営業・投資・財務活動によるキャッシュ・フローのマイナス
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2027-H1中間期の営業・投資・財務CFがすべてマイナス有価証券報告書
「営業活動による資金の支出は４億10百万円（前中間連結会計期間は1億35百万円の収入）となりました。投資活動による資金の支出は１億28百万円（前中間連結会計期間は２億49百万円の支出）となりました。財務活動による資金の支出は３億48百万円（前中間連結会計期間は３億86百万円の支出）となりました。」
中間期は営業活動、投資活動、財務活動のすべてでキャッシュ・フローがマイナスとなり、営業CFは前年同期の黒字から赤字に転じた。 - FY2026通期の営業CF黒字・投資CF及び財務CF赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フロー 950,598 △ 252,708 △ 180,185 916,742 △ 457,299 △ 560,053」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは916百万円のプラス、投資活動は457百万円、財務活動は560百万円のマイナスとなった。 - FY2026-H1中間期の営業CF黒字・投資CF及び財務CF赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益369百万円の計上、売上債権の増加148百万円があったこと等により、135百万円（前年同期144百万円）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社設立による支出100百万円、有形固定資産の取得による支出72百万円、その他の投資活動による支出42百万円があったこと等により、△249百万円（前年同期△148百万円）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額203百万円、長期借入金の返済による支出105百万円があったことにより、△386百万円（前年同期62百万円）となりました。」
中間期は営業活動によるキャッシュ・フローが135百万円のプラスとなる一方、投資活動は249百万円、財務活動は386百万円のマイナスとなった。子会社設立による100百万円の支出も計上している。 - FY2025通期の営業CF増加・投資CF及び財務CF赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、950百万円（前年同期比594百万円の増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、…△252百万円…財務活動によるキャッシュ・フローは、…△180百万円…となりました。」
通期の営業CFは950百万円の黒字へ増加し、投資CFは252百万円、財務CFは180百万円の赤字となった。営業CFの黒字幅が前年の356百万円から拡大している。 - FY2025-H1上期の営業CF・財務CF黒字、投資CF赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益277百万円の計上、棚卸資産の増加180百万円があったこと等により、144百万円（前年同期56百万円）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出76百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円があったこと等により、△148百万円（前年同期△537百万円）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入500百万円、配当金の支払額203百万円、長期借入金の返済による支出138百万円があったことにより、62百万円（前年同期△375百万円）となりました。」
上期は営業活動によるキャッシュ・フローが144百万円、財務活動が62百万円のプラスとなり、投資活動は148百万円のマイナスとなった。前年同期の3区分すべてのマイナスから構成が変化している。 - FY2024通期の営業CF黒字・投資CF及び財務CF赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、356百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは、△865百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは、△560百万円となりました。」
通期では営業活動によるキャッシュ・フローが356百万円のプラスとなる一方、投資活動は865百万円、財務活動は560百万円のマイナスとなった。 - FY2024-Q2上期の営業CF黒字・投資CF及び財務CF赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、56百万円（前年同期△336百万円）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、…△537百万円（前年同期△142百万円）…財務活動によるキャッシュ・フローは、…△375百万円（前年同期△385百万円）となりました。」
上期の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の336百万円の赤字から56百万円の黒字に転換した一方、投資活動は537百万円、財務活動は375百万円のマイナスとなった。 - FY2023通期の営業CF黒字・投資CF及び財務CF赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、610百万円（前年同期比231百万円の減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、…△267百万円…財務活動によるキャッシュ・フローは、…△579百万円…となりました。」
通期では営業活動によるキャッシュ・フローが610百万円のプラス、投資活動が267百万円、財務活動が579百万円のマイナスとなった。 - FY2023-Q2上期の営業・投資・財務キャッシュ・フローがすべてマイナス有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、…△336百万円…投資活動によるキャッシュ・フローは、…△142百万円…財務活動によるキャッシュ・フローは、…△385百万円…となりました。」
当第2四半期連結累計期間では、営業活動、投資活動、財務活動のすべてのキャッシュ・フローがマイナスとなった。 - FY2022通期の営業CF黒字・投資CF及び財務CF赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、841百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは、△16百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは、△504百万円となりました。」
前年の営業CF赤字・財務CF黒字から、通期では営業活動によるキャッシュ・フローが841百万円のプラス、投資活動が16百万円、財務活動が504百万円のマイナスとなった。 - FY2022-Q2上期の営業・投資・財務CFがすべてマイナス有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、…△199百万円…投資活動によるキャッシュ・フローは、…△31百万円…財務活動によるキャッシュ・フローは、…△326百万円…となりました。」
