内部留保または金融機関借入による資金調達
FY2016に初出。20回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに57社。
- FY2026年度借入実績の更新有価証券報告書
「主な資金の増加要因は、長期借入による収入550百万円であります。また資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出628百万円であります。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を基本とする方針の下、長期借入れ550百万円を行い、長期借入金628百万円を返済した。 - FY2026-H1借入実績の半期更新有価証券報告書
「主な資金の増加要因は、長期借入れによる収入550百万円であります。また主な資金の減少要因は、短期借入金の純減額100百万円、長期借入金の返済による支出319百万円であります。」
金融機関借入を基本とする資金調達方針の下、長期借入れ550百万円、短期借入金の純減100百万円、長期借入金の返済319百万円を計上した。 - FY2025年度借入実績の更新有価証券報告書
「資金の増加要因は、短期借入金の純増額100百万円、長期借入による収入550百万円であります。また資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出722百万円、自己株式の取得による支出72百万円であります。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を基本とする資金調達方針の下、短期借入金100百万円の純増、長期借入れ550百万円、長期借入金722百万円の返済を行った。 - FY2025-H1借入実績の半期更新有価証券報告書
「主な資金の増加要因は、短期借入金の純増額400百万円、長期借入れによる収入200百万円であります。また主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出338百万円であります。」
従来の金融機関借入を基本とする資金調達方針の下、短期借入金400百万円の純増、長期借入れ200百万円、長期借入金338百万円の返済を行った。 - FY2024借入実績の年度更新有価証券報告書
「資金の増加要因は、長期借入による収入1,200百万円です。また資金の減少要因は、短期借入金の純減額1,350百万円、長期借入金の返済による支出836百万円であります。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を基本とする方針の下、短期借入金を1,350百万円純減し、長期借入れ1,200百万円を行った。長期借入金残高は1,750,180千円となった。 - FY2024-Q3借入残高の四半期更新有価証券報告書
「主な流動負債の変動は、「買掛金」が120百万円増加したことと、「短期借入金」が900百万円、「未払金」が243百万円減少したことによります。」
従来の金融機関借入を基本とする資金調達方針の下、短期借入金は900百万円減少し、長期借入金は205百万円増加した。 - FY2024-Q2借入残高の四半期更新有価証券報告書
「主な流動負債の変動は、「買掛金」が198百万円増加したことと、「短期借入金」が600百万円、「未払金」が199百万円、それぞれ減少したことによります。」
金融機関借入を基本とする資金調達方針の下、短期借入金は600百万円減少し、長期借入金は110百万円増加した。 - FY2024-Q1借入残高の四半期更新有価証券報告書
「主な流動負債の変動は、「短期借入金」が150百万円、「未払金」が250百万円、「未払法人税等」が27百万円、それぞれ減少したことによります。」
金融機関借入を基本とする資金調達方針の下、短期借入金は前連結会計年度末から150百万円減少し、長期借入金も60百万円減少した。 - FY2023-Q3借入残高の四半期更新有価証券報告書
「主な流動負債の変動は、「短期借入金」が200百万円増加したことと、「買掛金」が144百万円、「未払金」が250百万円、「未払法人税等」が97百万円減少したことによります。」
金融機関借入を基本とする資金調達方針の下、短期借入金は前連結会計年度末から200百万円増加して1,000百万円となった一方、長期借入金は168百万円減少した。 - FY2023-Q2借入実績の四半期更新有価証券報告書
「主な資金の増加要因は、短期借入金の純増額400百万円、長期借入れによる収入100百万円であります。また主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出361百万円、配当金の支払額90百万円であります。」
従来の金融機関借入を基本とする資金調達方針の下、短期借入金400百万円の純増と長期借入れ100百万円を計上した一方、長期借入金361百万円を返済した。 - FY2023-Q1借入残高の四半期更新有価証券報告書
「主な流動負債の変動は、「短期借入金」が300百万円増加した一方で、「買掛金」が116百万円、「未払金」が202百万円、「未払法人税等」が108百万円、それぞれ減少したことによります。」
金融機関借入を基本とする資金調達方針の下、短期借入金が前連結会計年度末から300百万円増加した。 - FY2022借入実績の年度更新有価証券報告書
「主な資金の増加要因は、短期借入金の純増額800百万円、長期借入による収入1,100百万円であります。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を基本とする資金調達方針に沿って、短期借入金800百万円、長期借入金1,100百万円を調達した。 - FY2022-Q3借入実績の増加有価証券報告書
「主な流動負債の変動は、「短期借入金」が1,150百万円増加したことと、「未払法人税等」が83百万円減少したことによります。」
従来の金融機関借入を基本とする資金調達方針に沿って、短期借入金が1,150百万円増加した。長期借入金も202百万円増加している。 - FY2022-Q2借入実績の増加有価証券報告書
「主な資金の増加要因は、短期借入金の純増額950百万円、長期借入れによる収入400百万円であります。」
営業キャッシュ・フローや金融機関借入を基本とする従来の資金調達方針に沿って、短期借入金950百万円の純増と長期借入れ400百万円を計上した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2020年11月16日開催の取締役会決議により、2020年12月３日付けで新株式500,000株を発行いたしましたことから、当第３四半期連結累計期間において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ219,200千円増加しております。」
営業キャッシュ・フローや金融機関借入を基本とする従来方針に加えて計画されていた公募増資について、500,000株の発行と資本金・資本剰余金の増加が実施された。第三者割当による自己株式75,000株の処分も行われている。 - FY2021-Q2資本市場調達の追加有価証券報告書
「今回の一般募集及び第三者割当に係る手取概算額合計上限494,160千円について、当社の設備投資資金及び当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。」
営業キャッシュ・フローや金融機関借入を基本とする従来方針に加え、公募による新株式発行と第三者割当による自己株式処分を資金調達手段として具体化した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「資金の調達源としては、営業キャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入金を基本としております。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を基本とする資金調達方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「資金の調達源としては、営業キャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入金を基本としております。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を基本とする資金調達方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部留保または金融機関からの借入金により資金調達することとしております。」
内部留保または金融機関借入を資金調達源とする方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部留保または金融機関からの借入金により資金調達することとしております。」
基本的に固定金利の長期借入金で調達し、借入枠の実行も利用する方針。