営業キャッシュ・フローと借入による資金調達
FY2016に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに23社。
- FY2026年度長期借入実績・設備投資資金調達の更新有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動により増加した資金は12億96百万円（前年同期は11億円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出や配当金の支払があったものの、長期借入れによる収入があったことによるものです。」
長期借入れによる収入26億円により財務活動は12億96百万円の増加となり、有利子負債残高は51億37百万円となった。 - FY2026-H1中間期キャッシュ・フローおよび長期借入実績の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動により増加した資金は５億87百万円（前年同期は４億80百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出や配当金の支払があったものの、長期借入れによる収入があったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは26億23百万円、投資活動は14億65百万円の支出、財務活動は長期借入れによる12億円の収入等により5億87百万円の増加となった。 - FY2025年度キャッシュ・フローおよび借入返済実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により増加した資金は24億69百万円（前年同期は９億４百万円の増加）となりました。」「当連結会計年度の財務活動により減少した資金は11億円（前年同期は24百万円の増加）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出や配当金の支払があったことによるものです。」
営業キャッシュ・フローは24億69百万円へ増加し、財務活動は長期借入金返済・配当支払いにより11億円の支出となった。有利子負債残高は32億29百万円となった。 - FY2025-H1中間期キャッシュ・フローおよび借入返済実績の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動により増加した資金は19億78百万円（前年同期は３億76百万円の増加）となりました。」「当中間連結会計期間の投資活動により減少した資金は３億８百万円（前年同期は４億49百万円の減少）となりました。」「当中間連結会計期間の財務活動により減少した資金は４億80百万円（前年同期は５億２百万円の増加）となりました。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払があったことによるものです。」
営業キャッシュ・フローは19億78百万円の収入、投資活動は3億8百万円の支出、財務活動は4億80百万円の支出となった。財務活動では長期借入金の返済と配当金の支払いがあった。 - FY2024-Q3第3四半期長期借入金残高の更新有価証券報告書
「長期借入金が６億42百万円それぞれ増加したことによるものです。」
第3四半期末の長期借入金が前連結会計年度末から6億42百万円増加した。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2第2四半期キャッシュ・フローおよび借入実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は３億76百万円（前年同期は28百万円の減少）となりました。」「当第２四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は４億49百万円（前年同期は９億67百万円の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得支出によるものです。」「当第２四半期連結累計期間の財務活動により増加した資金は５億２百万円（前年同期は５億13百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払があったものの、長期借入れによる収入があったことによるものです。」
営業キャッシュ・フローは3億76百万円の収入に転じ、投資活動では4億49百万円を支出した。財務活動は長期借入れによる収入により5億2百万円の増加となった。 - FY2023年度営業キャッシュ・フロー赤字・設備投資・借入返済実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により減少した資金は53百万円（前年同期は38億95百万円の増加）となりました。」「当連結会計年度の投資活動により減少した資金は20億18百万円（前年同期は19億24百万円の減少）となりました。」「当連結会計年度の財務活動により減少した資金は９億97百万円（前年同期は９億94百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払があったことによるものです。」
営業キャッシュ・フローが前年の38億95百万円の収入から53百万円の支出へ転じ、投資活動では20億18百万円を支出し、財務活動では9億97百万円が減少した。 - FY2023-Q2第2四半期営業キャッシュ・フロー赤字・投資支出・借入返済実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動により減少した資金は28百万円（前年同期は33億60百万円の増加）となりました。」「当第２四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は９億67百万円（前年同期は10億82百万円の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得支出によるものです。」「当第２四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は５億13百万円（前年同期は５億11百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の33億60百万円の収入から28百万円の支出へ転じた。投資活動では9億67百万円を支出し、財務活動では長期借入金の返済や配当金の支払いにより5億13百万円減少した。 - FY2022-Q2第2四半期キャッシュ・フローおよび借入返済実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は５億11百万円（前年同期は３億78百万円の増加）となりました。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払によるものです。」
第2四半期累計では、長期借入金の返済と配当金の支払いを主因に財務活動による資金が5億11百万円減少した。 - FY2021木曽岬プラント向け資金調達計画の更新有価証券報告書
「今後の資金需要の主なものとしては、当社の木曽岬プラントの生産設備新設があり、自己資金および借入金による資金調達を予定しています。」
新清水プラントに続く木曽岬プラントの設備新設について、自己資金と借入金による調達方針を示した。有利子負債残高は4,318,132千円となった。 - FY2021-Q3第3四半期借入残高の更新有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末より11億13百万円増加して、238億95百万円となりました。これは主に、未払金が11億88百万円、未払法人税等が４億33百万円減少したものの、販売促進引当金が16億34百万円、長期借入金が５億26百万円ならびに支払手形及び買掛金が５億６百万円増加したことによるものです。」
