読む価値
90重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
572
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株予約権37,600個（3,760,000株）のうち8,270個（827,000株）が2025年8月29日に行使済み。新株式の株式数は非開示
調達する資金の額
新株式470百万円、新株予約権471百万円。差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
AIインフラ事業及び既存事業に係る事業資金金額 新株式分104百万円・支出予定時期 2025年10月～2025年12月
AIインフラ事業及び既存事業に係る事業資金金額 新株予約権分471百万円・支出予定時期 2025年12月～2026年11月
広告費及び販売促進費金額 11百万円・支出予定時期 2025年7月～2025年9月（全額支出済み）
高性能サーバーの購入資金金額 132百万円・支出予定時期 2025年9月（全額支出済み）
借入金返済資金金額 100百万円・支出予定時期 2025年6月（全額支出済み）
運転資金金額 123百万円・支出予定時期 2025年6月～2025年9月（全額支出済み）
新株予約権の条件
新株予約権の個数
発行総数37,600個、未行使残29,330個（発行総数から行使済み8,270個を控除した数。書類に未行使残の明記はなし）
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年5月30日付 / 種類 第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行 / 金額 新株式470百万円、新株予約権471百万円
業績への影響
今回の資金使途変更による当社の当期（2026年3月期）の業績に与える影響は未定。判明した場合は速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権37,600個（3,760,000株）のうち8,270個（827,000株）が2025年8月29日に行使済み。新株式の株式数は非開示 |
| 調達する資金の額 | 新株式470百万円、新株予約権471百万円。差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 AIインフラ事業及び既存事業に係る事業資金 / 金額 新株式分104百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2025年12月、内容 AIインフラ事業及び既存事業に係る事業資金 / 金額 新株予約権分471百万円 / 支出予定時期 2025年12月～2026年11月、内容 広告費及び販売促進費 / 金額 11百万円 / 支出予定時期 2025年7月～2025年9月（全額支出済み）、内容 高性能サーバーの購入資金 / 金額 132百万円 / 支出予定時期 2025年9月（全額支出済み）、内容 借入金返済資金 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2025年6月（全額支出済み）、内容 運転資金 / 金額 123百万円 / 支出予定時期 2025年6月～2025年9月（全額支出済み） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数37,600個、未行使残29,330個（発行総数から行使済み8,270個を控除した数。書類に未行使残の明記はなし） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年5月30日付 / 種類 第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行 / 金額 新株式470百万円、新株予約権471百万円 |
| 業績への影響 | 今回の資金使途変更による当社の当期（2026年3月期）の業績に与える影響は未定。判明した場合は速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。広告費・販売促進費は費用対効果を検証しながら拠出額を抑えた結果、売上・利益が計画を下回り、運転資金を優先したため。また、AIインフラ事業の推進に必要な人材確保、パートナー企業との提携、広報活動などの資金を確保する必要が生じたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。