買収・設備投資を支える有利子負債の増加
FY2019に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
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- FY2027-H1設備投資・運転資本に伴う有利子負債増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の負債は、設備投資や運転資本の増加等に伴う借入金の増加等により有利子負債が増加しましたが、その他に含まれる営業債務が減少しました。」
有利子負債は前年度末から63億22百万円増加し、2,747億03百万円となった。設備投資や運転資本の増加に伴う借入金増加が要因とされている。 - FY2026有利子負債の減少・返済進展有価証券報告書
「当連結会計年度末における有利子負債残高は2,683億81百万円となっております。」
有利子負債は前年度末の2,837億21百万円から2,683億81百万円へ減少した。手元資金を活用した借入金等の返済が進んでいる。 - FY2026-H1買収・運転資本で有利子負債増加有価証券報告書
「新規連結会社の株式取得や運転資本の増加等に伴い有利子負債が増加しました。」
有利子負債は前年度末の283,721百万円から309,490百万円へ25,768百万円増加し、新規連結会社の取得と運転資本増加が要因となっている。 - FY2025有利子負債の急増有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における有利子負債残高は2,839億75百万円となっております。」
有利子負債は前年度末の1,302億86百万円から2,839億75百万円へ1,536億89百万円増加し、運転資本増加等に伴う短期借入金の増加が主因となっている。 - FY2025-H1運転資本増加に伴う有利子負債急増有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の負債は、運転資本の増加に伴う短期借入金等の有利子負債の増加により、前連結会計年度末に比べ520億67百万円増加し、2,779億97百万円となりました。」
有利子負債は2024年3月末の130,286百万円から2024年9月末の192,943百万円へ62,656百万円増加した。棚卸資産等の運転資本増加が主因で、前年までの負債削減傾向から反転している。 - FY2024有利子負債の大幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における有利子負債残高は1,302億86百万円となっております。」
有利子負債は前年度末の1,684億17百万円から1,302億86百万円へ381億30百万円減少し、短期借入金の返済等による財務体質改善が進んでいる。 - FY2024-Q3有利子負債の減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、短期借入金の返済等により有利子負債が減少しております。」
有利子負債残高は前連結会計年度末の168,417百万円から156,384百万円へ12,032百万円減少した。短期借入金の返済等が要因となっている。 - FY2024-Q2有利子負債の小幅増加有価証券報告書
「有利子負債 168,417 169,131 +714」
有利子負債残高は2023年3月末の168,417百万円から2023年9月末には169,131百万円へ714百万円増加した。前四半期末の175,156百万円からは減少している。 - FY2024-Q1有利子負債増加有価証券報告書
「有利子負債 168,417 175,156 +6,739」
有利子負債残高は2023年3月末の168,417百万円から2023年6月末には175,156百万円へ6,739百万円増加した。運転資本の増加が主因と説明されている。 - FY2023-Q3運転資本増加に伴う有利子負債増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、運転資本の増加に伴う有利子負債の増加や円安の影響により、前連結会計年度末に比べ529億13百万円増加し、2,800億36百万円となりました。」
有利子負債は前年度末の1,487億69百万円から1,854億83百万円へ367億13百万円増加し、原材料価格上昇等による運転資本増加と円安の影響が示されている。 - FY2023-Q2運転資本増加に伴う有利子負債増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結財政状態は、以下のとおりです。 有利子負債 148,769 181,231 +32,461」
有利子負債残高は2022年3月末の148,769百万円から181,231百万円へ32,461百万円増加した。原材料価格上昇等による運転資本増加や円安の影響が負債増加の要因として説明されている。 - FY2023-Q1運転資本増加に伴う有利子負債増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における有利子負債は、運転資本の増加に伴い前連結会計年度末に比べ232億71百万円増加し、1,720億41百万円となりました。」
原材料価格上昇等による運転資本増加を背景に、有利子負債残高は2022年3月末の1,487億69百万円から1,720億41百万円へ増加した。 - FY2022運転資本・設備投資に伴う有利子負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における有利子負債残高は1,487億69百万円となっております。」
有利子負債は前年度末131,309百万円から148,769百万円へ17,459百万円増加し、運転資本増加と設備投資の追加借入が要因と説明されている。 - FY2022-Q3運転資本・設備投資に伴う有利子負債増加有価証券報告書
「有利子負債 131,309 148,293 +16,983」
有利子負債残高は2021年3月末の131,309百万円から2021年12月末の148,293百万円へ16,983百万円増加した。運転資本の増加や設備投資の実施に伴う追加借入が要因と説明している。 - FY2022-Q2有利子負債の増加有価証券報告書
「有利子負債 131,309 134,980 3,670」
有利子負債残高は2021年3月末の1,313億09百万円から2021年9月末の1,349億80百万円へ36億70百万円増加した。運転資本の増加や設備投資に伴う追加借入が要因と説明している。 - FY2022-Q1有利子負債の増加有価証券報告書
「有利子負債 131,309 133,452 2,142」
有利子負債は2021年3月末の1,313億09百万円から2021年6月末の1,334億52百万円へ21億42百万円増加した。 - FY2021有利子負債の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における有利子負債残高は1,313億09百万円となっております。」
手元流動性を確保しつつ、運転資本の圧縮、政策保有株式縮減、ノンコア事業売却による資金創出で、有利子負債は前年度末の1,462億32百万円から1,313億09百万円へ減少した。 - FY2021-Q1手元流動性確保による有利子負債増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は、手元流動性の確保による有利子負債の増加はあったものの、仕入債務の減少および日本における未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ39億95百万円減少し、2,053億84百万円となりました。」
前年度までの有利子負債削減の流れに対し、新型コロナウイルス感染症を含む不測の事態への備えとして手元流動性を確保し、有利子負債が増加したと説明している。 - FY2020有利子負債の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における有利子負債残高は1,462億32百万円となっております。」
前年度末の1,609億77百万円から有利子負債残高が減少し、フリー・キャッシュ・フロー創出を通じた財務体質改善を進めている。 - FY2020-Q3有利子負債の減少継続有価証券報告書
「有利子負債（リース債務は除く）は、前連結会計年度末に比べ38億18百万円減少し、1,566億35百万円となりました。」
有利子負債は前連結会計年度末から38億18百万円減少し、1,566億35百万円となった。 - FY2020-Q2有利子負債の減少継続有価証券報告書
「有利子負債（リース債務は除く）は、前連結会計年度末に比べ49億57百万円減少し、1,554億97百万円となりました。」
有利子負債は前年度末から49億57百万円減少し、1,554億97百万円となった。短期借入金の減少、社債・長期借入金・コマーシャル・ペーパーによる資金調達が併記されている。 - FY2020-Q1有利子負債の小幅減少と資金調達構成の変化有価証券報告書
「有利子負債（リース債務は除く）は、前連結会計年度末に比べ３億39百万円増加し、1,607億94百万円となりました。」
有利子負債は前年度末から3億39百万円増加して1,607億94百万円となった。社債発行347億7百万円、長期借入れ200億円、コマーシャル・ペーパー純増100億円などの資金調達を行う一方、短期借入金653億35百万円を純減少させている。 - FY2019初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債残高は、1,609億77百万円となっております。」
大型買収・設備投資を含む資金需要に関連して、期末の有利子負債残高を1,609億77百万円と開示している。