インターメスティック（262A）・方針前進
自己資本を基本とした成長投資と機動的調達
FY2024に初出。4回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2026-H1。直近の記載は2026-08-07。
4記載
2年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部資金を中心とした運転資金・設備資金の調達と流動性確保228社が書いているテーマ・逆風2社・追い風224社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに29社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの232件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- 2026-08-07前進決算説明資料
「安定的な営業CFと手元現預金の確保により、資金調達余力を高め成長投資の原資に」
営業キャッシュフロー、手元資金、資金調達余力を成長投資につなげる資金配分の考え方を具体的に示している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（シンジケートローン契約）を締結いたしました。」
2026年3月24日に借入金額120億円、弁済期限2033年3月31日のシンジケートローン契約を締結した。短期借入金12,000百万円を返済する一方、同額の長期借入れによる資金調達を実行している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「銀行借入の返済により短期借入金が2,900百万円減少した」
短期借入金2,900百万円を返済し、自己資本を基本としつつ必要に応じて調達する資金方針と整合する資本構成の推移を示している。 - FY2024初出有価証券報告書
「当社グループの運転資金及び出店資金については自己資本を基本としておりますが、必要に応じて設備投資や長期運転資金の調達について銀行借入及びリース契約を使用する場合があります。」
将来の営業範囲拡大・設備投資に内部留保を活用し、当期は長期借入金3,975百万円を返済している。