投資・財務支出による現金及び現金同等物の減少
FY2019-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2026手元資金が大幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から1,678百万円減少し4,966百万円となりました。」
前年度のホテル資産売却による資金増加から転じ、営業・投資・財務活動の支出により現金及び現金同等物が1,678百万円減少した。 - FY2026-H1現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,366百万円減少し、5,279百万円となりました。」
前期の固定資産売却による大幅な資金増加から転じ、現金及び現金同等物は前期末比1,366百万円減少した。 - FY2025-H1固定資産売却・借入返済を経て現金が増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,021百万円増加し、6,652百万円となりました。」
固定資産売却による投資活動収入12,259百万円等により、現金及び現金同等物は前期末比1,021百万円増加した。一方、営業活動は572百万円の支出、財務活動は10,668百万円の支出となった。 - FY2024-Q3手元資金が減少有価証券報告書
「現金及び預金 5,259,699 5,055,773」
現金及び預金は前期末の5,259,699千円から5,055,773千円へ203,926千円減少した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化・手元資金小幅増有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ40百万円増加し、5,300百万円となりました。」
手元資金は前期末比40百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは384百万円の収入となり、前年同期の357百万円の支出から黒字に転じた。 - FY2024-Q1手元資金が小幅減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ425百万円減少し、21,336百万円となりました。これは主に、現金及び預金が138百万円減少、有形固定資産が150百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前期末比138百万円減少し、総資産も425百万円減少した。 - FY2023手元資金が減少する一方、調整後営業キャッシュ・フローは黒字化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から321百万円減少し5,259百万円となりました。」
期末現金は321百万円減少した。一方、過年度社会保険料や退店違約金等の一時支出を除く純営業キャッシュ・フローは253百万円となった。 - FY2023-Q3手元資金の減少幅縮小有価証券報告書
「現金及び預金 5,581,218 5,315,483」
現金及び預金は前連結会計年度末の5,581百万円から5,315百万円へ減少した。前四半期末の5,154百万円からは増加しており、前期末比の減少幅は縮小した。 - FY2023-Q2手元資金が減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ427百万円減少し、5,154百万円となりました。」
前期末までの資金調達による現金増加から転じ、現金及び現金同等物は427百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも357百万円の支出となった。 - FY2023-Q1現金及び預金が減少有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が372百万円減少、有形固定資産が151百万円減少したことによるものであります。」
前連結会計年度末まで増加していた手元資金は、当第1四半期末に現金及び預金が372百万円減少し、5,208百万円となった。 - FY2022資金調達により現金が大幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から4,940百万円増加し5,581百万円となりました。」
前年度までの手元資金減少から転じ、第三者割当増資等により現金及び現金同等物が4,940百万円増加した。 - FY2022-Q3第三者割当後の現金増加継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,478百万円増加し、20,855百万円となりました。これは主に、現金及び預金が2,307百万円増加した一方、有形固定資産が416百万円並びに投資その他の資産が182百万円減少したことによるものであります。」
第三者割当増資等を背景に、現金及び預金は前期末比2,307百万円増加し、手元資金の増加が続いた。 - FY2022-Q2第三者割当等により現金が増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,842百万円増加し、2,482百万円となりました。」
前期末まで続いた手元資金の減少から転じ、第三者割当による新株発行収入等を背景に現金及び現金同等物が1,842百万円増加した。 - FY2022-Q1現金及び預金が466百万円へ減少有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が174百万円減少、投資その他の資産が157百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の640百万円から174百万円減少し、当第1四半期末には466百万円となった。 - FY2021現金及び現金同等物が640百万円へ大幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から3,991百万円減少し640百万円となりました。」
現金及び現金同等物は通期で3,991百万円減少し、期末残高は640百万円となった。 - FY2021-Q3現金及び預金が大幅減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,631,575 1,556,682」
現金及び預金は2020年3月末の4,631,575千円から2020年12月末の1,556,682千円へ減少し、資金繰り懸念の記載と併せて手元流動性の低下が示された。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物の増加幅縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ188百万円増加し、4,820百万円となりました。」
前年度末比では現金及び現金同等物が188百万円増加したが、FY2021-Q1の1,539百万円増加から増加幅は縮小した。財務活動では長期借入れによる収入2,800百万円が計上された。 - FY2021-Q1借入増加を背景に現金及び預金が増加へ転換有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,451百万円増加し、23,043百万円となりました。これは主に、現金及び預金が1,539百万円増加した一方、有形固定資産が73百万円減少したことによるものであります。」
前年度まで続いていた現金及び現金同等物の減少から転じ、当第1四半期末には現金及び預金が1,539百万円増加した。 - FY2020通期で現金及び現金同等物の減少が拡大有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から2,484百万円減少し4,631百万円となりました。」
現金及び現金同等物は通期で2,484百万円減少し、投資活動による4,638百万円の支出等を背景に期末残高は4,631百万円となった。 - FY2020-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「これは主に、有形固定資産が932百万円増加した一方、現金及び預金が887百万円、長期未収入金が117百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比887百万円減少し、現金減少が継続した。 - FY2020-Q2現金及び現金同等物の減少幅縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ202百万円減少し、6,913百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比202百万円減少したが、前期第2四半期の3,006百万円減少から減少幅は縮小した。 - FY2020-Q1現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,373百万円減少し、20,500百万円となりました。これは主に、現金及び預金が2,025百万円ならびに敷金及び保証金が149百万円減少した一方、有形固定資産が999百万円増加したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比2,025百万円減少し、現金減少が継続した。 - FY2019通期で現金及び現金同等物の減少幅が拡大有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から2,292百万円減少し、7,115百万円となりました。」
現金及び現金同等物は通期で2,292百万円減少し、投資活動による2,202百万円の支出や財務活動による843百万円の支出が記載された。 - FY2019-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が1,536百万円減少した一方、有形固定資産が1,318百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金の減少が第3四半期末にも継続し、前連結会計年度末比で1,536百万円減少した。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3,006百万円減少し、6,402百万円となりました。」
現金及び現金同等物は3,006百万円減少した。投資活動では1,403百万円、財務活動では1,987百万円の支出となった。