パルグループホールディングス（2726）・施策削除
新型コロナウイルス下のコミットライン設定と運転資金借入
FY2020に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
9記載
7年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
新型コロナ感染症下の手元資金積み増しと機動的資金調達114社が書いているテーマ・逆風7社・追い風107社
直近の記載が「削除」なのは、ほかに10社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている114社のうち14社を表示しています。上の文は114社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026削除有価証券報告書今回の年度報告書では、新型コロナウイルス感染症下で設定・利用したコミットラインや運転資金借入に関する個別の記載は確認できず、通常の銀行借入方針のみが記載されている。
- FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「短期借入金 250 250」
新型コロナウイルス感染症下で利用した短期借入金は、前連結会計年度末と当第1四半期末のいずれも250百万円で、残高が維持されている。 - FY2022短期借入金残高が250百万円に減少有価証券報告書
「短期借入金 15,000 250」
感染症下で利用した短期借入金は、第2四半期・第3四半期末の残高ゼロから、年度末には250百万円となっているが、前年度末の15,000百万円からは大幅に減少した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「流動負債は、未払費用が2,012百万円、未払法人税等が1,254百万円それぞれ増加しましたが、短期借入金が15,000百万円、支払手形及び買掛金が2,784百万円それぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて14,485百万円減少しました。」
新型コロナウイルス感染症下で設定・利用した短期借入金15,000百万円は、前第2四半期の返済後も当第3四半期末に残高ゼロとなっている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「短期借入金の返済による支出が15,000百万円、配当金の支払が1,097百万円あったことなどにより、財務活動により支出した資金は16,824百万円となりました。」
新型コロナウイルス感染症下で設定・利用した短期借入金について、15,000百万円を返済し、当第2四半期末の短期借入金残高はゼロとなった。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「短期借入金 1,794 15,000」
新型コロナウイルス感染症下で設定したコミットライン等を背景とする短期借入金残高15,000百万円が第3四半期末にも維持されている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「配当金の支払が2,199百万円ありましたが、短期借入金による調達が13,206百万円あったことなどにより、財務活動により取得した資金は11,077百万円となりました。」
新型コロナウイルス感染症下の資金調達について、短期借入金による調達が第2四半期累計期間に13,206百万円となり、短期借入金残高は15,000百万円となった。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「流動負債は、支払手形及び買掛金が4,055百万円、未払消費税等が1,217百万円それぞれ減少しましたが、短期借入金が10,000百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて4,005百万円増加しました。」
前年度に開示されたコミットラインに基づく100億円の借入が、当第1四半期末の短期借入金増加として財政状態に反映されている。 - FY2020初出有価証券報告書
「2020年４月30日に下記の金融機関３行と総額15,000百万円のコミットライン契約(１年間)を締結致しました。…当社では同コミットライン契約に基づき、以下のとおり５月11日に10,000百万円の借入を実施いたしました。」
感染症による売上減少と固定費支払いへの対応として、3行との総額150億円・1年間のコミットラインを設定し、そのうち100億円を運転資金として借り入れた。