新型コロナ禍における手元流動性の確保
FY2021-Q1に初出。16回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。55社中7社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに23社。
- FY2027-H1資金需要低下で借入減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、49億45百万円の収入となりました。前中間連結会計期間に比べ、設備投資等に伴う資金需要の低下により、借入金が減少し、124億29百万円収入が減少しております。」
財務活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したが、設備投資等に伴う資金需要の低下により借入金が減少し、前年同期比124億29百万円収入が減少した。 - FY2026-H1手元資金活用と借入構成の変化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、173億74百万円の収入となりました。運転資本の増加を主要因として資金需要が増加した前中間連結会計期間からの反動に加えて、手元資金の活用を進めたことにより、255億25百万円収入が減少しております。」
財務活動による収入は前年同期の428億99百万円から173億74百万円へ減少し、短期借入金の純減少と長期借入れによる収入、手元資金の活用を組み合わせている。 - FY2025運転資本対応の短期借入増加有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、1,149億31百万円の収入となりました。前連結会計年度に比べ、短期借入金の増加等により、1,649億38百万円収入が増加しております。」
運転資本増加への対応として短期借入金等を増加させ、財務活動によるキャッシュ・フローが大幅な収入に転じている。 - FY2025-H1運転資本対応の借入増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、437億90百万円の収入となりました。前中間連結会計期間に比べ、短期借入金の増加等により、506億63百万円増加しております。なお、当中間連結会計期間において、社債について350億円の償還並びに250億円の発行を行っております。」
運転資本増加への対応として短期借入金を増加させ、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の68億73百万円の支出から437億90百万円の収入へ転じた。社債の償還・発行も実施している。 - FY2024-Q3短期借入金返済の継続有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、234億99百万円の支出となりました。短期借入金の返済等により、477億85百万円減少しております。」
短期借入金の返済等により、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の242億86百万円の収入から234億99百万円の支出へ転じている。 - FY2024-Q2短期借入金返済による財務キャッシュ・フロー支出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、68億73百万円の支出となりました。運転資本の増加や社債の発行に伴い有利子負債が増加した前第２四半期連結累計期間に比べ、短期借入金の返済等により、293億３百万円減少しております。」
前年同期の追加借入による財務キャッシュ・フロー収入から、当四半期累計は短期借入金の返済等による68億73百万円の支出へ転じた。 - FY2024-Q1運転資本対応の借入継続有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、10億４百万円の収入となりました。なお、運転資本の増加に伴い有利子負債が増加した前第１四半期連結累計期間に比べ、145億１百万円収入が減少しております。」
運転資本の増加に伴う有利子負債増加が続く一方、財務活動によるキャッシュ・フロー収入は前年同期の155億06百万円から10億04百万円へ減少した。 - FY2023-Q3運転資本対応の外部資金調達継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、運転資本の増加に伴う短期借入金の追加借入や、日本における普通社債発行などにより、224億30百万円の収入となりました。」
原材料価格上昇等による運転資本増加への対応として、短期借入金の追加借入と普通社債発行を継続し、財務活動によるキャッシュ・フローは242億86百万円の収入となった。 - FY2023-Q2運転資本対応の外部資金調達継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、運転資本の増加に伴う短期借入金の追加借入や、日本における普通社債発行などにより、224億30百万円の収入となりました。」
運転資本増加への対応として短期借入金の追加借入と普通社債発行を行い、財務活動によるキャッシュ・フローは224億30百万円の収入となった。 - FY2023-Q1運転資本対応の外部資金調達増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、運転資本の増加を主要因とする外部資金調達の増加により、155億６百万円の収入となり」
原材料価格上昇に伴う運転資本増加への対応として外部資金調達を増やし、財務活動によるキャッシュ・フローは155億06百万円の収入となった。 - FY2022再掲有価証券報告書
「また、新型コロナウイルス感染症や自然災害等の不測の事態に備え、手許流動性を補完すべく、金融機関とコミットメントラインを締結しております。」
不測の事態への備えとして、手許流動性確保とコミットメントラインによる財務上の対応を継続している。 - FY2022-Q3追加借入による財務キャッシュ・フロー収入有価証券報告書
「前第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや借入金の返済等により76億28百万円の支出となりましたが、当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いによる支出があったものの、運転資本の増加や設備投資の実施に伴う追加借入により、104億７百万円の収入となりました。」
運転資本の増加と設備投資への対応として追加借入を行い、財務活動によるキャッシュ・フローは104億07百万円の収入となった。 - FY2022-Q2追加借入による財務キャッシュ・フロー収入有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いによる支出があったものの、運転資本の増加に伴う追加借入により、２億54百万円の収入となりました。」
運転資本増加への対応として追加借入を行い、配当支払いがある中で財務活動によるキャッシュ・フローは2億54百万円の収入となった。 - FY2022-Q1借入増加と配当支払いによる財務キャッシュ・フロー支出有価証券報告書
「前第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いはあるものの、コロナ禍における不測の事態への対応として、手元流動性の確保を目的に、外部借入を増加させたことで14億12百万円の収入となりましたが、当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加はあったものの、配当金の支払いにより、８億59百万円の支出となりました。」
手元流動性確保のため借入金の増加はあったが、当四半期は配当金支払いの影響により財務活動によるキャッシュ・フローが8億59百万円の支出となった。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、30億64百万円の支出となりました。前第２四半期連結累計期間に比べ、コロナ禍における不測の事態への対応として、手元流動性の確保を目的に、有利子負債の返済を抑制したことにより、47億39百万円支出が減少しております。」
コロナ禍における不測の事態への備えとして、手元流動性を確保するため有利子負債の返済を抑制する財務運営を継続している。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「前第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済を進めたことで36億72百万円の支出となりましたが、当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いはあるものの、コロナ禍における不測の事態への対応として、手元流動性の確保を目的に、外部借入を増加させたことで14億12百万円の収入となりました。」
新型コロナウイルス感染症による不測の事態への対応として、従来の有利子負債削減から一時的に外部借入の増加へ転じ、手元流動性を確保する財務運営を初めて明示している。