タカミヤ（2445）・事実営業CF黒字化・現金残高増加
営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高
FY2022-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
10記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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営業活動によるキャッシュ・フロー減少に伴う現金残高変動266社が書いているテーマ・逆風112社・追い風123社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている190社のうち14社を表示しています。上の文は190社すべてから計算しています。このテーマの277件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026営業CF黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、4,735百万円の収入（前連結会計年度は585百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは支出から47億35百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物は前期末比877百万円増の9,402百万円となった。 - FY2026-H1営業CF黒字化・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、713百万円の収入（前年同期は310百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の310百万円の支出から713百万円の収入へ転じた。一方、現金及び現金同等物は前期末比590百万円減少し7,934百万円となった。 - FY2025-H1投資・借入増による現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ547百万円増加し、8,008百万円となりました。」
投資活動による25億62百万円の支出と財務活動による33億27百万円の収入があり、現金及び現金同等物は前期末比5億47百万円増加した。 - FY2024-Q3現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 8,296 8,577」
現金及び預金は前連結会計年度末の8,296百万円から8,577百万円へ増加した。 - FY2024-Q2現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ534百万円増加し、8,302百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比534百万円増加し、8,302百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは83百万円の支出だった一方、長期借入れによる収入5,500百万円があった。 - FY2024-Q1現金残高増加有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金の増加179百万円」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から179百万円増加した。 - FY2023-Q3現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 8,836 8,029」
現金及び預金は前連結会計年度末の8,836百万円から8,029百万円へ減少した。当第3四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2023-Q2営業CF赤字・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,519百万円の支出（前年同四半期は2,573百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の収入から1,519百万円の支出に転じ、現金及び現金同等物も期末比1,429百万円減少して7,087百万円となった。 - FY2022通期営業CF・現金残高の増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ804百万円増加し、8,516百万円（前年同期比10.4％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,294百万円の収入、現金及び現金同等物は8,516百万円となった。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,573百万円の収入（前年同四半期は2,242百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期を上回り、当第2四半期末の現金及び現金同等物は8,529百万円となっている。