第3四半期末の長期借入金が前連結会計年度末から5億26百万円増加した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2第2四半期キャッシュ・フローおよび借入実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動により増加した資金は３億78百万円（前年同期は９億93百万円の増加）となりました。これは主に、配当金の支払があったものの、長期借入金による収入があったことによるものです。」
財務活動による資金は3億78百万円増加し、長期借入金による収入700百万円などがあった。営業活動による資金増加は16億49百万円、投資活動による資金減少は16億22百万円となった。 - FY2020新清水プラント向け借入実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動により増加した資金は８億16百万円（前年同期は８億83百万円の減少）となりました。これは主に、配当金の支払があったものの、長期借入れによる収入があったことによるものです。」
新清水プラント建設等に関係する長期借入れにより、財務活動は816,387千円の資金増加となり、長期借入金残高は1,200,000千円となった。 - FY2020-Q3第3四半期借入残高の更新有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末より24億20百万円増加して、227億74百万円となりました。これは主に、未払金が19億88百万円減少したものの、販売促進引当金が15億２百万円、長期借入金が11億72百万円、流動負債のその他が７億48百万円ならびに未払法人税等が６億46百万円増加したことによるものです。」
第3四半期末の長期借入金が11億72百万円増加した。なお、当第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2第2四半期キャッシュ・フローおよび借入実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は２億73百万円（前年同期は13億77百万円の増加）となりました。」「当第２四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は12億33百万円（前年同期は10億93百万円の減少）となりました。」「当第２四半期連結累計期間の財務活動により増加した資金は９億93百万円（前年同期は７億円の減少）となりました。これは主に、長期借入金によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2億73百万円、投資活動は12億33百万円の支出、財務活動は9億93百万円の収入となった。財務活動による収入は主に長期借入金によるものと記載された。 - FY2019年度キャッシュ・フローおよび新工場資金調達計画の更新有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により増加した資金は26億20百万円（前年同期は19億12百万円の増加）となりました。今後の資金需要の主なものとしては、当社の新清水プラントの建設があり、自己資金および借入金による資金調達を予定しています。」
営業キャッシュ・フローは26億20百万円となり、新清水プラントを自己資金および借入金で調達する計画を継続した。 - FY2019-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は13億77百万円（前年同期は５億１百万円の増加）となりました。」「当第２四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は10億93百万円（前年同期は４億72百万円の減少）となりました。」「当第２四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は７億円（前年同期は２億27百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは13億77百万円、投資活動は10億93百万円の支出、財務活動は7億円の支出となった。 - FY2018年度キャッシュ・フローおよび新工場資金調達計画の更新有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により増加した資金は19億12百万円（前年同期は17億32百万円の増加）となりました。今後の資金需要の主なものとしては、当社の新清水プラントの建設があり、自己資金および借入金による資金調達を予定しています。」
営業キャッシュ・フローは19億12百万円となり、新清水プラントを自己資金および借入金で調達する計画を示した。 - FY2018-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は５億１百万円（前年同期は16億90百万円の増加）となりました。」「当第２四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は４億72百万円（前年同期は４億10百万円の減少）となりました。」「当第２四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は２億27百万円（前年同期は12億76百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5億1百万円、投資活動は4億72百万円の支出、財務活動は2億27百万円の支出となった。 - FY2017年度キャッシュ・フローおよび借入返済実績の更新有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により増加した資金は17億32百万円（前年同期は20億53百万円の増加）となりました。」「当連結会計年度の財務活動により減少した資金は14億30百万円（前年同期は12億36百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払によるものです。」
営業キャッシュ・フローは17億32百万円、財務活動による資金減少は14億30百万円となり、長期借入金残高は20億円から10億円に減少した。 - FY2017-Q2上期キャッシュ・フローおよび借入返済実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は16億90百万円（前年同期は１億97百万円の減少）となりました。」「当第２四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は12億76百万円（前年同期は３億17百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは16億90百万円の収入となり、財務活動では長期借入金の返済等により12億76百万円減少した。長期借入金残高は20億円から10億円に減少している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは営業活動によるキャッシュ・フローや金融機関からの借入等により資金調達を行っています。当社グループの資金調達の方針は、必要資金を円滑かつ効率的に調達することにあります。」
運転資金と設備投資資金について、営業キャッシュ・フロー、銀行借入、債権流動化等の調達手段を開示している。