現金保有と有利子負債ゼロの財務構成
FY2023-Q2に初出。12回の記載のうち1回が「再定義」で、最初の「再定義」は2026-05-12。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに5社。
- FY2026有利子負債の発生有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,409百万円であり、当連結会計年度末における有利子負債の残高は17百万円であります。」
現金及び現金同等物は4,409百万円となった一方、前ファイリングまでの有利子負債ゼロから17百万円の有利子負債が発生した。 - 2026-05-12再定義業績予想の修正
「長期借入金 － 12,400」
従来の有利子負債ゼロという財務構成から、長期借入金12.4百万円および1年内返済予定の長期借入金4.8百万円を計上する構成へ変化した。 - FY2026-H1現金残高の減少有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,397百万円であり、当中間連結会計期間末におけるリース債務を含む有利子負債の残高はありません。」
有利子負債ゼロは継続している一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の4,580百万円から4,397百万円へ減少した。 - FY2025現金残高の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,580百万円となり、前連結会計年度末に比べ90百万円の増加となりました。」
有利子負債ゼロを維持しつつ、現金及び現金同等物は前期末から90百万円増加し4,580百万円となった。 - FY2025-H1現金残高の増加有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,587百万円であり、当中間連結会計期間末におけるリース債務を含む有利子負債の残高はありません。」
有利子負債ゼロを維持しつつ、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の4,490百万円から4,587百万円へ97百万円増加した。 - FY2024現金残高の増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,490百万円であり、当連結会計年度末におけるリース債務を含む有利子負債の残高はありません。」
有利子負債ゼロを維持しつつ、現金及び現金同等物は前期末の3,939百万円から4,490百万円へ増加した。 - FY2024-Q3現金残高の減少有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,032百万円であり、当第３四半期連結会計期間末におけるリース債務を含む有利子負債の残高はありません。」
有利子負債ゼロは継続している一方、現金及び現金同等物の残高は前四半期末の4,114百万円から4,032百万円へ減少した。 - FY2024-Q2現金残高の増加有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,114百万円であり、当第２四半期連結会計期間末におけるリース債務を含む有利子負債の残高はありません。」
有利子負債ゼロを維持しつつ、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の3,938百万円から4,114百万円へ増加した。 - FY2024-Q1現金残高の増加有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,091百万円であり、当第１四半期連結会計期間末におけるリース債務を含む有利子負債の残高はありません。」
有利子負債ゼロを維持しつつ、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の3,938百万円から4,091百万円へ増加した。 - FY2023現金残高の増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,938百万円であり、当連結会計年度末におけるリース債務を含む有利子負債の残高はありません。」
有利子負債ゼロを維持しつつ、現金及び現金同等物は前期末から228百万円増加して3,938百万円となった。 - FY2023-Q3現金残高の減少有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,487百万円であり、当第３四半期連結会計期間末におけるリース債務を含む有利子負債の残高はありません。」
有利子負債ゼロは継続している一方、現金及び現金同等物の残高は第2四半期末の3,693百万円から3,487百万円となった。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,693百万円であり、当第２四半期連結会計期間末におけるリース債務を含む有利子負債の残高はありません。」
第2四半期末時点で現金及び現金同等物3,693百万円を保有し、リース債務を含む有利子負債残高がないと記載している。