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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第12回新株予約権の発行
割当予定先
TING YAN CHUN LIMITED（第12回新株予約権の保有者）
調達する資金の額
調達総額 5,282 百万円、差引手取概算額 非開示
資金の具体的な使途
AIソリューション事業（AIハード／ハードウェアおよびインフラ）金額 1,500 百万円・支出予定時期 2024 年 12 月～2025 年 12 月
AIソリューション事業（AIソフト／ソフトウェア、アプリケーションおよびゲーム）金額 2,098 百万円・支出予定時期 2024 年 12 月～2025 年 12 月
当社グループ運転資金金額 1,684 百万円・支出予定時期 2023 年 8 月～2025 年 12 月
新株予約権の条件
行使期間
権利行使期間中（具体的な開始日・終了日は 非開示）
新株予約権の個数
発行総数 非開示、未行使残 非開示
割当予定先の保有方針
事業の進展があるごとに新株予約権を行使し、権利行使期間中に行使を行う予定。追加的に権利行使をする場合は保有株式を市場で売却する方針。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023 年 7 月 28 日 / 種類 第三者割当による第12回新株予約権の発行 / 金額 調達総額 5,282 百万円
業績への影響
本件変更が2025年2月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第12回新株予約権の発行 |
| 調達する資金の額 | 調達総額 5,282 百万円、差引手取概算額 非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 AIソリューション事業（AIハード／ハードウェアおよびインフラ） / 金額 1,500 百万円 / 支出予定時期 2024 年 12 月～2025 年 12 月、内容 AIソリューション事業（AIソフト／ソフトウェア、アプリケーションおよびゲーム） / 金額 2,098 百万円 / 支出予定時期 2024 年 12 月～2025 年 12 月、内容 当社グループ運転資金 / 金額 1,684 百万円 / 支出予定時期 2023 年 8 月～2025 年 12 月 |
| 割当予定先 | TING YAN CHUN LIMITED（第12回新株予約権の保有者） |
| 割当予定先の保有方針 | 事業の進展があるごとに新株予約権を行使し、権利行使期間中に行使を行う予定。追加的に権利行使をする場合は保有株式を市場で売却する方針。 |
| 行使期間 | 権利行使期間中（具体的な開始日・終了日は 非開示） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 非開示、未行使残 非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023 年 7 月 28 日 / 種類 第三者割当による第12回新株予約権の発行 / 金額 調達総額 5,282 百万円 |
| 業績への影響 | 本件変更が2025年2月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。EV事業から撤退し、今後の業績向上に向けてAIDC（AIデータセンター）およびAIゲームなどのAI分野に注力するため。また、AIGC分野では競争が激しく、AI処理能力の供給不足を補うAIソリューション事業に資金を振り分ける方が有益と判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。