第2四半期連結累計期間では、営業活動、投資活動、財務活動のすべてのキャッシュ・フローがマイナスとなった。 - FY2021通期の営業CF赤字・投資CF赤字・財務CF黒字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失1,352百万円ありましたが、減損損失474百万円の計上があったこと等により、△692百万円（前年同期比1,026百万円の減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、…△181百万円…財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額203百万円、長期借入金による収入1,150百万円があったこと等により、586百万円（前年同期比1,057百万円の増加）となりました。」
通期では営業活動によるキャッシュ・フローが692百万円、投資活動が181百万円のマイナスとなる一方、長期借入れにより財務活動は586百万円のプラスとなった。 - FY2021-Q2上期の営業CF赤字拡大と財務CF黒字化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失1,027百万円ありましたが、減損損失298百万円の計上があったこと等により、△745百万円（前年同期比より450百万円の減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、…△94百万円…財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額203百万円ありましたが、長期借入れによる収入1,150百万円あったこと等により、758百万円…となりました。」
上期の営業活動によるキャッシュ・フローは745百万円のマイナス、投資活動は94百万円のマイナスとなった一方、1,150百万円の長期借入れにより財務活動によるキャッシュ・フローは758百万円のプラスとなった。 - FY2020通期の営業CF黒字・投資CF及び財務CF赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額247百万円ありましたが、減価償却費350百万円、減損損失146百万円の計上があったこと等により、334百万円（前年同期比654百万円の減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出199百万円、有形固定資産の取得による支出193百万円があったこと等により、△452百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額204百万円、長期借入金の返済による支出124百万円があったこと等により、△471百万円となりました。」
通期では営業活動によるキャッシュ・フローが334百万円のプラスとなった一方、投資活動は452百万円、財務活動は471百万円のマイナスとなった。 - FY2020-Q2上期も3区分すべてマイナス有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費170百万円ありましたが、仕入債務の減少額259百万円、法人税等の支払額156百万円、売上債権の増加額94百万円があったこと等により、△295百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出150百万円、有形固定資産の取得による支出111百万円があったこと等により、△292百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額204百万円、長期借入金の返済による支出62百万円あったこと等により、△335百万円となりました。」
第2四半期連結累計期間では、営業活動、投資活動、財務活動のすべてのキャッシュ・フローがマイナスとなった。 - FY2019通期の営業CF黒字・投資CF及び財務CF赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益で546百万円、減価償却費325百万円、減損損失で58百万円の発生があったこと等により、988百万円（前年同期比130百万円の増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出128百万円、有形固定資産の取得による支出54百万円があったこと等により、△208百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出246百万円、配当金の支払額204百万円があったこと等により、△545百万円となりました。」
通期では営業活動によるキャッシュ・フローが988百万円のプラスとなる一方、投資活動は208百万円、財務活動は545百万円のマイナスとなった。 - FY2019-Q2上期も3区分すべてマイナス有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費158百万円、税金等調整前四半期純利益39百万円ありましたが、仕入債務の減少額366百万円があったこと等により、△117百万円（前年同期より22百万円の減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出27百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円があったこと等により、△39百万円（前年同期より66百万円の増加）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額204百万円、長期借入金の返済による支出146百万円あったこと等により、△391百万円（前年同期より10百万円の減少）となりました。」
当第2四半期連結累計期間も営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュ・フローがすべてマイナスとなった。 - FY2018通期の営業キャッシュ・フロー黒字化と財務キャッシュ・フロー赤字有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費362百万円、税金等調整前当期純利益で338百万円、減損損失で102百万円の増加があったこと等により、857百万円（前年同期比156百万円の増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出138百万円、有形固定資産の取得による支出47百万円の減少があったこと等により、△181百万円（前年同期比34百万円の増加）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出292百万円、配当金の支払額205百万円の減少があったこと等により、△563百万円（前年同期比582百万円の減少）となりました。」
上期に3区分すべてがマイナスだった状態から、通期では営業活動によるキャッシュ・フローが857百万円のプラスとなった一方、投資活動と財務活動はそれぞれ181百万円、563百万円のマイナスとなった。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費174百万円ありましたが、仕入債務の減少額262百万円があったこと等により、△95百万円（前年同期より104百万円の増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出75百万円、有形固定資産の取得による支出29百万円があったこと等により、△106百万円（前年同期より37百万円の増加）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額203百万円、長期借入金の返済による支出146百万円あったこと等により、△380百万円（前年同期より68百万円の減少）となりました。」
当第2四半期連結累計期間では、営業活動、投資活動、財務活動のいずれもキャッシュ・フローがマイナスとなっている。