運転資金確保のための10億円借入れ
FY2020-Q2に初出。14回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q3。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに6社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、308百万円(前中間連結会計期間に使用した資金は469百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出175百万円及び配当金の支払額133百万円によるものであります。」
長期借入金の返済を継続し、当中間連結会計期間の返済支出は175百万円となった。長期借入金残高も前連結会計年度末の787.5百万円から612.5百万円へ減少している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、469百万円(前中間連結会計期間に使用した資金は469百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出362百万円及び配当金の支払額107百万円によるものであります。」
長期借入金の返済を継続し、当中間連結会計期間の返済支出は362百万円、配当金の支払額は107百万円となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は832百万円となりました。これは主に、配当金の支払106百万円及び長期借入金の返済による支出725百万円によるものであります。」
長期借入金の返済を継続し、当連結会計年度の返済額は725百万円、期末残高は前年度末から693百万円減少して1,137,500千円となった。 - FY2024-H1長期借入金362百万円を返済有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、469百万円(前中間連結会計期間に使用した資金は469百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出362百万円及び配当金の支払額106百万円によるものであります。」
長期借入金の返済による支出362百万円を計上し、借入後の返済を継続している。 - FY2024-Q1長期借入金243百万円減少有価証券報告書
「また、固定負債が252百万円減少いたしました。その主な要因は、長期借入金が243百万円減少したことによります。」
固定負債が252百万円減少し、その主な要因として長期借入金243百万円の減少を記載している。借入後の返済による残高減少が続いている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は832百万円となりました。これは主に、配当金の支払106百万円及び長期借入金の返済による支出725百万円によるものであります。」
運転資金借入後も、当連結会計年度に長期借入金725百万円を返済し、借入金残高を減少させている。 - FY2023-Q3長期借入金606百万円減少有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末より651百万円減少し、2,210百万円となりました。主な要因は、長期借入金が606百万円、退職給付に係る負債が30百万円減少したことによります。」
前連結会計年度末から長期借入金が606百万円減少し、固定負債の減少要因となった。 - FY2023-Q2長期借入金362百万円を返済有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の返済による支出362百万円及び配当金の支払額106百万円によるものであります。」
長期借入金の返済による支出は362百万円となり、借入後の返済を継続している。 - FY2023-Q1長期借入金の減少を追加有価証券報告書
「また、固定負債が252百万円減少いたしました。その主な要因は、長期借入金が243百万円減少したことによります。」
固定負債が252百万円減少し、主な要因として長期借入金243百万円の減少を記載している。 - FY2022通期で長期借入金725百万円を返済有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は835百万円となりました。これは主に、配当金の支払106百万円及び長期借入金の返済による支出725百万円によるものであります。」
運転資金確保のための借入後、当連結会計年度に長期借入金725百万円を返済し、財務活動による支出は835百万円となった。 - FY2022-Q3長期借入金606百万円減少有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末より605百万円減少し、2,974百万円となりました。主な要因は、長期借入金が606百万円、資産除去債務が11百万円減少し、退職給付に係る負債が13百万円増加したことによります。」
前連結会計年度末から長期借入金が606百万円減少し、固定負債の減少要因となった。 - FY2022-Q2長期借入金の返済有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の返済による支出362百万円及び配当金の支払額106百万円によるものであります。」
運転資金確保のための借入れ後、当第2四半期累計期間に長期借入金362百万円を返済した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2020年9月15日開催の取締役会の決議に基づき、以下の通り取引金融機関と金銭消費貸借契約を締結しました。／株式会社三井住友銀行／１．使途 運転資金／２．借入先の名称 株式会社三井住友銀行／３．借入金額 500百万円／４．借入条件 変動金利／５．借入の実施時期 2020年9月28日／６．借入の返済期限 2025年9月27日／７．担保提供資産又は保証の内容 なし」
運転資金確保のため、既に開示していた1,000百万円の借入れに加え、三井住友銀行から500百万円を借り入れた。2020年9月28日に実施し、返済期限は2025年9月27日、無担保・変動金利と記載している。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当社は、2020年8月14日開催の取締役会において、運転資金を使途として、資金の借入を行うことを決議し、下記の通り実行してまいります。」
新型コロナウイルス感染拡大による収益悪化等を受け、運転資金を使途とする10億円の固定金利借入れを決議した。2020年8月28日実施予定、2025年8月27日返済期限、無担保の条件である。