営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化
FY2017に初出。21回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載は2026-10-06。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。61社中19社が悪化側に。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに11社。
- 2026-10-06悪化決算
「営業活動によるキャッシュ・フロー 12,910 △3,040」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年中間期の12,910百万円の収入から、当中間期は3,040百万円の支出へ転じている。 - FY2027-H1営業キャッシュ・フローが赤字化有価証券報告書
「営業活動により支出した資金は3,040百万円（前年同期は12,910百万円の資金の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の12,910百万円の取得から3,040百万円の支出へ転じ、営業キャッシュ・フローが赤字化した。 - FY2026営業キャッシュ・フローの黒字を維持も減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは22,038百万円から21,332百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の22,038百万円から21,332百万円へ減少したが、取得超過は維持している。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フローの黒字を維持も減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フロー 17,398 12,910」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の17,398百万円から12,910百万円へ減少したが、取得超過は維持している。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローの黒字幅が拡大有価証券報告書
「税金等調整前中間純利益が11,691百万円あり、仕入債務が7,465百万円増加したことなどにより、営業活動により取得した資金は17,398百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5,525百万円から17,398百万円へ増加し、黒字幅が拡大した。 - FY2024営業キャッシュ・フローの黒字を維持も減少有価証券報告書
「前連結会計年度におきましては、営業活動の結果取得した資金は17,029百万円でありましたが、当連結会計年度は、税金等調整前当期純利益が18,239百万円あり、棚卸資産の増加が3,981百万円、法人税等の支払額が8,623百万円あったことなどにより、営業活動の結果取得した資金は13,460百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年度の17,029百万円から13,460百万円へ減少した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローの黒字を維持も減少有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は5,525百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7,229百万円から5,525百万円へ減少したが、取得超過は維持している。 - FY2023営業キャッシュ・フローの黒字幅拡大有価証券報告書
「前連結会計年度におきましては、営業活動の結果取得した資金は7,970百万円でありましたが、当連結会計年度は、税金等調整前当期純利益が15,229百万円あり、仕入債務が8,266百万円増加したことなどにより、営業活動の結果取得した資金は17,029百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の7,970百万円から17,029百万円へ増加し、黒字幅が拡大した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フローが黒字化有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は7,229百万円となりました。」
前年同期の営業活動による1,115百万円の支出から、当第2四半期累計期間は7,229百万円の取得へ転じ、営業キャッシュ・フローが黒字化した。 - FY2022営業キャッシュ・フローの黒字幅拡大有価証券報告書
「前連結会計年度におきましては、営業活動の結果取得した資金は1,450百万円でありましたが、当連結会計年度は、税金等調整前当期純利益が前期比5,565百万円増加し、減損損失1,659百万円計上後で6,070百万円となったことなどにより、営業活動の結果取得した資金は7,970百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の1,450百万円から7,970百万円へ増加し、黒字幅が拡大した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フローの赤字幅縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フロー △ 11,638 △ 1,115」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の11,638百万円の支出から1,115百万円の支出へ赤字幅が縮小したが、取得超過には戻っていない。 - FY2021営業キャッシュ・フローは黒字維持も大幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度は、仕入債務が3,947百万円増加したこと、税金等調整前当期純利益が前期比8,099百万円減少し504百万円となったこと、棚卸資産が1,892百万円増加したことなどにより、営業活動の結果取得した資金は1,450百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の14,705百万円から1,450百万円へ大幅に減少したが、取得超過を維持した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期連結累計期間について、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない旨を継続して記載している。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フローが赤字化有価証券報告書
「営業活動により支出した資金は11,638百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の9,417百万円の取得から11,638百万円の支出へ転じ、黒字を維持していた従来の動きから変化した。 - FY2020営業キャッシュ・フローの黒字を維持し前年同期比増加有価証券報告書
「当連結会計年度は、たな卸資産が2,590百万円減少したこと、仕入債務が3,859百万円増加したこと、税金等調整前当期純利益が8,604百万円となったことなどにより、営業活動の結果取得した資金は14,705百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の10,378百万円から14,705百万円へ増加し、黒字を維持した。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フローの黒字を維持し前年同期比増加有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は9,417百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5,292百万円から9,417百万円へ増加し、黒字を維持した。 - FY2019営業キャッシュ・フローの黒字を維持し前年同期比増加有価証券報告書
「前連結会計年度におきましては、営業活動の結果取得した資金は5,236百万円でありましたが、当連結会計年度は、たな卸資産の増加502百万円等がありましたが、仕入債務の増加2,234百万円、税金等調整前当期純利益7,701百万円等により、営業活動の結果取得した資金は、10,378百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5,236百万円から10,378百万円へ増加し、黒字を維持した。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フローの黒字を維持し前年同期比増加有価証券報告書
「仕入債務の増加3,098百万円及び税金等調整前四半期純利益が3,767百万円あったことなどにより、営業活動により取得した資金は5,292百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,406百万円から5,292百万円へ増加し、黒字を維持した。 - FY2018営業キャッシュ・フローの黒字を維持し前年同期比増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、5,236百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5,236百万円の取得となり、前期の5,160百万円から増加して黒字を維持した。 - FY2018-Q2営業キャッシュ・フローの黒字を維持も前年同期比減少有価証券報告書
「仕入債務の増加1,543百万円及び税金等調整前四半期純利益が3,125百万円あったことなどにより、営業活動により取得した資金は1,406百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,406百万円の取得で黒字を維持したが、前年同期の1,834百万円から減少した。 - FY2017初出有価証券報告書
「前連結会計年度におきましては、営業活動の結果使用した資金は1,308百万円でありましたが、当連結会計年度は、仕入債務の減少2,581百万円、法人等の支払額1,628百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利利益5,220百万円等により、営業活動の結果取得した資金は、5,160百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の1,308百万円の支出から当期の5,160百万円の取得へ転じた。