10億9千3百万円等により10億1千8百万円の資金支出(前年同期は3億1千2百万円の資金収入)となりました。」
前年同期の3億1千2百万円の資金収入から、当中間期は10億1千8百万円の資金支出へ転じた。短期借入金の減少等が要因として記載されている。 - FY2024通期財務キャッシュ・フローが資金支出に転じた有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額4億6千3百万円、社債の償還による支出5億円、長期借入れによる収入20億円、長期借入金の返済による支出21億8千万円等により5億1千6百万円の資金支出（前年同期は5億2千9百万円の資金収入）となりました。」
通期の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年度の5億2,986万3千円の資金収入から5億1,647万3千円の資金支出へ転じた。 - FY2024-Q2半期財務キャッシュ・フローの資金収入が縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額6億4千9百万円、長期借入れによる収入10億円、長期借入金の返済による支出11億2百万円等により3億1千2百万円の資金収入(前年同期は5億2千4百万円の資金収入)となりました。」
財務活動による資金収入は前年同期の5億2,477万円から3億1,209万5千円へ縮小したが、資金収入は継続している。 - FY2023通期財務キャッシュ・フローが資金収入に転じた有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額11億3千4百万円、長期借入れによる収入18億円、長期借入金の返済による支出20億7千3百万円等により5億2千9百万円の資金収入（前年同期は6億5千3百万円の資金支出）となりました。」
通期の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年の資金支出から5億2,986万円の資金収入へ転じた。短期借入金の純増が主な要因として示されている。 - FY2023-Q2半期財務キャッシュ・フローが資金収入に転じた有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額7億8千8百万円、長期借入れによる収入10億円、長期借入金の返済による支出10億2千5百万円等により5億2千4百万円の資金収入(前年同期は9億7千9百万円の資金支出)となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の9億7,951万5千円の資金支出から、当四半期累計期間は5億2,477万4千円の資金収入へ転じた。 - FY2022通期財務キャッシュ・フローの支出が縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出5億円、長期借入れによる収入22億円、長期借入金の返済による支出19億9千8百万円等により6億5千3百万円の資金支出(前年同期は12億6千3百万円の資金支出）となりました。」
財務活動による資金支出は前年の12億6,393万8千円から6億5,318万5千円へ縮小した。社債償還、長期借入れ、長期借入金返済等が要因として示されている。 - FY2022-Q2半期財務キャッシュ・フローの資金支出が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額5億2千6百万円、長期借入れによる収入8億円、長期借入金の返済による支出10億5百万円、割賦債務の返済による支出1億3百万円等により9億7千9百万円の資金支出(前年同期は3億5千3百万円の資金支出)となりました。」
財務活動による資金支出は前年同期の3億5,344万円から9億7,952万円へ拡大した。短期借入金の減少、長期借入金の返済、割賦債務の返済等が要因として示されている。 - FY2021通期財務キャッシュ・フローの支出が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少9億円、長期借入れによる収入21億1千万円、長期借入金の返済による支出21億7百万円等により、12億6千3百万円の資金支出(前年同期は6億5千4百万円の資金支出）となりました。」
財務活動による資金支出は前年同期の6億5千4百万円から12億6千3百万円へ増加した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額11億1百万円、長期借入れによる収入20億2千3百万円、長期借入金の返済による支出10億2千3百万円、割賦債務の返済による支出1億1千1百万円等により3億5千3百万円の資金支出(前年同期は3億3千万円の資金支出)となりました。」
前年同期に続き財務活動によるキャッシュ・フローは資金支出となっており、支出額は3億3千万円から3億5千3百万円へ増加している。 - FY2020通期財務キャッシュ・フローが資金支出に転じた有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入15億7千万円、長期借入金の返済による支出21億9千4百万円等により、6億5千4百万円の資金支出(前年同期は17億8千7百万円の資金収入）となりました。」
前年同期の17億8千7百万円の資金収入から、当年度は6億5千4百万円の資金支出へ転じている。 - FY2020-Q2半期財務キャッシュ・フローが資金支出に転じた有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入12億円、長期借入金の返済による支出10億9千5百万円、割賦債務の返済による支出1億5千5百万円等により3億3千万円の資金支出(前年同期は13億4千4百万円の資金収入)となりました。」
前年同期の13億4千4百万円の資金収入から、当第2四半期累計期間は3億3千万円の資金支出に転じた。長期借入れ、長期借入金返済、割賦債務返済等を要因としている。 - FY2019通期財務キャッシュ・フローが資金収入に転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加16億5千8百万円、長期借入れによる収入18億円、長期借入金の返済による支出21億1千7百万円、社債の発行による収入10億円等により17億8千7百万円の資金収入(前年同期は15億3千5百万円の資金支出）となりました。」
短期借入金の増加、長期借入れ、社債発行等により、財務活動によるキャッシュ・フローは前年の15億3千5百万円の支出から17億8千7百万円の収入へ転じている。 - FY2019-Q2財務キャッシュ・フローが資金収入に転じた有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加17億円等により13億4千4百万円の資金収入(前年同期は9億5千7百万円の資金支出)となりました。」
前年同期の9億5千7百万円の資金支出から、当四半期累計期間は13億4千4百万円の資金収入に転じた。短期借入金の増加17億円等が主な要因である。 - FY2018通期の財務活動による資金支出が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少6億円、割賦債務の返済3億9千9百万円等により、15億3千5百万円の資金支出(前年同期は2億6千8百万円の資金支出)となりました。」
短期借入金の減少や割賦債務の返済等により、財務活動による通期資金支出は15億3千5百万円となり、前年同期より拡大した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少9億円等により9億5千7百万円の資金支出(前年同期は3億4千8百万円の資金支出)となりました。」
当第2四半期累計期間に、短期借入金の減少9億円等を要因として財務活動による9億5千7百万円の資金支出が発生したことを開示している。