財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ｜インターメスティック（262A）の適時開示

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120

億円

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財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

対象となる主体

株式会社インターメスティック（提出会社）、Horus HD株式会社（保証差入を行う会社）

対象拠点・対象製品

シンジケートローン契約

発生2026年3月24日

（取締役会決議日および本契約の締結日）

同日

この開示2026年3月24日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

2026年3月31日期日の現借入を返済し、中長期的な資金調達の安定化、財務基盤の維持・強化を実現するため

業績への影響額

90百万円のアレンジメント手数料および借入金利が発生。計上区分は非開示、金利額は非開示

計上する会計期間

当期

業績予想への影響

上記借入による金利の発生、手数料の発生については当期の業績予想に織り込み済み

今後の見通し

現借入の返済期日は2026年3月31日を予定。シンジケートローンの契約期間は2026年3月31日から2033年3月31日まで。別途設定した極度借入枠から、現借入の返済までに60億円を借り入れる予定。金利および手数料は当期の業績予想に織り込み済み

発生した事象
項目	内容
事象の名称	財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ
発生日	2026年3月24日（取締役会決議日および本契約の締結日）
対象となる主体	株式会社インターメスティック（提出会社）、Horus HD株式会社（保証差入を行う会社）
対象拠点・対象製品	シンジケートローン契約
原因	2026年3月31日期日の現借入を返済し、中長期的な資金調達の安定化、財務基盤の維持・強化を実現するため
業績への影響額	90百万円のアレンジメント手数料および借入金利が発生。計上区分は非開示、金利額は非開示
計上する会計期間	当期
業績予想への影響	上記借入による金利の発生、手数料の発生については当期の業績予想に織り込み済み
今後の見通し	現借入の返済期日は2026年3月31日を予定。シンジケートローンの契約期間は2026年3月31日から2033年3月31日まで。別途設定した極度借入枠から、現借入の返済までに60億円を借り入れる予定。金利および手数料は当期の業績予想に織り込み済み

この書類が述べていない項目（16件）

認知日・通知受領日訴訟・手続きの種類裁判所・当局原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2026年3月31日期日の既存借入を返済し、中長期的な資金調達の安定化、財務基盤の維持・強化を実現するため。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。